长城货币市场证券投资基金A类(200003)

管理费： 0.330% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.5116

 7 日年化：1.8630% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：邹德立 管理人：长城基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：666.755亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：华夏银行股份有限公司 成立日期：2005-05-30

业绩比较基准： 税后银行活期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 26,488,107,317.63 36.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,050,399,302.48 20.67
5 银行存款和结算备付金合计 31,280,487,863.28 42.95
6 其他资产 2,807,999.46 2,807,999.46
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,904,270,654.75 30.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,477,979,581.35 17.74
5 银行存款和结算备付金合计 39,575,128,868.89 52.09
6 其他资产 12,163,631.55 12,163,631.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,185,397,853.67 32.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,261,419,834.60 21.30
5 银行存款和结算备付金合计 34,899,978,209.14 45.71
6 其他资产 3,526,558.42 3,526,558.42
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,332,881,931.39 35.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,964,396,719.44 16.32
5 银行存款和结算备付金合计 38,146,493,744.52 48.01
6 其他资产 5,627,106.63 5,627,106.63
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,631,188,700.44 33.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,986,030,946.13 11.66
5 银行存款和结算备付金合计 42,453,972,211.79 55.08
6 其他资产 10,290,581.91 10,290,581.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 21,764,680,862.06 28.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,213,829,700.01 18.69
5 银行存款和结算备付金合计 40,089,347,320.84 52.70
6 其他资产 1,382,649.48 1,382,649.48
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,064,715,793.75 28.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,828,443,343.43 18.96
5 银行存款和结算备付金合计 41,324,250,786.56 52.83
6 其他资产 456,431.60 456,431.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,881,104,266.20 31.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,645,337,208.00 16.02
5 银行存款和结算备付金合计 41,000,618,337.44 51.96
6 其他资产 383,497,442.41 383,497,442.41
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,511,922,498.51 25.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,017,542,618.28 12.84
5 银行存款和结算备付金合计 48,000,501,355.42 61.54
6 其他资产 471,345,012.17 471,345,012.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,409,328,952.57 30.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,983,944,035.93 13.78
5 银行存款和结算备付金合计 43,800,507,960.91 54.95
6 其他资产 514,388,658.09 514,388,658.09
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,445,591,484.39 30.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,642,192,563.28 16.69
5 银行存款和结算备付金合计 33,302,470,504.54 52.24
6 其他资产 359,848,601.83 359,848,601.83
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,991,133,992.41 32.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,998,348,477.53 21.82
5 银行存款和结算备付金合计 28,400,694,102.63 44.27
6 其他资产 758,979,815.82 758,979,815.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,512,823,221.44 36.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,587,527,741.31 14.96
5 银行存款和结算备付金合计 30,700,688,340.71 47.91
6 其他资产 279,337,043.50 279,337,043.50
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 23,737,661,780.31 34.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,881,748,582.63 20.43
5 银行存款和结算备付金合计 30,000,848,160.08 44.14
6 其他资产 340,230,770.43 340,230,770.43
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 24,433,363,848.16 34.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 24,814,629,941.97 35.47
5 银行存款和结算备付金合计 20,400,290,596.30 29.16
6 其他资产 316,565,925.88 316,565,925.88

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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