东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)(169101)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 暂停申购  暂停赎回

单位净值：

1.2790

 累计净值：2.1810 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：LOF
基金经理：刘辉 管理人：上海东方证券资产管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：16.129亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2014-09-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*70%+中国债券总指数收益率*30%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,974,128,277.61 92.45
2 固定收益类投资 70,300,081.97 3.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,947,418.05 4.21
6 其他资产 954,699.69 954,699.69
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,247,502,456.49 90.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 237,735,412.43 9.55
6 其他资产 5,135,693.13 5,135,693.13
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,595,171,726.59 90.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,611,059.85 8.25
6 其他资产 35,920,300.57 35,920,300.57
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,772,982,354.47 93.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 201,119,509.06 6.76
6 其他资产 1,096,924.29 1,096,924.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,485,322,239.79 81.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 564,756,928.41 18.41
6 其他资产 16,909,953.95 16,909,953.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,432,622,580.65 90.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 276,214,845.91 7.24
6 其他资产 105,286,653.63 105,286,653.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,161,876,259.75 86.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 506,516,542.56 13.80
6 其他资产 896,579.88 896,579.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 3,731,163,460.56 78.07
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 895,122,789.74 18.73
6 其他资产 153,223,213.90 153,223,213.90
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,176,307,894.70 90.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 454,932,752.25 9.82
6 其他资产 2,015,642.94 2,015,642.94
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,020,123,716.90 90.23
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 540,675,468.05 9.72
6 其他资产 2,821,157.99 2,821,157.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,199,847,730.57 89.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 582,654,765.40 10.07
6 其他资产 4,188,385.58 4,188,385.58
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,599,645,808.94 91.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 516,247,113.44 8.42
6 其他资产 15,148,473.77 15,148,473.77
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,789,499,261.95 94.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 287,929,203.08 5.67
6 其他资产 3,781,543.82 3,781,543.82
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 4,841,894,981.25 90.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,306,517.67 8.03
6 其他资产 96,498,139.80 96,498,139.80
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 5,560,180,586.08 86.77
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 830,828,228.86 12.97
6 其他资产 17,100,011.74 17,100,011.74

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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