海富通精选证券投资基金(519011)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

0.5124

 累计净值：4.6728 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：黄峰 管理人：海富通基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：17.967亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2003-08-22

业绩比较基准： MSCI China A×65% +上证国债指数×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 702,910,620.42 77.48
2 固定收益类投资 188,128,154.63 20.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,850,358.14 1.75
6 其他资产 268,100.56 268,100.56
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 751,869,416.06 75.83
2 固定收益类投资 203,346,443.45 20.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,294,412.04 2.05
6 其他资产 15,962,103.73 15,962,103.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 709,375,169.58 77.44
2 固定收益类投资 183,010,529.44 19.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,247,195.71 2.54
6 其他资产 342,500.30 342,500.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 690,589,916.61 76.06
2 固定收益类投资 189,926,371.73 20.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,096,480.34 2.65
6 其他资产 3,292,175.81 3,292,175.81
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 777,616,423.39 76.36
2 固定收益类投资 214,411,070.85 21.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,088,074.77 2.56
6 其他资产 225,974.62 225,974.62
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 825,625,972.52 77.07
2 固定收益类投资 221,787,939.94 20.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,147,187.88 1.69
6 其他资产 5,741,033.06 5,741,033.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 779,579,321.32 75.86
2 固定收益类投资 219,218,647.12 21.33
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,625,409.04 2.79
6 其他资产 248,620.05 248,620.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 967,254,642.81 76.93
2 固定收益类投资 252,963,909.60 20.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,418,193.56 2.66
6 其他资产 3,708,427.27 3,708,427.27
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 900,498,474.52 76.90
2 固定收益类投资 242,759,651.40 20.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,282,073.92 2.16
6 其他资产 2,427,096.46 2,427,096.46
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,013,710,532.05 76.88
2 固定收益类投资 273,061,936.00 20.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,335,430.24 1.85
6 其他资产 7,509,908.55 7,509,908.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 931,451,715.54 69.40
2 固定收益类投资 291,427,121.80 21.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 115,947,566.57 8.64
6 其他资产 3,300,318.57 3,300,318.57
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,260,609,380.48 77.74
2 固定收益类投资 326,413,942.90 20.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,982,152.58 1.36
6 其他资产 12,593,236.60 12,593,236.60
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,219,614,419.35 75.44
2 固定收益类投资 328,924,623.40 20.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,102,552.21 3.10
6 其他资产 18,035,401.65 18,035,401.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,276,495,937.69 77.78
2 固定收益类投资 328,557,450.20 20.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,993,947.54 1.40
6 其他资产 13,144,903.69 13,144,903.69
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,055,698,243.08 77.91
2 固定收益类投资 269,509,364.40 19.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,641,527.23 1.89
6 其他资产 4,203,317.34 4,203,317.34

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