中加心享灵活配置混合型证券投资基金A类(002027)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2393

 累计净值：1.3614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钟伟,闫沛贤 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.286亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 30%x沪深300指数收益率+70%x中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 102,163,699.64 19.96
2 固定收益类投资 400,558,632.60 78.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -3,625.21 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,960,961.37 0.97
6 其他资产 4,079,597.60 4,079,597.60
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 172,048,361.58 23.68
2 固定收益类投资 502,102,491.46 69.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 40,504,585.19 5.57
5 银行存款和结算备付金合计 11,891,703.48 1.64
6 其他资产 71,456.62 71,456.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 191,733,534.23 19.81
2 固定收益类投资 769,548,462.39 79.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,333,349.59 0.65
6 其他资产 387,384.01 387,384.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 179,928,404.70 16.62
2 固定收益类投资 894,488,487.89 82.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,356,912.05 0.77
6 其他资产 71,404.52 71,404.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 163,775,492.91 16.61
2 固定收益类投资 815,623,702.34 82.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,725,002.46 0.68
6 其他资产 139,203.60 139,203.60
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 188,652,682.08 15.25
2 固定收益类投资 1,030,506,776.77 83.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,975,173.08 1.45
6 其他资产 137,356.74 137,356.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 183,293,883.95 16.67
2 固定收益类投资 885,561,499.85 80.52
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,295,028.49 2.75
6 其他资产 652,094.41 652,094.41
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,716,494.87 15.75
2 固定收益类投资 912,440,175.74 79.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,011,335.51 2.69
5 银行存款和结算备付金合计 9,089,914.03 0.79
6 其他资产 19,795,130.66 19,795,130.66
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 225,067,719.79 14.62
2 固定收益类投资 1,016,344,499.40 66.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 252,213,195.32 16.38
5 银行存款和结算备付金合计 9,927,982.44 0.64
6 其他资产 36,180,688.02 36,180,688.02
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 218,629,911.32 13.14
2 固定收益类投资 1,414,892,755.00 85.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,418,971.34 0.39
6 其他资产 23,831,950.07 23,831,950.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 184,348,580.52 10.49
2 固定收益类投资 1,533,465,239.90 87.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,403,490.59 0.36
6 其他资产 33,000,250.94 33,000,250.94
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 199,699,352.54 11.46
2 固定收益类投资 1,485,253,814.60 85.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,803,259.86 1.02
6 其他资产 40,271,093.13 40,271,093.13
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 181,645,300.08 9.76
2 固定收益类投资 1,631,996,701.82 87.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,677,240.07 1.00
6 其他资产 29,102,687.88 29,102,687.88
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 151,077,701.73 7.62
2 固定收益类投资 1,760,331,086.46 88.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 34,772,896.54 1.75
6 其他资产 36,210,696.78 36,210,696.78
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 120,886,083.08 5.99
2 固定收益类投资 1,834,427,140.06 90.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,281,338.07 1.40
6 其他资产 35,591,570.94 35,591,570.94

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