前海开源鼎裕债券型证券投资基金A类(003254)

管理费: 0.700% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2153

累计净值:1.9653 净值更新日期:2021-05-07 基金类型:开放式基金
基金经理:曾健飞 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.064亿份(2021-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-09-23

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600547 山东黄金 125,860 4,608,993.20 0.08
2 600489 中金黄金 258,800 2,365,432.00 0.04
3 002155 湖南黄金 197,800 1,558,664.00 0.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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