序号 | 代码 | 基金简称 | 单位净值/ 每万份收益 |
累计净值/ 年化收益率 |
日增长率(%) | 净值日期 | 基金类型 | 申购状态 | 操作 | |||
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公告 | 关注 | 购买 | 定投 | |||||||||
3061 | 519718 | 交银纯债A | 1.0190 | 1.1910 | -0.20 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3062 | 519720 | 交银纯债C | 1.0180 | 1.1690 | -0.20 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3063 | 519721 | 交银60天A | 0.3702 | 1.3200 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
3064 | 519722 | 交银裕惠纯债 | -- | 债券型 | -- | |||||||
3065 | 519723 | 交银双轮A | 1.0440 | 1.1890 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3066 | 519725 | 交银双轮C | 1.0390 | 1.1720 | 0.10 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3067 | 519726 | 交银稳固收益债券A | 0.9320 | 1.3750 | -- | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3068 | 519727 | 交银成长30 | 1.4030 | 1.4030 | 4.55 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3069 | 519729 | 交银增强收益 | 1.2300 | 1.3650 | 0.33 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3070 | 519730 | 交银月月丰A | 1.3100 | 1.3100 | 0.31 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3071 | 519731 | 交银月月丰C | 1.2940 | 1.2940 | 0.31 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3072 | 519732 | 交银双息 | 1.8280 | 1.8280 | 2.35 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3073 | 519733 | 交银强化回报A | 1.2080 | 1.2480 | 0.17 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3074 | 519735 | 交银强化回报C | 1.1990 | 1.2390 | 0.17 | 2016-05-03 | 债券型 | 开放申购 | ||||
3075 | 519736 | 交银新成长 | 1.6460 | 1.6460 | 2.81 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3076 | 519738 | 交银周期回报A | 1.1530 | 1.3330 | 0.09 | 2016-05-03 | 混合型 | 开放申购 | ||||
3077 | 519740 | 交银丰盈A | 1.0290 | 1.0490 | -0.10 | 2015-03-20 | 债券型 | 暂停申购 | ||||
3078 | 519743 | 交银丰润债A | 1.0040 | 1.0040 | 0.20 | 2015-03-20 | 债券型 | -- | ||||
3079 | 519745 | 交银丰润债C | 1.0020 | 1.0020 | 0.10 | 2015-03-20 | 债券型 | -- | ||||
3080 | 519748 | 交银丰享C | 1.0020 | 1.0020 | -0.40 | 2015-03-20 | 债券型 | -- | ||||
3081 | 519749 | 交银丰泽债A | 1.0010 | 1.0010 | -0.40 | 2015-03-20 | 债券型 | -- | ||||
3082 | 519752 | 交银新回报A | 1.0320 | 1.0320 | 0.19 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
3083 | 519753 | 交银安心收益债券A | 0.9720 | 0.9720 | 0.21 | 2016-05-03 | 债券型 | -- | ||||
3084 | 519755 | 交银多策略A | 1.0220 | 1.0220 | 0.20 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
3085 | 519756 | 交银国企改革灵活配置混合A | 0.9250 | 0.9250 | 2.10 | 2016-05-03 | 混合型 | -- | ||||
3086 | 519800 | 保证金A | 0.5069 | 1.8510 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
3087 | 519801 | 保证金B | 0.6708 | 2.4510 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
3088 | 519808 | 嘉实宝A | 0.4894 | 2.9840 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
3089 | 519809 | 嘉实宝B | 0.6396 | 3.5760 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
3090 | 519858 | 广发宝A | 0.5531 | 1.9870 | -- | 2016-05-03 | 货币型 | -- | ||||
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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