华夏回报二号证券投资基金(002021)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 2.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

0.9740

 累计净值：3.5890 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王君正 管理人：华夏基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：43.253亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2006-08-14

业绩比较基准： 同期一年期定期存款利率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 244,074 412,729,134.00 8.91
2 600048 保利发展 27,095,443 353,053,622.29 7.62
3 300750 宁德时代 797,882 182,547,422.78 3.94
4 601668 中国建筑 26,758,560 153,594,134.40 3.32
5 002142 宁波银行 4,053,820 102,561,646.00 2.21
6 600862 中航高科 4,036,428 102,161,992.68 2.21
7 600926 杭州银行 8,165,200 95,941,100.00 2.07
8 600919 江苏银行 11,950,300 87,834,705.00 1.90
9 601838 成都银行 5,480,751 66,919,969.71 1.45
10 300034 钢研高纳 1,647,456 64,893,291.84 1.40
11 300760 迈瑞医疗 194,600 58,341,080.00 1.26
12 600941 中国移动 604,907 56,437,823.10 1.22
13 300059 东方财富 3,796,753 53,913,892.60 1.16
14 000999 华润三九 851,100 51,627,726.00 1.11
15 600276 恒瑞医药 1,036,640 49,655,056.00 1.07
16 002025 航天电器 755,100 48,175,380.00 1.04
17 688012 中微公司 286,685 44,851,868.25 0.97
18 603259 药明康德 715,203 44,564,298.93 0.96
19 002179 中航光电 962,361 43,643,071.35 0.94
20 002304 洋河股份 309,706 40,679,883.10 0.88
21 603369 今世缘 762,500 40,260,000.00 0.87
22 600563 法拉电子 290,771 39,922,858.30 0.86
23 002436 兴森科技 2,538,158 39,341,449.00 0.85
24 603816 顾家家居 1,025,600 39,126,640.00 0.85
25 600298 安琪酵母 1,058,557 38,330,348.97 0.83
26 603105 芯能科技 2,210,200 37,330,278.00 0.81
27 600557 康缘药业 1,229,200 33,753,832.00 0.73
28 000738 航发控制 1,302,309 31,776,339.60 0.69
29 603589 口子窖 614,900 30,345,315.00 0.66
30 002594 比亚迪 112,000 28,926,240.00 0.62
31 300724 捷佳伟创 256,700 28,840,245.00 0.62
32 000776 广发证券 1,958,100 28,803,651.00 0.62
33 000858 五粮液 170,700 27,921,399.00 0.60
34 300628 亿联网络 795,905 27,912,388.35 0.60
35 001979 招商蛇口 2,136,202 27,834,712.06 0.60
36 600129 太极集团 449,125 26,718,446.25 0.58
37 002572 索菲亚 1,508,800 26,283,296.00 0.57
38 688023 安恒信息 132,154 23,088,625.34 0.50
39 300661 圣邦股份 271,362 22,286,961.06 0.48
40 300015 爱尔眼科 1,182,842 21,941,719.10 0.47
41 300014 亿纬锂能 358,000 21,659,000.00 0.47
42 002603 以岭药业 834,100 21,428,029.00 0.46
43 002371 北方华创 66,451 21,108,160.15 0.46
44 000596 古井贡酒 84,100 20,804,658.00 0.45
45 300395 菲利华 370,933 18,249,903.60 0.39
46 688235 百济神州 166,222 18,136,482.42 0.39
47 601601 中国太保 650,900 16,910,382.00 0.37
48 603833 欧派家居 164,200 15,730,360.00 0.34
49 002475 立讯精密 453,800 14,725,810.00 0.32
50 300274 阳光电源 124,700 14,543,761.00 0.31
51 000516 国际医学 1,718,400 14,451,744.00 0.31
52 600085 同仁堂 248,700 14,315,172.00 0.31
53 603290 斯达半导 61,300 13,191,760.00 0.28
54 002422 科伦药业 405,100 12,023,368.00 0.26
55 603848 好太太 727,800 11,644,800.00 0.25
56 002415 海康威视 346,900 11,485,859.00 0.25
57 688617 惠泰医疗 29,397 10,987,128.75 0.24
58 603456 九洲药业 394,536 10,802,395.68 0.23
59 688052 纳芯微 67,275 10,654,341.75 0.23
60 002271 东方雨虹 381,800 10,407,868.00 0.22
61 603927 中科软 266,600 10,280,096.00 0.22
62 300604 长川科技 194,750 9,248,677.50 0.20
63 603939 益丰药房 248,150 9,181,550.00 0.20
64 002653 海思科 385,200 9,090,720.00 0.20
65 301050 雷电微力 135,658 8,808,273.94 0.19
66 600905 三峡能源 1,613,200 8,662,884.00 0.19
67 603233 大参林 283,497 7,940,750.97 0.17
68 601669 中国电建 1,334,600 7,660,604.00 0.17
69 600771 广誉远 202,200 7,131,594.00 0.15
70 688351 微电生理 365,809 7,122,301.23 0.15
71 603180 金牌厨柜 193,300 6,479,416.00 0.14
72 300558 贝达药业 126,300 6,066,189.00 0.13
73 688083 中望软件 38,719 5,609,995.91 0.12
74 002756 永兴材料 78,000 4,883,580.00 0.11
75 603198 迎驾贡酒 75,300 4,804,140.00 0.10
76 603486 科沃斯 59,601 4,635,169.77 0.10
77 002821 凯莱英 35,670 4,204,066.20 0.09
78 688016 心脉医疗 22,957 4,129,505.16 0.09
79 300782 卓胜微 41,700 4,029,471.00 0.09
80 688176 亚虹医药 335,396 3,920,779.24 0.08
81 601658 邮储银行 790,400 3,865,056.00 0.08
82 688031 星环科技 26,895 3,583,489.80 0.08
83 688331 荣昌生物 60,231 3,357,878.25 0.07
84 002410 广联达 101,920 3,311,380.80 0.07
85 600153 建发股份 284,373 3,102,509.43 0.07
86 688579 山大地纬 186,464 3,072,926.72 0.07
87 600007 中国国贸 164,800 3,052,096.00 0.07
88 002850 科达利 22,503 2,976,021.75 0.06
89 603712 七一二 90,400 2,730,984.00 0.06
90 300423 昇辉科技 216,200 2,641,964.00 0.06
91 000032 深桑达A 75,100 2,470,790.00 0.05
92 688062 迈威生物 101,055 2,175,714.15 0.05
93 600036 招商银行 58,734 1,924,125.84 0.04
94 688382 益方生物 112,040 1,533,827.60 0.03
95 002244 滨江集团 170,700 1,505,574.00 0.03
96 688428 诺诚健华 123,078 1,421,550.90 0.03
97 688111 金山办公 2,108 995,439.76 0.02
98 600570 恒生电子 22,100 978,809.00 0.02
99 688256 寒武纪 4,772 897,136.00 0.02
100 688339 亿华通 8,398 713,830.00 0.02
101 600325 华发股份 62,000 610,700.00 0.01
102 600188 兖矿能源 17,592 526,352.64 0.01
103 600976 健民集团 6,241 481,118.69 0.01
104 002812 恩捷股份 4,900 472,115.00 0.01
105 688578 艾力斯 17,513 471,975.35 0.01
106 688506 百利天恒 6,201 448,704.36 0.01
107 002738 中矿资源 8,200 417,708.00 0.01
108 603345 安井食品 2,800 411,040.00 0.01
109 301291 明阳电气 12,054 391,066.98 0.01
110 688180 君实生物 9,492 365,821.68 0.01
111 002865 钧达股份 2,237 341,209.61 0.01
112 301486 致尚科技 4,820 277,921.20 0.01
113 002709 天赐材料 6,100 251,259.00 0.01
114 688443 智翔金泰 6,172 186,469.66 0.00
115 301397 溯联股份 3,618 152,606.80 0.00
116 603998 方盛制药 11,800 148,798.00 0.00
117 301210 金杨股份 2,801 143,168.37 0.00
118 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.00
119 301360 荣旗科技 1,340 138,170.08 0.00
120 688249 晶合集成 7,405 133,734.30 0.00
121 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.00
122 688472 阿特斯 6,261 106,687.44 0.00
123 688120 华海清科 414 104,348.70 0.00
124 301488 豪恩汽电 2,618 104,144.04 0.00
125 301358 湖南裕能 2,023 86,766.47 0.00
126 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.00
127 300804 广康生化 2,257 77,134.83 0.00
128 688603 天承科技 1,391 76,505.00 0.00
129 688469 中芯集成 13,800 74,658.00 0.00
130 301260 格力博 3,121 73,749.23 0.00
131 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.00
132 603806 福斯特 1,540 57,272.60 0.00
133 301262 海看股份 2,117 57,189.75 0.00
134 688361 中科飞测 831 53,740.77 0.00
135 688531 日联科技 346 47,045.62 0.00
136 601155 新城控股 3,100 44,671.00 0.00
137 301325 曼恩斯特 364 39,293.80 0.00
138 688146 中船特气 1,011 38,549.43 0.00
139 001311 多利科技 649 37,272.07 0.00
140 688484 南芯科技 1,008 37,003.68 0.00
141 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.00
142 001301 尚太科技 536 30,182.16 0.00
143 001287 中电港 1,386 29,133.72 0.00
144 688576 西山科技 240 28,898.40 0.00
145 301246 宏源药业 931 28,591.01 0.00
146 688352 颀中科技 2,361 28,497.27 0.00
147 688507 索辰科技 222 27,108.42 0.00
148 301310 鑫宏业 409 26,760.87 0.00
149 688582 芯动联科 648 26,360.64 0.00
150 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.00
151 301303 真兰仪表 1,058 23,614.56 0.00
152 688552 航天南湖 956 22,466.00 0.00
153 688570 天玛智控 884 22,391.72 0.00
154 301307 美利信 687 21,887.82 0.00
155 688543 国科军工 410 21,750.50 0.00
156 301322 绿通科技 392 20,870.08 0.00
157 688458 美芯晟 221 20,057.96 0.00
158 688581 安杰思 163 19,238.89 0.00
159 301317 鑫磊股份 694 18,161.98 0.00
160 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
161 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
162 301439 泓淋电力 949 16,038.10 0.00
163 688623 双元科技 178 15,448.62 0.00
164 301332 德尔玛 1,122 15,405.06 0.00
165 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
166 301305 朗坤环境 753 14,826.57 0.00
167 301387 光大同创 307 13,925.52 0.00
168 688512 慧智微 721 13,814.36 0.00
169 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
170 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
171 301345 涛涛车业 266 12,406.24 0.00
172 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
173 603135 中重科技 628 11,234.92 0.00
174 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
175 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
176 301429 森泰股份 499 10,488.98 0.00
177 601065 江盐集团 875 10,360.00 0.00
178 688631 莱斯信息 336 10,036.32 0.00
179 688479 友车科技 332 9,790.68 0.00
180 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
181 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
182 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
183 301357 北方长龙 190 9,194.10 0.00
184 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
185 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
186 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
187 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
188 301281 科源制药 338 8,483.80 0.00
189 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
190 601133 柏诚股份 664 8,140.64 0.00
191 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
192 301295 美硕科技 215 7,755.05 0.00
193 301203 国泰环保 225 7,740.00 0.00
194 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
195 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
196 001380 华纬科技 170 5,232.60 0.00
197 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
198 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
199 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
200 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
201 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
202 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
203 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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