南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)A类(160119)

管理费： 0.500% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.5387

 累计净值：1.6387 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：罗文杰 管理人：南方基金管理股份有限公司 投资类型：基金型
最新规模：51.374亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2009-09-25

业绩比较基准： 中证500指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,513,477.09 1.72
2 固定收益类投资 289,290,157.01 3.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 185,717,886.43 2.07
6 其他资产 8,957,921.30 8,957,921.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 150,692,260.37 1.66
2 固定收益类投资 527,248,471.28 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,990,061.49 0.59
6 其他资产 9,968,400.56 9,968,400.56
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,268,984.78 1.93
2 固定收益类投资 299,625,216.76 3.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,453,319.64 2.15
6 其他资产 11,435,822.38 11,435,822.38
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 153,212,293.20 1.70
2 固定收益类投资 430,283,887.09 4.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,677,460.95 0.35
6 其他资产 13,657,380.40 13,657,380.40
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 145,588,825.77 1.70
2 固定收益类投资 278,526,222.77 3.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,880,575.08 2.10
6 其他资产 14,516,024.16 14,516,024.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 187,108,787.59 2.03
2 固定收益类投资 285,341,628.29 3.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 203,862,778.38 2.21
6 其他资产 24,890,045.67 24,890,045.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 192,172,259.32 2.20
2 固定收益类投资 432,842,980.61 4.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,639,784.86 1.03
6 其他资产 12,961,642.67 12,961,642.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 136,753,426.98 1.49
2 固定收益类投资 270,236,366.20 2.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,651,871.85 2.16
6 其他资产 21,428,310.80 21,428,310.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 148,356,907.40 1.68
2 固定收益类投资 299,488,908.20 3.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,641,503.74 1.88
6 其他资产 47,420,421.42 47,420,421.42
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 138,672,922.47 1.61
2 固定收益类投资 342,455,102.30 3.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 100,366,596.79 1.17
6 其他资产 35,283,102.87 35,283,102.87
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 149,047,683.64 1.88
2 固定收益类投资 244,057,876.40 3.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 172,106,362.69 2.18
6 其他资产 12,696,756.83 12,696,756.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 130,558,239.32 1.41
2 固定收益类投资 464,120,396.90 5.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,273,308.47 0.36
6 其他资产 23,829,205.92 23,829,205.92
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 142,639,063.54 1.49
2 固定收益类投资 395,219,805.00 4.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 411,972,829.54 4.29
6 其他资产 19,858,298.59 19,858,298.59
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 152,047,593.95 1.35
2 固定收益类投资 393,118,756.30 3.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,975,290.11 1.49
6 其他资产 228,137,506.50 228,137,506.50
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 154,938,124.65 1.44
2 固定收益类投资 327,896,367.00 3.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 257,041,657.11 2.38
6 其他资产 331,812,023.67 331,812,023.67

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