摩根双息平衡混合型证券投资基金H类(960005)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： % 最低认购金额： 元
状态： --  --

单位净值：

0.7908

 累计净值：0.8144 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李博 管理人：摩根基金管理(中国)有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2015-07-24

业绩比较基准： 中证红利指数收益率×45%+中债总指数收益率×55%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 565,783,689.83 68.32
2 固定收益类投资 180,758,771.86 21.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -55,890.41 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 21,434,114.60 2.59
6 其他资产 60,226,588.51 60,226,588.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 585,216,714.68 70.77
2 固定收益类投资 172,651,634.29 20.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,990,466.63 8.34
6 其他资产 57,207.55 57,207.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 491,768,603.86 58.63
2 固定收益类投资 188,872,466.69 22.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,535,846.30 18.78
6 其他资产 552,546.76 552,546.76
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 486,379,932.19 58.80
2 固定收益类投资 195,593,285.12 23.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 145,053,230.62 17.54
6 其他资产 117,036.94 117,036.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 554,919,079.64 65.49
2 固定收益类投资 195,551,004.59 23.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 96,705,714.06 11.41
6 其他资产 212,731.31 212,731.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 693,989,020.60 73.08
2 固定收益类投资 200,088,098.91 21.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,076,754.13 5.80
6 其他资产 536,747.75 536,747.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 648,479,006.27 69.77
2 固定收益类投资 213,544,708.43 22.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,595,520.15 6.52
6 其他资产 6,886,108.76 6,886,108.76
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 690,552,278.59 65.94
2 固定收益类投资 231,870,600.00 22.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 119,774,460.34 11.44
6 其他资产 5,088,534.24 5,088,534.24
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 726,702,064.08 69.09
2 固定收益类投资 270,452,700.00 25.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,863,357.51 4.65
6 其他资产 5,791,127.72 5,791,127.72
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 597,319,901.18 54.57
2 固定收益类投资 340,474,990.50 31.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 149,089,178.58 13.62
6 其他资产 7,770,151.91 7,770,151.91
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 701,676,678.33 62.47
2 固定收益类投资 331,633,264.20 29.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,334,869.42 7.51
6 其他资产 5,594,458.41 5,594,458.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 763,734,490.79 63.32
2 固定收益类投资 349,730,786.70 28.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,336,593.27 7.24
6 其他资产 5,420,602.72 5,420,602.72
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 740,707,131.74 61.88
2 固定收益类投资 282,250,519.50 23.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,730,047.76 14.10
6 其他资产 5,322,210.90 5,322,210.90
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 821,588,890.21 63.55
2 固定收益类投资 296,651,688.50 22.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 168,437,993.47 13.03
6 其他资产 6,198,075.55 6,198,075.55
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 622,699,928.54 49.10
2 固定收益类投资 317,110,758.90 25.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 322,359,024.66 25.42
6 其他资产 6,046,816.82 6,046,816.82

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