招商深证100交易型开放式指数证券投资基金(159975)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.5069

 累计净值：1.1583 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：刘重杰 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.369亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2019-11-07

业绩比较基准： 深证100指数（价格）收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 72,299,367.15 98.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 913,486.86 1.25
6 其他资产 51,347.02 51,347.02
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 77,888,996.78 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 846,202.14 1.07
6 其他资产 11,555.31 11,555.31
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 84,260,710.94 98.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,239,076.03 1.45
6 其他资产 2,159.31 2,159.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 95,070,192.10 98.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,131,601.43 1.18
6 其他资产 76,708.57 76,708.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,863,271.55 98.96
2 固定收益类投资 31,701.46 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 961,760.96 0.96
6 其他资产 45,405.65 45,405.65
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 118,810,829.38 99.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,167,236.17 0.97
6 其他资产 2,903.28 2,903.28
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 106,297,011.22 98.69
2 固定收益类投资 12,901.92 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,362,225.04 1.26
6 其他资产 38,970.26 38,970.26
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,392,307.18 99.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,229,584.13 0.93
6 其他资产 4,870.82 4,870.82
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 128,974,786.16 98.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,339,265.31 1.78
6 其他资产 50,740.24 50,740.24
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,862,354.76 97.74
2 固定收益类投资 57,287.02 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,375,652.17 2.22
6 其他资产 10,326.48 10,326.48
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 139,250,569.87 97.20
2 固定收益类投资 156,999.27 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,709,530.95 2.59
6 其他资产 151,728.82 151,728.82
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 147,164,363.04 97.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,165,993.65 2.10
6 其他资产 196,601.64 196,601.64
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 133,103,644.93 96.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,227,995.18 2.35
6 其他资产 1,140,003.98 1,140,003.98
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 177,801,658.20 98.79
2 固定收益类投资 113,899.38 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,933,440.07 1.07
6 其他资产 138,741.87 138,741.87
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 180,664,189.38 98.41
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,626,677.60 1.43
6 其他资产 300,454.64 300,454.64

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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