华商现金增利货币市场基金A类(630012)

管理费： 0.150% 托管费： 0.050%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： 开放申购  开放赎回

万份收益：

0.6290

 7 日年化：2.2620% 数据更新日期：2023-11-29 基金类型：开放式基金
基金经理：杜磊 管理人：华商基金管理有限公司 投资类型：货币型
最新规模：2.286亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2012-12-11

业绩比较基准： 同期七天通知存款利率(税后)

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 7,850,275,031.46 66.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,560,298,562.79 13.23
5 银行存款和结算备付金合计 2,371,025,369.78 20.10
6 其他资产 15,221,329.25 15,221,329.25
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 8,377,942,455.71 75.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,349,426,968.82 12.14
5 银行存款和结算备付金合计 1,264,934,360.62 11.38
6 其他资产 120,282,081.15 120,282,081.15
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 6,762,879,301.16 80.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 970,278,769.90 11.61
5 银行存款和结算备付金合计 540,262,207.48 6.47
6 其他资产 82,597,792.41 82,597,792.41
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,865,992,302.32 77.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,158,454,107.58 18.48
5 银行存款和结算备付金合计 173,319,388.90 2.77
6 其他资产 69,466,244.59 69,466,244.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,208,533,637.24 88.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 282,059,927.51 11.25
5 银行存款和结算备付金合计 5,600,628.90 0.22
6 其他资产 11,217,897.57 11,217,897.57
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,122,593,180.21 65.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,098,665,731.64 34.01
5 银行存款和结算备付金合计 9,163,172.31 0.28
6 其他资产 217,885.47 217,885.47
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,399,255,437.02 74.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 458,324,091.91 24.26
5 银行存款和结算备付金合计 11,934,962.10 0.63
6 其他资产 20,079,361.20 20,079,361.20
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,647,263,234.35 67.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 799,177,678.77 32.52
5 银行存款和结算备付金合计 8,604,654.49 0.35
6 其他资产 2,322,326.85 2,322,326.85
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,205,901,172.33 60.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,869,433,034.55 35.36
5 银行存款和结算备付金合计 204,701,106.71 3.87
6 其他资产 6,845,501.79 6,845,501.79
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 69,998,426.17 56.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 37,980,491.97 30.90
5 银行存款和结算备付金合计 2,308,797.11 1.88
6 其他资产 12,617,486.99 12,617,486.99
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 79,950,075.80 31.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 44,553,536.83 17.80
5 银行存款和结算备付金合计 4,636,104.34 1.85
6 其他资产 121,125,025.54 121,125,025.54
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 139,906,991.39 61.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,500,432.05 34.26
5 银行存款和结算备付金合计 8,214,287.16 3.58
6 其他资产 2,537,803.36 2,537,803.36
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 89,977,381.40 68.26
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 36,870,375.31 27.97
5 银行存款和结算备付金合计 3,667,061.05 2.78
6 其他资产 1,302,554.75 1,302,554.75
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 119,991,908.96 65.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 56,942,325.41 31.02
5 银行存款和结算备付金合计 4,935,935.52 2.69
6 其他资产 1,702,484.28 1,702,484.28
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 180,087,936.00 69.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 69,255,354.63 26.59
5 银行存款和结算备付金合计 6,597,983.55 2.53
6 其他资产 4,548,618.78 4,548,618.78

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