汇安丰融灵活配置混合型证券投资基金C类(003685)

管理费： 0.600% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 5000000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3996

 累计净值：1.3996 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：许之捷 管理人：汇安基金管理有限责任公司 投资类型：混合型
最新规模：0.072亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期：2016-12-22

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,119,767.80 94.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 749,974.28 5.40
6 其他资产 15,050.70 15,050.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 13,305,392.92 87.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,756,871.24 11.59
6 其他资产 102,111.72 102,111.72
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 15,266,953.10 82.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,102,616.65 5.93
6 其他资产 2,227,618.98 2,227,618.98
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,704,847.60 85.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,166,268.92 10.27
6 其他资产 483,696.86 483,696.86
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 10,039,833.60 92.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 757,416.85 6.97
6 其他资产 62,596.67 62,596.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,203,694.60 87.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 169,092.12 12.31
6 其他资产 826.67 826.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 770,820.00 75.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 245,045.05 24.05
6 其他资产 2,894.29 2,894.29
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,045,756.00 84.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 173,087.04 13.95
6 其他资产 21,547.97 21,547.97
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 827,002.00 70.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 341,315.49 28.92
6 其他资产 11,728.69 11,728.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 29,129.00 3.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 813,205.51 94.51
6 其他资产 18,090.52 18,090.52
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 9,880.80 2.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 344,645.95 93.33
6 其他资产 14,761.41 14,761.41
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 36,362,367.00 89.44
2 固定收益类投资 1,814,940.00 4.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,358,243.97 5.80
6 其他资产 118,767.89 118,767.89
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 32,141,809.35 89.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,781,526.33 10.49
6 其他资产 136,292.40 136,292.40
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 24,254,801.82 74.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 6,100,000.00 18.80
5 银行存款和结算备付金合计 1,900,585.10 5.86
6 其他资产 186,412.62 186,412.62
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 23,010,806.52 80.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,652,629.70 19.71
6 其他资产 19,745.81 19,745.81

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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