招商深证100交易型开放式指数证券投资基金(159975)

管理费: 0.200% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

6.8080

累计净值:1.5556 净值更新日期:2020-12-03 基金类型:ETF
基金经理:刘重杰 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.227亿份(2020-10-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-11-07

业绩比较基准: 深证100指数(价格)收益率

资产配置

  • 2020年
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 133,103,644.93 96.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,227,995.18 2.35
6 其他资产 1,140,003.98 1,140,003.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 177,801,658.20 98.79
2 固定收益类投资 113,899.38 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,933,440.07 1.07
6 其他资产 138,741.87 138,741.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 180,664,189.38 98.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,626,677.60 1.43
6 其他资产 300,454.64 300,454.64

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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