中加心享灵活配置混合型证券投资基金A类(002027)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2393

 累计净值：1.3614 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：钟伟,闫沛贤 管理人：中加基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：3.286亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：中国光大银行股份有限公司 成立日期：2015-12-02

业绩比较基准： 30%x沪深300指数收益率+70%x中债总全价指数收益率

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 99,626 4,064,740.80 0.96
2 603225 新凤鸣 180,300 2,370,945.00 0.56
3 000783 长江证券 401,600 2,341,328.00 0.55
4 002600 领益智造 409,900 2,344,628.00 0.55
5 600967 内蒙一机 251,000 2,223,860.00 0.52
6 603298 杭叉集团 75,900 1,940,763.00 0.46
7 601311 骆驼股份 225,400 1,870,820.00 0.44
8 600023 浙能电力 418,800 1,779,900.00 0.42
9 002203 海亮股份 151,000 1,777,270.00 0.42
10 603556 海兴电力 66,800 1,781,556.00 0.42
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 99,626 4,492,136.34 0.66
2 002422 科伦药业 143,100 4,247,208.00 0.63
3 002600 领益智造 615,600 4,253,796.00 0.63
4 601717 郑煤机 335,800 4,180,710.00 0.62
5 600998 九州通 404,535 4,199,073.30 0.62
6 600038 中直股份 100,200 3,989,964.00 0.59
7 600909 华安证券 828,700 3,870,029.00 0.57
8 603368 柳药集团 150,200 3,711,442.00 0.55
9 600023 浙能电力 668,600 3,389,802.00 0.50
10 300457 赢合科技 181,613 3,207,285.58 0.47
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 99,626 5,517,287.88 0.67
2 000898 鞍钢股份 1,214,400 3,606,768.00 0.44
3 603301 振德医疗 95,500 3,437,045.00 0.42
4 000795 英洛华 467,600 3,137,596.00 0.38
5 600271 航天信息 201,800 2,829,236.00 0.34
6 600057 厦门象屿 261,100 2,806,825.00 0.34
7 601231 环旭电子 151,702 2,683,608.38 0.33
8 603187 海容冷链 100,520 2,698,962.00 0.33
9 300073 当升科技 46,600 2,680,432.00 0.33
10 603993 洛阳钼业 450,000 2,695,500.00 0.33
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601231 环旭电子 414,200 6,722,466.00 0.74
2 603876 鼎胜新材 143,700 5,897,448.00 0.65
3 300575 中旗股份 266,225 5,822,340.75 0.64
4 002352 顺丰控股 99,626 5,754,397.76 0.63
5 600732 爱旭股份 142,101 5,374,259.82 0.59
6 600153 建发股份 345,700 4,718,805.00 0.52
7 600150 中国船舶 174,500 3,887,860.00 0.43
8 000728 国元证券 542,300 3,432,759.00 0.38
9 002478 常宝股份 594,900 3,349,287.00 0.37
10 601901 方正证券 516,100 3,292,718.00 0.36
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600732 爱旭股份 170,800 6,389,628.00 0.72
2 300475 香农芯创 302,880 5,775,921.60 0.65
3 603612 索通发展 201,500 5,599,685.00 0.63
4 300244 迪安诊断 185,100 5,371,602.00 0.60
5 002352 顺丰控股 99,626 4,704,339.72 0.53
6 000034 神州数码 280,184 4,494,151.36 0.51
7 000519 中兵红箭 193,200 4,318,020.00 0.49
8 002099 海翔药业 585,000 3,972,150.00 0.45
9 002318 久立特材 242,400 3,926,880.00 0.44
10 603317 天味食品 129,900 3,378,699.00 0.38
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300037 新宙邦 139,740 7,344,734.40 0.76
2 002352 顺丰控股 99,626 5,560,127.06 0.58
3 601872 招商轮船 738,200 4,252,032.00 0.44
4 002748 世龙实业 272,100 4,024,359.00 0.42
5 600030 中信证券 150,500 3,259,830.00 0.34
6 002383 合众思壮 495,700 2,959,329.00 0.31
7 600486 扬农化工 21,900 2,918,832.00 0.30
8 600673 东阳光 323,000 2,903,770.00 0.30
9 000709 河钢股份 1,251,500 2,828,390.00 0.29
10 002756 永兴材料 17,900 2,724,559.00 0.28
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002180 纳思达 192,200 8,214,628.00 0.82
2 601555 东吴证券 785,100 5,880,399.00 0.59
3 000997 新大陆 294,600 4,961,064.00 0.50
4 300037 新宙邦 61,000 4,974,550.00 0.50
5 002128 电投能源 274,000 4,751,160.00 0.48
6 002352 顺丰控股 99,626 4,552,908.20 0.46
7 600803 新奥股份 224,400 3,974,124.00 0.40
8 300699 光威复材 61,100 3,602,456.00 0.36
9 600486 扬农化工 28,100 3,392,794.00 0.34
10 600438 通威股份 77,300 3,299,937.00 0.33
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 99,626 6,866,223.92 0.64
2 300751 迈为股份 8,000 5,138,400.00 0.48
3 601699 潞安环能 355,700 4,022,967.00 0.37
4 002010 传化智联 424,500 3,693,150.00 0.34
5 300037 新宙邦 30,500 3,446,500.00 0.32
6 600803 新奥股份 188,600 3,462,696.00 0.32
7 300390 天华超净 40,298 3,264,138.00 0.30
8 300223 北京君正 24,200 3,242,800.00 0.30
9 601689 拓普集团 53,000 2,809,000.00 0.26
10 000039 中集集团 158,880 2,726,380.80 0.25
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603486 科沃斯 46,900 7,124,110.00 0.48
2 002352 顺丰控股 99,626 6,510,559.10 0.44
3 000990 诚志股份 387,700 6,296,248.00 0.43
4 600803 新奥股份 335,600 6,134,768.00 0.42
5 601233 桐昆股份 266,400 5,844,816.00 0.40
6 000807 云铝股份 341,500 5,064,445.00 0.34
7 688188 柏楚电子 11,000 4,825,480.00 0.33
8 002138 顺络电子 134,300 4,556,799.00 0.31
9 600435 北方导航 463,300 4,373,552.00 0.30
10 300750 宁德时代 8,100 4,258,413.00 0.29
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 206,800 9,014,412.00 0.73
2 600436 片仔癀 17,700 7,934,910.00 0.64
3 300059 东方财富 213,480 7,000,009.20 0.56
4 603659 璞泰来 49,840 6,808,144.00 0.55
5 002352 顺丰控股 99,626 6,744,680.20 0.54
6 600600 青岛啤酒 52,800 6,106,320.00 0.49
7 002129 中环股份 154,300 5,955,980.00 0.48
8 000858 五粮液 19,300 5,749,277.00 0.46
9 603986 兆易创新 30,284 5,690,363.60 0.46
10 002594 比亚迪 22,200 5,572,200.00 0.45
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 114,726 9,295,100.52 0.64
2 601633 长城汽车 206,800 6,230,884.00 0.43
3 601601 中国太保 148,200 5,607,888.00 0.39
4 000651 格力电器 87,400 5,479,980.00 0.38
5 600030 中信证券 218,966 5,231,097.74 0.36
6 600436 片仔癀 17,700 5,079,192.00 0.35
7 300059 东方财富 177,900 4,849,554.00 0.33
8 600600 青岛啤酒 52,800 4,468,992.00 0.31
9 002129 中环股份 154,300 4,365,147.00 0.30
10 002507 涪陵榨菜 98,200 4,125,382.00 0.28
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601633 长城汽车 265,800 10,049,898.00 0.69
2 002352 顺丰控股 114,726 10,122,274.98 0.69
3 600030 中信证券 218,966 6,437,600.40 0.44
4 601601 中国太保 148,200 5,690,880.00 0.39
5 300059 东方财富 177,900 5,514,900.00 0.38
6 300999 金龙鱼 51,400 5,567,648.00 0.38
7 000651 格力电器 87,400 5,413,556.00 0.37
8 600600 青岛啤酒 52,800 5,248,320.00 0.36
9 600436 片仔癀 17,700 4,734,927.00 0.32
10 600703 三安光电 169,800 4,586,298.00 0.31
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 114,726 9,315,751.20 0.66
2 601633 长城汽车 369,800 7,070,576.00 0.50
3 600030 中信证券 218,966 6,575,548.98 0.47
4 600298 安琪酵母 82,800 5,049,972.00 0.36
5 002507 涪陵榨菜 109,100 5,134,246.00 0.36
6 601628 中国人寿 109,900 4,882,857.00 0.35
7 603659 璞泰来 45,100 4,897,409.00 0.35
8 300059 东方财富 197,600 4,740,424.00 0.34
9 300244 迪安诊断 115,400 4,577,918.00 0.32
10 600436 片仔癀 17,700 4,306,764.00 0.31
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 218,966 5,279,270.26 0.33
2 603659 璞泰来 45,100 4,646,202.00 0.29
3 600703 三安光电 169,800 4,245,000.00 0.27
4 600298 安琪酵母 82,800 4,096,944.00 0.26
5 300059 东方财富 197,600 3,991,520.00 0.25
6 300244 迪安诊断 115,400 4,073,620.00 0.25
7 002507 涪陵榨菜 109,100 3,928,691.00 0.25
8 600600 青岛啤酒 52,800 4,039,200.00 0.25
9 002555 三七互娱 80,400 3,762,720.00 0.24
10 000661 长春高新 8,000 3,482,400.00 0.22
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 244,466 5,417,366.56 0.35
2 601688 华泰证券 307,700 5,301,671.00 0.34
3 601658 邮储银行 808,068 4,186,826.34 0.27
4 601628 中国人寿 136,200 3,587,508.00 0.23
5 600183 生益科技 133,700 3,539,039.00 0.23
6 002507 涪陵榨菜 109,100 3,441,014.00 0.22
7 300244 迪安诊断 144,800 3,398,456.00 0.22
8 601633 长城汽车 369,800 3,287,522.00 0.21
9 300059 东方财富 207,000 3,322,350.00 0.21
10 600741 华域汽车 152,300 3,280,542.00 0.21

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