兴全全球视野股票型证券投资基金(340006)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.3549

 累计净值：5.1009 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王品 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：7.090亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2006-09-20

业绩比较基准： 中标300指数×80%+中信国债指数×15%+同业存款利率×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,502,881,015.18 89.86
2 固定收益类投资 90,093,344.26 5.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 78,598,350.52 4.70
6 其他资产 818,526.77 818,526.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,595,241,249.95 86.60
2 固定收益类投资 121,921,545.21 6.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,166,324.52 6.47
6 其他资产 5,726,204.36 5,726,204.36
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,682,378,230.48 86.50
2 固定收益类投资 121,232,975.34 6.23
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,190,924.09 6.44
6 其他资产 16,141,762.39 16,141,762.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,630,940,064.75 81.58
2 固定收益类投资 120,646,126.03 6.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 246,758,120.65 12.34
6 其他资产 844,500.57 844,500.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,601,506,424.29 80.78
2 固定收益类投资 120,239,835.62 6.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 206,862,523.91 10.43
6 其他资产 53,876,634.95 53,876,634.95
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,956,333,463.25 85.59
2 固定收益类投资 145,346,277.82 6.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,004,187.61 6.52
6 其他资产 35,119,260.95 35,119,260.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,783,915,311.80 82.67
2 固定收益类投资 154,666,298.70 7.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 209,560,509.78 9.71
6 其他资产 9,698,847.52 9,698,847.52
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,222,985,579.04 82.63
2 固定收益类投资 152,479,408.40 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 270,686,829.05 10.06
6 其他资产 44,020,020.44 44,020,020.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,012,535,285.12 82.73
2 固定收益类投资 160,055,227.48 6.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 236,919,659.85 9.74
6 其他资产 23,238,544.16 23,238,544.16
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,176,405,262.57 87.87
2 固定收益类投资 151,482,485.00 6.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,750,052.18 5.80
6 其他资产 5,324,984.81 5,324,984.81
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,083,704,531.94 92.00
2 固定收益类投资 137,483,750.99 6.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,392,647.23 1.74
6 其他资产 4,247,967.33 4,247,967.33
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,185,714,904.81 91.14
2 固定收益类投资 121,811,283.35 5.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,198,411.38 2.22
6 其他资产 37,576,272.87 37,576,272.87
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,048,882,567.53 90.15
2 固定收益类投资 119,951,000.00 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,806,145.82 3.51
6 其他资产 24,030,113.11 24,030,113.11
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 2,030,017,266.78 92.23
2 固定收益类投资 110,294,000.00 5.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 53,377,886.44 2.43
6 其他资产 7,294,997.24 7,294,997.24
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,699,725,702.18 91.35
2 固定收益类投资 111,717,917.97 6.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,354,086.61 0.83
6 其他资产 33,898,047.83 33,898,047.83

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

全景网络：获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权，请勿转载内容或建立镜像，违者依法必究！

经营许可证号 粤B2-20050249号
信息网络传播视听节目许可证
许可证号：1903034