中加心享灵活配置混合型证券投资基金A类(002027)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002352 | 顺丰控股 | 99,626 | 4,492,136.34 | 0.66 |
| 2 | 002600 | 领益智造 | 615,600 | 4,253,796.00 | 0.63 |
| 3 | 002422 | 科伦药业 | 143,100 | 4,247,208.00 | 0.63 |
| 4 | 600998 | 九州通 | 404,535 | 4,199,073.30 | 0.62 |
| 5 | 601717 | 郑煤机 | 335,800 | 4,180,710.00 | 0.62 |
| 6 | 600038 | 中直股份 | 100,200 | 3,989,964.00 | 0.59 |
| 7 | 600909 | 华安证券 | 828,700 | 3,870,029.00 | 0.57 |
| 8 | 603368 | 柳药集团 | 150,200 | 3,711,442.00 | 0.55 |
| 9 | 600023 | 浙能电力 | 668,600 | 3,389,802.00 | 0.50 |
| 10 | 300457 | 赢合科技 | 181,613 | 3,207,285.58 | 0.47 |
| 11 | 600362 | 江西铜业 | 168,700 | 3,201,926.00 | 0.47 |
| 12 | 601128 | 常熟银行 | 451,100 | 3,076,502.00 | 0.45 |
| 13 | 002152 | 广电运通 | 246,000 | 2,883,120.00 | 0.43 |
| 14 | 600271 | 航天信息 | 198,900 | 2,722,941.00 | 0.40 |
| 15 | 601766 | 中国中车 | 415,500 | 2,700,750.00 | 0.40 |
| 16 | 601928 | 凤凰传媒 | 234,200 | 2,669,880.00 | 0.39 |
| 17 | 002381 | 双箭股份 | 342,100 | 2,641,012.00 | 0.39 |
| 18 | 603218 | 日月股份 | 139,000 | 2,639,610.00 | 0.39 |
| 19 | 002203 | 海亮股份 | 197,100 | 2,367,171.00 | 0.35 |
| 20 | 600985 | 淮北矿业 | 196,600 | 2,264,832.00 | 0.33 |
| 21 | 601198 | 东兴证券 | 242,400 | 1,944,048.00 | 0.29 |
| 22 | 600161 | 天坛生物 | 70,700 | 1,919,505.00 | 0.28 |
| 23 | 688072 | 拓荆科技 | 4,400 | 1,874,268.00 | 0.28 |
| 24 | 002149 | 西部材料 | 101,400 | 1,702,506.00 | 0.25 |
| 25 | 000913 | 钱江摩托 | 92,100 | 1,678,983.00 | 0.25 |
| 26 | 002937 | 兴瑞科技 | 67,400 | 1,658,040.00 | 0.24 |
| 27 | 002929 | 润建股份 | 37,600 | 1,632,216.00 | 0.24 |
| 28 | 600109 | 国金证券 | 187,400 | 1,624,758.00 | 0.24 |
| 29 | 600728 | 佳都科技 | 233,900 | 1,620,927.00 | 0.24 |
| 30 | 603609 | 禾丰股份 | 177,100 | 1,611,610.00 | 0.24 |
| 31 | 002409 | 雅克科技 | 21,800 | 1,588,784.00 | 0.23 |
| 32 | 002233 | 塔牌集团 | 202,300 | 1,561,756.00 | 0.23 |
| 33 | 600120 | 浙江东方 | 406,400 | 1,556,512.00 | 0.23 |
| 34 | 600871 | 石化油服 | 755,800 | 1,496,484.00 | 0.22 |
| 35 | 601098 | 中南传媒 | 125,800 | 1,459,280.00 | 0.22 |
| 36 | 300109 | 新开源 | 57,400 | 1,427,538.00 | 0.21 |
| 37 | 600039 | 四川路桥 | 143,300 | 1,405,773.00 | 0.21 |
| 38 | 600562 | 国睿科技 | 85,700 | 1,388,340.00 | 0.20 |
| 39 | 601003 | 柳钢股份 | 335,600 | 1,355,824.00 | 0.20 |
| 40 | 300791 | 仙乐健康 | 44,900 | 1,303,896.00 | 0.19 |
| 41 | 002273 | 水晶光电 | 108,300 | 1,293,102.00 | 0.19 |
| 42 | 000921 | 海信家电 | 47,900 | 1,290,905.00 | 0.19 |
| 43 | 600057 | 厦门象屿 | 147,600 | 1,284,120.00 | 0.19 |
| 44 | 002956 | 西麦食品 | 80,700 | 1,261,341.00 | 0.19 |
| 45 | 600707 | 彩虹股份 | 247,100 | 1,176,196.00 | 0.17 |
| 46 | 605077 | 华康股份 | 42,900 | 1,135,992.00 | 0.17 |
| 47 | 600060 | 海信视像 | 45,700 | 1,131,075.00 | 0.17 |
| 48 | 002028 | 思源电气 | 24,100 | 1,125,952.00 | 0.17 |
| 49 | 000338 | 潍柴动力 | 90,300 | 1,125,138.00 | 0.17 |
| 50 | 600094 | 大名城 | 364,000 | 1,124,760.00 | 0.17 |
| 51 | 600019 | 宝钢股份 | 193,200 | 1,085,784.00 | 0.16 |
| 52 | 600373 | 中文传媒 | 81,300 | 1,082,916.00 | 0.16 |
| 53 | 002185 | 华天科技 | 117,700 | 1,082,840.00 | 0.16 |
| 54 | 688082 | 盛美上海 | 9,800 | 1,081,920.00 | 0.16 |
| 55 | 000089 | 深圳机场 | 151,700 | 1,054,315.00 | 0.16 |
| 56 | 601567 | 三星医疗 | 79,600 | 1,005,348.00 | 0.15 |
| 57 | 600535 | 天士力 | 66,600 | 966,366.00 | 0.14 |
| 58 | 601958 | 金钼股份 | 86,300 | 962,245.00 | 0.14 |
| 59 | 002250 | 联化科技 | 91,500 | 957,090.00 | 0.14 |
| 60 | 603567 | 珍宝岛 | 63,700 | 952,952.00 | 0.14 |
| 61 | 600054 | 黄山旅游 | 70,500 | 902,400.00 | 0.13 |
| 62 | 601163 | 三角轮胎 | 53,900 | 855,393.00 | 0.13 |
| 63 | 688012 | 中微公司 | 5,400 | 844,830.00 | 0.12 |
| 64 | 002237 | 恒邦股份 | 77,400 | 842,886.00 | 0.12 |
| 65 | 000063 | 中兴通讯 | 18,500 | 842,490.00 | 0.12 |
| 66 | 600729 | 重庆百货 | 26,700 | 839,448.00 | 0.12 |
| 67 | 000900 | 现代投资 | 207,400 | 835,822.00 | 0.12 |
| 68 | 300487 | 蓝晓科技 | 13,050 | 814,581.00 | 0.12 |
| 69 | 600582 | 天地科技 | 139,700 | 814,451.00 | 0.12 |
| 70 | 002299 | 圣农发展 | 42,100 | 806,215.00 | 0.12 |
| 71 | 300073 | 当升科技 | 15,300 | 770,049.00 | 0.11 |
| 72 | 000738 | 航发控制 | 31,500 | 768,600.00 | 0.11 |
| 73 | 600612 | 老凤祥 | 10,900 | 761,692.00 | 0.11 |
| 74 | 300724 | 捷佳伟创 | 6,600 | 741,510.00 | 0.11 |
| 75 | 002439 | 启明星辰 | 24,800 | 738,048.00 | 0.11 |
| 76 | 688551 | 科威尔 | 11,209 | 735,086.22 | 0.11 |
| 77 | 688777 | 中控技术 | 11,600 | 728,248.00 | 0.11 |
| 78 | 002985 | 北摩高科 | 15,900 | 701,508.00 | 0.10 |
| 79 | 600941 | 中国移动 | 7,500 | 699,750.00 | 0.10 |
| 80 | 605123 | 派克新材 | 6,400 | 695,360.00 | 0.10 |
| 81 | 002739 | 万达电影 | 55,400 | 694,716.00 | 0.10 |
| 82 | 002582 | 好想你 | 88,200 | 688,842.00 | 0.10 |
| 83 | 000009 | 中国宝安 | 55,100 | 665,057.00 | 0.10 |
| 84 | 000910 | 大亚圣象 | 84,900 | 663,069.00 | 0.10 |
| 85 | 600623 | 华谊集团 | 104,900 | 653,527.00 | 0.10 |
| 86 | 601686 | 友发集团 | 93,000 | 636,120.00 | 0.09 |
| 87 | 688138 | 清溢光电 | 29,800 | 629,078.00 | 0.09 |
| 88 | 002056 | 横店东磁 | 32,900 | 599,109.00 | 0.09 |
| 89 | 000423 | 东阿阿胶 | 11,200 | 598,640.00 | 0.09 |
| 90 | 603059 | 倍加洁 | 25,800 | 586,692.00 | 0.09 |
| 91 | 601600 | 中国铝业 | 102,900 | 564,921.00 | 0.08 |
| 92 | 000898 | 鞍钢股份 | 197,400 | 548,772.00 | 0.08 |
| 93 | 000878 | 云南铜业 | 48,500 | 535,925.00 | 0.08 |
| 94 | 000400 | 许继电气 | 23,200 | 534,760.00 | 0.08 |
| 95 | 601231 | 环旭电子 | 35,102 | 525,125.92 | 0.08 |
| 96 | 600956 | 新天绿能 | 59,200 | 516,224.00 | 0.08 |
| 97 | 600323 | 瀚蓝环境 | 27,100 | 513,003.00 | 0.08 |
| 98 | 002110 | 三钢闽光 | 119,400 | 503,868.00 | 0.07 |
| 99 | 601168 | 西部矿业 | 47,700 | 501,327.00 | 0.07 |
| 100 | 000750 | 国海证券 | 148,900 | 498,815.00 | 0.07 |
| 101 | 600549 | 厦门钨业 | 26,200 | 498,586.00 | 0.07 |
| 102 | 601311 | 骆驼股份 | 53,000 | 491,840.00 | 0.07 |
| 103 | 603883 | 老百姓 | 16,300 | 486,555.00 | 0.07 |
| 104 | 601869 | 长飞光纤 | 13,100 | 484,831.00 | 0.07 |
| 105 | 000060 | 中金岭南 | 101,900 | 484,025.00 | 0.07 |
| 106 | 001914 | 招商积余 | 31,100 | 468,055.00 | 0.07 |
| 107 | 688819 | 天能股份 | 12,178 | 448,637.52 | 0.07 |
| 108 | 600820 | 隧道股份 | 73,400 | 441,134.00 | 0.07 |
| 109 | 002223 | 鱼跃医疗 | 12,100 | 435,479.00 | 0.06 |
| 110 | 603529 | 爱玛科技 | 13,000 | 418,860.00 | 0.06 |
| 111 | 600583 | 海油工程 | 71,600 | 418,860.00 | 0.06 |
| 112 | 600642 | 申能股份 | 59,300 | 414,507.00 | 0.06 |
| 113 | 601019 | 山东出版 | 43,700 | 400,729.00 | 0.06 |
| 114 | 002195 | 二三四五 | 137,300 | 396,797.00 | 0.06 |
| 115 | 688002 | 睿创微纳 | 8,600 | 385,280.00 | 0.06 |
| 116 | 002179 | 中航光电 | 8,400 | 380,940.00 | 0.06 |
| 117 | 603056 | 德邦股份 | 24,400 | 376,248.00 | 0.06 |
| 118 | 000055 | 方大集团 | 76,000 | 376,200.00 | 0.06 |
| 119 | 000519 | 中兵红箭 | 19,900 | 359,991.00 | 0.05 |
| 120 | 600258 | 首旅酒店 | 18,800 | 356,260.00 | 0.05 |
| 121 | 601827 | 三峰环境 | 46,900 | 347,060.00 | 0.05 |
| 122 | 600801 | 华新水泥 | 27,700 | 342,095.00 | 0.05 |
| 123 | 000636 | 风华高科 | 21,800 | 334,412.00 | 0.05 |
| 124 | 300003 | 乐普医疗 | 14,400 | 325,584.00 | 0.05 |
| 125 | 600498 | 烽火通信 | 15,900 | 323,883.00 | 0.05 |
| 126 | 603588 | 高能环境 | 34,400 | 322,328.00 | 0.05 |
| 127 | 600488 | 津药药业 | 55,800 | 313,596.00 | 0.05 |
| 128 | 600789 | 鲁抗医药 | 47,900 | 307,518.00 | 0.05 |
| 129 | 600606 | 绿地控股 | 107,600 | 295,900.00 | 0.04 |
| 130 | 000739 | 普洛药业 | 16,400 | 290,936.00 | 0.04 |
| 131 | 600837 | 海通证券 | 30,900 | 284,898.00 | 0.04 |
| 132 | 000967 | 盈峰环境 | 54,700 | 276,235.00 | 0.04 |
| 133 | 600580 | 卧龙电驱 | 18,900 | 276,129.00 | 0.04 |
| 134 | 600848 | 上海临港 | 23,100 | 276,045.00 | 0.04 |
| 135 | 600968 | 海油发展 | 84,300 | 258,801.00 | 0.04 |
| 136 | 600409 | 三友化工 | 47,000 | 256,150.00 | 0.04 |
| 137 | 002025 | 航天电器 | 4,000 | 255,200.00 | 0.04 |
| 138 | 300866 | 安克创新 | 2,900 | 253,750.00 | 0.04 |
| 139 | 000581 | 威孚高科 | 16,000 | 252,000.00 | 0.04 |
| 140 | 300146 | 汤臣倍健 | 10,500 | 251,790.00 | 0.04 |
| 141 | 600731 | 湖南海利 | 32,400 | 251,748.00 | 0.04 |
| 142 | 600973 | 宝胜股份 | 51,900 | 251,715.00 | 0.04 |
| 143 | 600160 | 巨化股份 | 18,100 | 249,418.00 | 0.04 |
| 144 | 300115 | 长盈精密 | 20,600 | 245,346.00 | 0.04 |
| 145 | 600699 | 均胜电子 | 13,800 | 243,432.00 | 0.04 |
| 146 | 601000 | 唐山港 | 68,500 | 241,805.00 | 0.04 |
| 147 | 002384 | 东山精密 | 9,300 | 240,870.00 | 0.04 |
| 148 | 600056 | 中国医药 | 18,100 | 234,938.00 | 0.03 |
| 149 | 000987 | 越秀资本 | 36,300 | 230,505.00 | 0.03 |
| 150 | 000990 | 诚志股份 | 28,800 | 219,456.00 | 0.03 |
| 151 | 603733 | 仙鹤股份 | 10,500 | 218,925.00 | 0.03 |
| 152 | 601139 | 深圳燃气 | 29,100 | 212,139.00 | 0.03 |
| 153 | 002244 | 滨江集团 | 23,900 | 210,798.00 | 0.03 |
| 154 | 601298 | 青岛港 | 29,800 | 207,706.00 | 0.03 |
| 155 | 002419 | 天虹股份 | 35,300 | 206,505.00 | 0.03 |
| 156 | 601727 | 上海电气 | 44,300 | 202,451.00 | 0.03 |
| 157 | 600210 | 紫江企业 | 36,800 | 195,776.00 | 0.03 |
| 158 | 002293 | 罗莱生活 | 17,000 | 195,500.00 | 0.03 |
| 159 | 688009 | 中国通号 | 32,800 | 190,240.00 | 0.03 |
| 160 | 601969 | 海南矿业 | 28,200 | 185,556.00 | 0.03 |
| 161 | 601006 | 大秦铁路 | 23,800 | 176,834.00 | 0.03 |
| 162 | 600782 | 新钢股份 | 46,300 | 171,773.00 | 0.03 |
| 163 | 688520 | 神州细胞 | 3,000 | 170,220.00 | 0.03 |
| 164 | 603156 | 养元饮品 | 6,600 | 163,020.00 | 0.02 |
| 165 | 002507 | 涪陵榨菜 | 8,750 | 160,212.50 | 0.02 |
| 166 | 000869 | 张裕A | 5,100 | 156,366.00 | 0.02 |
| 167 | 600863 | 内蒙华电 | 37,100 | 153,965.00 | 0.02 |
| 168 | 601568 | 北元集团 | 28,900 | 152,303.00 | 0.02 |
| 169 | 600995 | 南网储能 | 13,400 | 147,534.00 | 0.02 |
| 170 | 603737 | 三棵树 | 2,240 | 146,540.80 | 0.02 |
| 171 | 002563 | 森马服饰 | 22,700 | 141,194.00 | 0.02 |
| 172 | 600517 | 国网英大 | 23,700 | 135,090.00 | 0.02 |
| 173 | 300017 | 网宿科技 | 18,300 | 130,113.00 | 0.02 |
| 174 | 000728 | 国元证券 | 19,300 | 125,836.00 | 0.02 |
| 175 | 300232 | 洲明科技 | 13,500 | 123,390.00 | 0.02 |
| 176 | 601228 | 广州港 | 36,900 | 119,187.00 | 0.02 |
| 177 | 002391 | 长青股份 | 17,000 | 116,790.00 | 0.02 |
| 178 | 002518 | 科士达 | 2,900 | 116,029.00 | 0.02 |
| 179 | 600655 | 豫园股份 | 16,600 | 113,876.00 | 0.02 |
| 180 | 601577 | 长沙银行 | 14,600 | 113,296.00 | 0.02 |
| 181 | 688516 | 奥特维 | 600 | 113,040.00 | 0.02 |
| 182 | 603338 | 浙江鼎力 | 1,800 | 100,818.00 | 0.01 |
| 183 | 603444 | 吉比特 | 200 | 98,222.00 | 0.01 |
| 184 | 600195 | 中牧股份 | 8,400 | 98,112.00 | 0.01 |
| 185 | 000156 | 华数传媒 | 10,900 | 94,830.00 | 0.01 |
| 186 | 600489 | 中金黄金 | 9,100 | 94,003.00 | 0.01 |
| 187 | 600155 | 华创云信 | 14,900 | 92,678.00 | 0.01 |
| 188 | 600008 | 首创环保 | 31,800 | 91,584.00 | 0.01 |
| 189 | 603927 | 中科软 | 2,300 | 88,688.00 | 0.01 |
| 190 | 000709 | 河钢股份 | 39,000 | 88,140.00 | 0.01 |
| 191 | 600075 | 新疆天业 | 18,200 | 85,722.00 | 0.01 |
| 192 | 600597 | 光明乳业 | 7,900 | 82,160.00 | 0.01 |
| 193 | 300748 | 金力永磁 | 2,700 | 80,784.00 | 0.01 |
| 194 | 600764 | 中国海防 | 2,900 | 78,938.00 | 0.01 |
| 195 | 000521 | 长虹美菱 | 10,300 | 78,692.00 | 0.01 |
| 196 | 002690 | 美亚光电 | 3,000 | 77,250.00 | 0.01 |
| 197 | 688248 | 南网科技 | 2,000 | 76,780.00 | 0.01 |
| 198 | 600967 | 内蒙一机 | 7,200 | 72,720.00 | 0.01 |
| 199 | 601718 | 际华集团 | 23,200 | 68,904.00 | 0.01 |
| 200 | 600329 | 达仁堂 | 1,500 | 67,335.00 | 0.01 |
| 201 | 600566 | 济川药业 | 2,300 | 66,792.00 | 0.01 |
| 202 | 688200 | 华峰测控 | 400 | 61,200.00 | 0.01 |
| 203 | 600970 | 中材国际 | 4,400 | 56,100.00 | 0.01 |
| 204 | 301029 | 怡合达 | 1,100 | 49,148.00 | 0.01 |
| 205 | 002661 | 克明食品 | 3,900 | 42,939.00 | 0.01 |
| 206 | 300888 | 稳健医疗 | 1,020 | 42,503.40 | 0.01 |
| 207 | 002465 | 海格通信 | 4,100 | 42,394.00 | 0.01 |
| 208 | 600927 | 永安期货 | 2,200 | 35,772.00 | 0.01 |
| 209 | 600143 | 金发科技 | 4,000 | 34,920.00 | 0.01 |
| 210 | 600827 | 百联股份 | 2,200 | 29,414.00 | 0.00 |
| 211 | 000415 | 渤海租赁 | 9,500 | 19,950.00 | 0.00 |
| 212 | 300433 | 蓝思科技 | 1,500 | 17,640.00 | 0.00 |
| 213 | 000975 | 银泰黄金 | 1,500 | 17,550.00 | 0.00 |
| 214 | 002249 | 大洋电机 | 2,900 | 16,530.00 | 0.00 |
| 215 | 600095 | 湘财股份 | 2,000 | 15,600.00 | 0.00 |
| 216 | 600415 | 小商品城 | 1,700 | 14,501.00 | 0.00 |
| 217 | 603688 | 石英股份 | 100 | 11,384.00 | 0.00 |
| 218 | 600350 | 山东高速 | 900 | 5,733.00 | 0.00 |
| 219 | 000563 | 陕国投A | 1,500 | 4,575.00 | 0.00 |
| 220 | 300144 | 宋城演艺 | 100 | 1,240.00 | 0.00 |
