长信富全纯债一年定期开放债券型证券投资基金C类(519940)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0435

 累计净值：1.1520 净值更新日期：2021-01-22 基金类型：封闭式基金
基金经理：张文琍 管理人：长信基金管理有限责任公司 投资类型：债券型
最新规模：0.105亿份(2021-01-22) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2016-03-09

业绩比较基准： 中证综合债指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 25,548,619.60 95.84
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 465,432.64 1.75
6 其他资产 643,785.07 643,785.07
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 20,985,497.40 96.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 402,561.55 1.85
6 其他资产 365,742.53 365,742.53
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 19,840,958.80 96.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 439,114.43 2.13
6 其他资产 289,773.07 289,773.07
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,257,229.50 95.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,285,801.88 2.39
6 其他资产 1,335,316.35 1,335,316.35
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,294,007.60 93.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,425,876.52 3.91
6 其他资产 1,309,231.48 1,309,231.48
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 59,872,412.60 93.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,156,802.57 4.95
6 其他资产 799,357.88 799,357.88
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 63,482,261.80 84.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,090,420.50 9.45
6 其他资产 4,457,825.83 4,457,825.83
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 52,683,947.00 83.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,680,129.85 15.27
6 其他资产 1,031,386.99 1,031,386.99
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 75,268,077.20 90.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,398,766.29 7.71
6 其他资产 1,348,498.53 1,348,498.53
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 70,668,859.30 96.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,607,801.56 2.19
6 其他资产 1,101,670.02 1,101,670.02
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 58,953,992.90 94.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,480,776.84 3.96
6 其他资产 1,165,578.79 1,165,578.79
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 36,946,515.88 69.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,081,759.53 15.22
6 其他资产 8,088,487.11 8,088,487.11
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 162,750,590.50 97.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,551,596.43 1.52
6 其他资产 2,409,336.19 2,409,336.19
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 164,855,735.90 96.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,649,728.57 1.55
6 其他资产 3,773,465.66 3,773,465.66
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 211,827,100.10 96.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,844,332.53 1.30
6 其他资产 4,807,396.96 4,807,396.96
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 171,737,058.70 94.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,600,000.00 1.44
5 银行存款和结算备付金合计 3,927,316.24 2.17
6 其他资产 2,574,769.55 2,574,769.55

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