招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金(159991)

管理费： 0.200% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.3925

 累计净值：1.1147 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：ETF
基金经理：苏燕青 管理人：招商基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：2.427亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中信建投证券股份有限公司 成立日期：2020-03-20

业绩比较基准： 创业板大盘指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,531,995.07 98.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,099,379.44 1.10
6 其他资产 119,088.65 119,088.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,242,519.41 98.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,027,634.85 1.03
6 其他资产 59,273.27 59,273.27
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 100,163,484.30 98.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,227,557.51 1.21
6 其他资产 105,348.63 105,348.63
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,790,019.21 98.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,201,907.82 1.41
6 其他资产 115,381.83 115,381.83
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,384,923.98 98.71
2 固定收益类投资 50,501.33 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 868,506.96 1.09
6 其他资产 105,346.18 105,346.18
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,055,344.57 99.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 539,721.26 0.60
6 其他资产 105,700.77 105,700.77
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 90,766,898.51 97.70
2 固定收益类投资 28,906.98 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,784,052.65 1.92
6 其他资产 320,966.07 320,966.07
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 85,336,912.06 98.28
2 固定收益类投资 19,496.40 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,350,396.59 1.56
6 其他资产 119,929.40 119,929.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,555,003.25 97.91
2 固定收益类投资 15,406.60 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,944,368.45 1.91
6 其他资产 160,606.85 160,606.85
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 111,838,903.43 98.79
2 固定收益类投资 559,964.25 0.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 418,924.67 0.37
6 其他资产 391,275.88 391,275.88
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 131,782,983.82 98.61
2 固定收益类投资 492,174.30 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,197,864.06 0.90
6 其他资产 173,056.66 173,056.66
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 98,338,990.75 98.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 983,601.27 0.99
6 其他资产 144,021.77 144,021.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 108,993,196.90 96.85
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,053,779.77 2.71
6 其他资产 490,699.84 490,699.84
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 143,339,879.44 98.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 974,731.84 0.67
6 其他资产 1,165,900.08 1,165,900.08

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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