汇丰晋信2026生命周期证券投资基金(540004)

管理费： 0.750% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.500% 最低认购金额： 2000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

2.9838

 累计净值：3.6038 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：闵良超 管理人：汇丰晋信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.334亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2008-07-23

业绩比较基准： X * MSCI中国A股指数收益率 +（1-X）* 中债新综合指数收益率（全价）

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,611,940.52 31.60
2 固定收益类投资 64,649,504.05 64.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,739,557.99 3.74
6 其他资产 23,315.54 23,315.54
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 31,360,205.70 29.90
2 固定收益类投资 54,445,236.56 51.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,041,572.40 18.16
6 其他资产 28,209.54 28,209.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,501,230.76 31.85
2 固定收益类投资 53,663,874.40 49.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,031,665.57 18.49
6 其他资产 137,404.97 137,404.97
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 25,830,054.00 23.88
2 固定收益类投资 58,791,193.13 54.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,490,099.79 21.72
6 其他资产 60,142.96 60,142.96
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,901,060.93 33.37
2 固定收益类投资 61,317,664.85 55.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,323,981.23 11.14
6 其他资产 55,093.69 55,093.69
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 34,661,317.76 29.26
2 固定收益类投资 43,395,529.82 36.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,072,780.00 32.98
6 其他资产 1,330,582.94 1,330,582.94
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 35,720,695.30 31.13
2 固定收益类投资 42,011,475.97 36.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,005,825.58 17.43
5 银行存款和结算备付金合计 16,863,787.50 14.70
6 其他资产 150,428.81 150,428.81
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 41,688,011.22 35.35
2 固定收益类投资 43,983,976.40 37.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,480,203.88 2.10
6 其他资产 29,783,708.64 29,783,708.64
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,940,263.64 32.37
2 固定收益类投资 44,319,382.40 37.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 30,000,000.00 25.60
5 银行存款和结算备付金合计 4,177,958.02 3.56
6 其他资产 763,390.17 763,390.17
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,694,108.18 57.15
2 固定收益类投资 20,059,000.00 14.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,000,000.00 10.17
5 银行存款和结算备付金合计 23,851,682.09 17.32
6 其他资产 1,099,902.55 1,099,902.55
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 73,947,130.69 59.40
2 固定收益类投资 24,509,651.00 19.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 8.03
5 银行存款和结算备付金合计 15,540,397.61 12.48
6 其他资产 499,588.68 499,588.68
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,704,326.78 64.27
2 固定收益类投资 29,186,024.60 20.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,746,421.45 14.15
6 其他资产 946,791.76 946,791.76
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 89,884,522.67 62.96
2 固定收益类投资 35,249,342.60 24.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,842,209.72 10.40
6 其他资产 2,796,547.81 2,796,547.81
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 94,125,793.25 63.74
2 固定收益类投资 26,521,408.80 17.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,802,770.03 16.80
6 其他资产 2,223,883.16 2,223,883.16
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 83,537,387.47 62.72
2 固定收益类投资 30,663,403.00 23.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,362,382.57 12.29
6 其他资产 2,617,920.61 2,617,920.61

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