财通多策略稳健增长债券型证券投资基金A类(720002)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0086

累计净值:1.2922 净值更新日期:2020-04-08 基金类型:开放式基金
基金经理:林洪钧 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.181亿份(2020-01-17) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2012-07-13

业绩比较基准: 每个单位运作周期起始日的3年期银行定期存款税后收益率+0.5%

资产配置

  • 2019年
  • 2018年
  • 2017年
  • 2016年
2019年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,206,458.00 16.08
2 固定收益类投资 16,131,270.00 80.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,258.27 0.88
6 其他资产 423,414.13 423,414.13
2019年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,734,550.00 13.39
2 固定收益类投资 17,213,160.00 84.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,260.40 1.69
6 其他资产 132,290.84 132,290.84
2019年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 642,700.00 3.24
2 固定收益类投资 17,732,621.70 89.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,147,998.58 5.80
6 其他资产 285,249.10 285,249.10
2019年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 296,500.00 1.33
2 固定收益类投资 17,841,286.19 80.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,864,418.51 17.34
6 其他资产 279,667.65 279,667.65
2018年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 28,025,835.24 90.54
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,200,000.00 7.11
5 银行存款和结算备付金合计 90,308.76 0.29
6 其他资产 638,025.12 638,025.12
2018年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 22,193,233.91 98.12
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,823.83 0.28
6 其他资产 361,780.20 361,780.20
2018年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,338,178.39 9.57
2 固定收益类投资 19,523,952.70 79.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,266,254.27 9.28
6 其他资产 296,306.87 296,306.87
2018年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,451,449.66 7.55
2 固定收益类投资 40,839,324.56 89.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 470,047.59 1.03
6 其他资产 927,738.11 927,738.11
2017年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,571,782.10 17.21
2 固定收益类投资 29,495,997.40 77.22
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,200,000.00 3.14
5 银行存款和结算备付金合计 454,258.44 1.19
6 其他资产 473,874.48 473,874.48
2017年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,506,002.98 12.32
2 固定收益类投资 37,956,082.00 84.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 223,355.37 0.50
6 其他资产 1,012,789.43 1,012,789.43
2017年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,267,735.50 5.04
2 固定收益类投资 38,389,866.80 85.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 6.67
5 银行存款和结算备付金合计 518,457.63 1.15
6 其他资产 805,492.11 805,492.11
2017年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,281,770.01 8.01
2 固定收益类投资 42,220,124.90 79.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,140,353.35 2.13
6 其他资产 5,792,044.99 5,792,044.99
2016年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 759,500.00 1.48
2 固定收益类投资 44,990,118.20 87.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 4,500,000.00 8.74
5 银行存款和结算备付金合计 276,314.78 0.54
6 其他资产 932,492.22 932,492.22
2016年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 471,300.00 0.83
2 固定收益类投资 54,060,375.50 95.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000.00 1.76
5 银行存款和结算备付金合计 120,009.30 0.21
6 其他资产 1,013,135.71 1,013,135.71
2016年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,232,100.00 6.94
2 固定收益类投资 46,373,518.80 76.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,104,859.19 14.93
6 其他资产 1,268,109.69 1,268,109.69
2016年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,377,796.68 4.11
2 固定收益类投资 72,375,440.00 88.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,441,137.25 4.19
6 其他资产 3,030,899.23 3,030,899.23

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