国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指数证券投资基金(159933)

管理费： 0.600% 托管费： 0.130%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

2.0996

 累计净值：2.0996 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：赵建,钱瀚 管理人：国投瑞银基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.664亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2013-09-17

业绩比较基准： 沪深300金融地产指数

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,272,124.25 94.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,410,704.27 4.94
6 其他资产 365,336.81 365,336.81
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 134,758,552.18 92.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,832,945.14 6.77
6 其他资产 625,176.12 625,176.12
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 141,197,373.92 94.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,314,126.37 4.90
6 其他资产 673,653.57 673,653.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,145,260.46 94.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,564,319.46 4.86
6 其他资产 1,021,363.80 1,021,363.80
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,727,497.72 92.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,118,164.47 6.76
6 其他资产 776,088.74 776,088.74
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 162,614,501.03 94.72
2 固定收益类投资 123,008.09 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,389,751.34 4.89
6 其他资产 548,439.25 548,439.25
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 159,463,641.27 95.36
2 固定收益类投资 214,020.46 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,016,899.66 4.20
6 其他资产 524,609.52 524,609.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 168,494,786.83 94.90
2 固定收益类投资 1,169,989.74 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,217,388.67 4.06
6 其他资产 671,162.61 671,162.61
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 165,785,494.56 94.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,199,335.04 5.23
6 其他资产 811,948.63 811,948.63
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,517,026.66 93.42
2 固定收益类投资 377,996.69 0.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,109,010.29 5.32
6 其他资产 2,009,422.63 2,009,422.63
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 190,232,653.90 94.84
2 固定收益类投资 249,997.81 0.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,020,293.52 4.50
6 其他资产 1,078,718.61 1,078,718.61
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 313,657,142.03 94.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,663,431.93 5.30
6 其他资产 2,143,709.26 2,143,709.26
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 304,863,949.37 92.10
2 固定收益类投资 161,508.36 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,070,877.55 7.27
6 其他资产 1,917,647.87 1,917,647.87
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,448,079.32 92.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,264,263.07 6.48
6 其他资产 2,811,690.22 2,811,690.22
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 217,309,827.73 92.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,451,116.94 6.99
6 其他资产 1,523,198.85 1,523,198.85

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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