东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金A类(580009)

管理费： 0.800% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

单位净值：

1.6904

 累计净值：2.4534 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张浩佳 管理人：东吴基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.600亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2013-01-30

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*50%+中国债券综合全价指数收益率*50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 170,184,062.98 88.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,583,388.32 9.62
6 其他资产 4,440,123.73 4,440,123.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 230,685,499.68 87.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,894,176.89 9.10
6 其他资产 8,032,339.53 8,032,339.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 343,635,256.67 88.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,615,732.08 10.25
6 其他资产 3,245,624.26 3,245,624.26
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 638,625,381.99 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,819,981.88 9.45
6 其他资产 1,972,541.14 1,972,541.14
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 746,483,666.48 89.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,496,433.19 10.27
6 其他资产 824,356.71 824,356.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 618,778,312.53 87.30
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,422,923.32 10.92
6 其他资产 12,566,077.52 12,566,077.52
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 735,189,695.03 85.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 117,154,051.45 13.66
6 其他资产 5,037,991.11 5,037,991.11
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 500,764,488.98 89.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,336,761.20 7.71
6 其他资产 17,919,261.32 17,919,261.32
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 378,604,659.24 89.21
2 固定收益类投资 57,518.52 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,681,914.97 9.11
6 其他资产 7,056,345.08 7,056,345.08
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 26,186,930.72 84.58
2 固定收益类投资 31,400.00 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,216,888.70 13.62
6 其他资产 527,290.03 527,290.03
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,704,843.90 83.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,342,312.19 11.59
6 其他资产 529,925.01 529,925.01
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 30,030,283.11 90.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,138,348.57 9.44
6 其他资产 72,324.47 72,324.47
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,936,852.93 91.71
2 固定收益类投资 82,906.20 0.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,047,333.64 7.53
6 其他资产 124,280.65 124,280.65
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 79,813,883.15 93.30
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,605,536.99 6.55
6 其他资产 120,424.88 120,424.88
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 78,358,908.23 72.57
2 固定收益类投资 1,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,923,297.23 26.79
6 其他资产 697,404.42 697,404.42

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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