汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金C类(003685)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3996

 累计净值：1.3996 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许之捷 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 6,200 1,343,230.00 9.74
2 600809 山西汾酒 5,500 1,317,250.00 9.55
3 600519 贵州茅台 700 1,258,985.00 9.13
4 000858 五粮液 7,800 1,217,580.00 8.83
5 600600 青岛啤酒 12,500 1,093,250.00 7.92
6 603198 迎驾贡酒 10,100 742,855.00 5.38
7 000596 古井贡酒 2,700 733,860.00 5.32
8 603369 今世缘 12,500 733,375.00 5.32
9 002568 百润股份 16,460 474,541.80 3.44
10 603345 安井食品 3,647 452,228.00 3.28
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 6,900 1,446,033.00 9.62
2 600519 贵州茅台 800 1,352,800.00 9.00
3 000858 五粮液 7,700 1,259,489.00 8.38
4 600600 青岛啤酒 11,900 1,233,197.00 8.20
5 600809 山西汾酒 5,800 1,073,406.00 7.14
6 000596 古井贡酒 4,000 989,520.00 6.58
7 000860 顺鑫农业 22,500 758,025.00 5.04
8 603198 迎驾贡酒 10,100 644,380.00 4.29
9 002568 百润股份 15,660 569,241.00 3.79
10 603345 安井食品 3,747 550,059.60 3.66
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000568 泸州老窖 6,300 1,605,177.00 8.83
2 600809 山西汾酒 5,400 1,470,960.00 8.10
3 600519 贵州茅台 800 1,456,000.00 8.01
4 000858 五粮液 7,300 1,438,100.00 7.91
5 600600 青岛啤酒 10,900 1,314,540.00 7.23
6 600702 舍得酒业 5,800 1,142,600.00 6.29
7 000596 古井贡酒 3,100 917,600.00 5.05
8 603589 口子窖 12,700 894,080.00 4.92
9 002304 洋河股份 4,700 777,662.00 4.28
10 000799 酒鬼酒 5,300 685,449.00 3.77
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 600 1,036,200.00 9.63
2 000858 五粮液 5,700 1,029,933.00 9.57
3 000568 泸州老窖 4,500 1,009,260.00 9.38
4 600809 山西汾酒 3,400 968,966.00 9.01
5 000596 古井贡酒 2,500 667,250.00 6.20
6 603369 今世缘 8,900 453,010.00 4.21
7 600132 重庆啤酒 3,500 445,830.00 4.14
8 002304 洋河股份 2,500 401,250.00 3.73
9 000729 燕京啤酒 33,100 351,522.00 3.27
10 002568 百润股份 8,760 327,273.60 3.04
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600809 山西汾酒 3,400 1,029,826.00 9.59
2 000568 泸州老窖 4,400 1,014,904.00 9.45
3 600519 贵州茅台 500 936,250.00 8.72
4 000858 五粮液 5,100 863,073.00 8.04
5 600600 青岛啤酒 7,500 796,500.00 7.42
6 000596 古井贡酒 2,100 571,095.00 5.32
7 002304 洋河股份 3,000 474,450.00 4.42
8 603345 安井食品 3,000 465,840.00 4.34
9 000729 燕京啤酒 45,000 419,850.00 3.91
10 002568 百润股份 13,740 370,155.60 3.45
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 600 121,158.00 9.37
2 002304 洋河股份 600 109,890.00 8.50
3 000568 泸州老窖 400 98,616.00 7.62
4 600809 山西汾酒 300 97,440.00 7.53
5 600600 青岛啤酒 900 93,528.00 7.23
6 000799 酒鬼酒 500 92,905.00 7.18
7 000596 古井贡酒 300 74,898.00 5.79
8 000729 燕京啤酒 4,500 43,470.00 3.36
9 002568 百润股份 1,440 43,257.60 3.34
10 300973 立高食品 400 41,580.00 3.21
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000858 五粮液 600 93,036.00 9.40
2 600887 伊利股份 2,100 77,469.00 7.83
3 600809 山西汾酒 300 76,470.00 7.73
4 000568 泸州老窖 400 74,352.00 7.51
5 600600 青岛啤酒 800 63,208.00 6.39
6 002304 洋河股份 400 54,252.00 5.48
7 000729 燕京啤酒 4,500 32,715.00 3.31
8 002557 洽洽食品 600 32,250.00 3.26
9 000799 酒鬼酒 200 29,580.00 2.99
10 002568 百润股份 800 28,824.00 2.91
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603818 曲美家居 3,500 49,665.00 4.06
2 600600 青岛啤酒 500 49,500.00 4.05
3 300633 开立医疗 1,500 47,895.00 3.92
4 000858 五粮液 200 44,532.00 3.64
5 603806 福斯特 300 39,165.00 3.20
6 300014 亿纬锂能 300 35,454.00 2.90
7 002475 立讯精密 700 34,440.00 2.82
8 002304 洋河股份 200 32,946.00 2.69
9 002241 歌尔股份 600 32,460.00 2.65
10 002410 广联达 500 31,990.00 2.62
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300633 开立医疗 1,500 60,750.00 5.23
2 000858 五粮液 200 43,878.00 3.78
3 603818 曲美家居 4,500 41,670.00 3.59
4 600600 青岛啤酒 500 40,265.00 3.47
5 603659 璞泰来 200 34,400.00 2.96
6 603155 新亚强 400 30,960.00 2.67
7 300014 亿纬锂能 300 29,709.00 2.56
8 601888 中国中免 100 26,000.00 2.24
9 600862 中航高科 800 26,056.00 2.24
10 600438 通威股份 500 25,470.00 2.19
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600600 青岛啤酒 100 11,565.00 1.43
2 002025 航天电器 200 10,034.00 1.24
3 601658 邮储银行 1,500 7,530.00 0.93
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603759 海天股份 460 9,880.80 3.36
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 23,400 2,035,332.00 5.06
2 600519 贵州茅台 1,000 1,998,000.00 4.97
3 000858 五粮液 4,100 1,196,585.00 2.97
4 000333 美的集团 12,100 1,191,124.00 2.96
5 600887 伊利股份 19,900 882,963.00 2.20
6 002475 立讯精密 13,900 780,068.00 1.94
7 600036 招商银行 16,600 729,570.00 1.81
8 000001 平安银行 35,700 690,438.00 1.72
9 600837 海通证券 51,000 655,860.00 1.63
10 601899 紫金矿业 68,600 637,294.00 1.58
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,100 1,835,350.00 5.15
2 601318 中国平安 16,400 1,250,664.00 3.51
3 000858 五粮液 4,500 994,500.00 2.79
4 000333 美的集团 13,300 965,580.00 2.71
5 600887 伊利股份 15,700 604,450.00 1.70
6 600036 招商银行 15,300 550,800.00 1.54
7 002142 宁波银行 17,200 541,456.00 1.52
8 002475 立讯精密 9,300 531,309.00 1.49
9 600276 恒瑞医药 5,400 485,028.00 1.36
10 600837 海通证券 33,300 471,195.00 1.32
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 900 1,316,592.00 4.09
2 601318 中国平安 17,100 1,220,940.00 3.79
3 603259 药明康德 6,900 666,540.00 2.07
4 600999 招商证券 28,400 623,380.00 1.93
5 000333 美的集团 9,500 568,005.00 1.76
6 600036 招商银行 15,700 529,404.00 1.64
7 002415 海康威视 15,000 455,250.00 1.41
8 000858 五粮液 2,400 410,688.00 1.27
9 002821 凯莱英 1,600 388,800.00 1.21
10 002475 立讯精密 7,590 389,746.50 1.21
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 17,500 1,210,475.00 4.27
2 600519 贵州茅台 700 777,700.00 2.75
3 600036 招商银行 17,600 568,128.00 2.01
4 600276 恒瑞医药 4,600 423,338.00 1.49
5 000651 格力电器 7,700 401,940.00 1.42
6 000333 美的集团 7,800 377,676.00 1.33
7 000858 五粮液 3,000 345,600.00 1.22
8 601166 兴业银行 21,600 343,656.00 1.21
9 000002 万科A 12,500 320,625.00 1.13
10 600887 伊利股份 10,000 298,600.00 1.05

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