汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金C类(003685)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3996

累计净值:1.3996 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许之捷 管理人:汇安基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2016-12-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000568 泸州老窖 6,900 1,446,033.00 9.62
2 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 9.00
3 000858 五粮液 7,700 1,259,489.00 8.38
4 600600 青岛啤酒 11,900 1,233,197.00 8.20
5 600809 山西汾酒 5,800 1,073,406.00 7.14
6 000596 古井贡酒 4,000 989,520.00 6.58
7 000860 顺鑫农业 22,500 758,025.00 5.04
8 603198 迎驾贡酒 10,100 644,380.00 4.29
9 002568 百润股份 15,660 569,241.00 3.79
10 603345 安井食品 3,747 550,059.60 3.66
11 300896 爱美客 1,200 533,940.00 3.55
12 603369 今世缘 9,100 480,480.00 3.20
13 600702 舍得酒业 3,600 446,220.00 2.97
14 605499 东鹏饮料 2,300 397,670.00 2.64
15 603027 千禾味业 16,800 354,816.00 2.36
16 688156 路德环境 11,296 323,856.32 2.15
17 603919 金徽酒 10,200 239,496.00 1.59
18 600197 伊力特 6,600 179,322.00 1.19
19 000729 燕京啤酒 12,800 159,616.00 1.06
20 603711 香飘飘 4,400 90,332.00 0.60
21 300973 立高食品 1,100 75,262.00 0.50
22 001215 千味央厨 1,100 73,139.00 0.49
23 600298 安琪酵母 1,600 57,936.00 0.39
24 600559 老白干酒 700 17,157.00 0.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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