新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金(004576)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 1,800 | 3,702,060.00 | 5.80 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 34,403 | 2,211,424.84 | 3.46 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 36,000 | 1,950,840.00 | 3.05 |
| 4 | 601888 | 中国中免 | 4,194 | 1,258,619.40 | 1.97 |
| 5 | 000858 | 五粮液 | 4,100 | 1,221,349.00 | 1.91 |
| 6 | 601398 | 工商银行 | 226,600 | 1,171,522.00 | 1.83 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 52,100 | 1,070,655.00 | 1.68 |
| 8 | 000333 | 美的集团 | 14,739 | 1,051,922.43 | 1.65 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 6,360 | 995,912.40 | 1.56 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 26,000 | 957,580.00 | 1.50 |
| 11 | 603501 | 韦尔股份 | 2,900 | 933,800.00 | 1.46 |
| 12 | 600309 | 万华化学 | 8,200 | 892,324.00 | 1.40 |
| 13 | 601919 | 中远海控 | 28,300 | 864,282.00 | 1.35 |
| 14 | 002460 | 赣锋锂业 | 6,100 | 738,649.00 | 1.16 |
| 15 | 000651 | 格力电器 | 13,900 | 724,190.00 | 1.13 |
| 16 | 600809 | 山西汾酒 | 1,600 | 716,800.00 | 1.12 |
| 17 | 000100 | TCL科技 | 93,000 | 711,450.00 | 1.11 |
| 18 | 002027 | 分众传媒 | 73,100 | 687,871.00 | 1.08 |
| 19 | 601211 | 国泰君安 | 39,700 | 680,458.00 | 1.07 |
| 20 | 600690 | 海尔智家 | 26,000 | 673,660.00 | 1.05 |
| 21 | 603986 | 兆易创新 | 3,500 | 657,650.00 | 1.03 |
| 22 | 601100 | 恒立液压 | 7,400 | 635,808.00 | 1.00 |
| 23 | 000063 | 中兴通讯 | 19,000 | 631,370.00 | 0.99 |
| 24 | 600019 | 宝钢股份 | 80,400 | 614,256.00 | 0.96 |
| 25 | 601328 | 交通银行 | 123,200 | 603,680.00 | 0.95 |
| 26 | 300014 | 亿纬锂能 | 5,800 | 602,794.00 | 0.94 |
| 27 | 601688 | 华泰证券 | 36,800 | 581,440.00 | 0.91 |
| 28 | 603806 | 福斯特 | 5,300 | 557,189.00 | 0.87 |
| 29 | 603486 | 科沃斯 | 2,400 | 547,392.00 | 0.86 |
| 30 | 601857 | 中国石油 | 102,800 | 543,812.00 | 0.85 |
| 31 | 300122 | 智飞生物 | 2,900 | 541,517.00 | 0.85 |
| 32 | 300327 | 中颖电子 | 6,300 | 536,949.00 | 0.84 |
| 33 | 300750 | 宁德时代 | 1,000 | 534,800.00 | 0.84 |
| 34 | 600028 | 中国石化 | 121,900 | 531,484.00 | 0.83 |
| 35 | 601636 | 旗滨集团 | 28,200 | 523,392.00 | 0.82 |
| 36 | 601988 | 中国银行 | 169,800 | 522,984.00 | 0.82 |
| 37 | 601633 | 长城汽车 | 11,500 | 501,285.00 | 0.78 |
| 38 | 600588 | 用友网络 | 15,000 | 498,900.00 | 0.78 |
| 39 | 601939 | 建设银行 | 73,900 | 491,435.00 | 0.77 |
| 40 | 000776 | 广发证券 | 32,200 | 487,508.00 | 0.76 |
| 41 | 603659 | 璞泰来 | 3,500 | 478,100.00 | 0.75 |
| 42 | 601600 | 中国铝业 | 89,300 | 473,290.00 | 0.74 |
| 43 | 300724 | 捷佳伟创 | 4,000 | 464,040.00 | 0.73 |
| 44 | 603882 | 金域医学 | 2,900 | 463,333.00 | 0.73 |
| 45 | 300463 | 迈克生物 | 11,000 | 462,990.00 | 0.73 |
| 46 | 601006 | 大秦铁路 | 69,800 | 459,284.00 | 0.72 |
| 47 | 300033 | 同花顺 | 3,900 | 439,842.00 | 0.69 |
| 48 | 002080 | 中材科技 | 16,600 | 434,422.00 | 0.68 |
| 49 | 601689 | 拓普集团 | 11,500 | 430,445.00 | 0.67 |
| 50 | 600460 | 士兰微 | 7,500 | 422,625.00 | 0.66 |
| 51 | 002179 | 中航光电 | 5,300 | 418,806.00 | 0.66 |
| 52 | 300124 | 汇川技术 | 5,550 | 412,143.00 | 0.65 |
| 53 | 601012 | 隆基股份 | 4,200 | 373,128.00 | 0.58 |
| 54 | 000786 | 北新建材 | 9,300 | 365,025.00 | 0.57 |
| 55 | 601899 | 紫金矿业 | 37,600 | 364,344.00 | 0.57 |
| 56 | 601607 | 上海医药 | 16,600 | 350,758.00 | 0.55 |
| 57 | 600919 | 江苏银行 | 47,700 | 338,670.00 | 0.53 |
| 58 | 000001 | 平安银行 | 14,900 | 337,038.00 | 0.53 |
| 59 | 600132 | 重庆啤酒 | 1,600 | 316,720.00 | 0.50 |
| 60 | 000661 | 长春高新 | 800 | 309,600.00 | 0.48 |
| 61 | 002049 | 紫光国微 | 2,000 | 308,380.00 | 0.48 |
| 62 | 002648 | 卫星石化 | 7,700 | 301,763.00 | 0.47 |
| 63 | 300059 | 东方财富 | 9,100 | 298,389.00 | 0.47 |
| 64 | 603392 | 万泰生物 | 1,140 | 295,465.20 | 0.46 |
| 65 | 002475 | 立讯精密 | 6,400 | 294,400.00 | 0.46 |
| 66 | 600276 | 恒瑞医药 | 4,200 | 285,474.00 | 0.45 |
| 67 | 000733 | 振华科技 | 4,600 | 280,922.00 | 0.44 |
| 68 | 002311 | 海大集团 | 3,400 | 277,440.00 | 0.43 |
| 69 | 603833 | 欧派家居 | 1,900 | 269,724.00 | 0.42 |
| 70 | 002938 | 鹏鼎控股 | 7,318 | 262,569.84 | 0.41 |
| 71 | 002408 | 齐翔腾达 | 21,100 | 262,062.00 | 0.41 |
| 72 | 603678 | 火炬电子 | 3,700 | 249,750.00 | 0.39 |
| 73 | 002603 | 以岭药业 | 8,300 | 242,028.00 | 0.38 |
| 74 | 002241 | 歌尔股份 | 5,600 | 239,344.00 | 0.37 |
| 75 | 601138 | 工业富联 | 19,100 | 237,031.00 | 0.37 |
| 76 | 601985 | 中国核电 | 45,500 | 230,230.00 | 0.36 |
| 77 | 300676 | 华大基因 | 1,900 | 225,340.00 | 0.35 |
| 78 | 600867 | 通化东宝 | 18,300 | 218,502.00 | 0.34 |
| 79 | 600208 | 新湖中宝 | 70,300 | 213,712.00 | 0.33 |
| 80 | 000568 | 泸州老窖 | 900 | 212,346.00 | 0.33 |
| 81 | 600000 | 浦发银行 | 21,200 | 212,000.00 | 0.33 |
| 82 | 603444 | 吉比特 | 400 | 212,000.00 | 0.33 |
| 83 | 600837 | 海通证券 | 18,300 | 210,450.00 | 0.33 |
| 84 | 000012 | 南玻A | 20,500 | 209,920.00 | 0.33 |
| 85 | 603589 | 口子窖 | 3,100 | 209,839.00 | 0.33 |
| 86 | 002508 | 老板电器 | 4,500 | 209,250.00 | 0.33 |
| 87 | 300009 | 安科生物 | 14,000 | 208,600.00 | 0.33 |
| 88 | 000423 | 东阿阿胶 | 5,800 | 208,278.00 | 0.33 |
| 89 | 300253 | 卫宁健康 | 12,700 | 206,629.00 | 0.32 |
| 90 | 600482 | 中国动力 | 11,600 | 202,072.00 | 0.32 |
| 91 | 601818 | 光大银行 | 53,300 | 201,474.00 | 0.32 |
| 92 | 002714 | 牧原股份 | 3,220 | 195,840.40 | 0.31 |
| 93 | 300015 | 爱尔眼科 | 2,723 | 193,278.54 | 0.30 |
| 94 | 600741 | 华域汽车 | 7,300 | 191,771.00 | 0.30 |
| 95 | 601128 | 常熟银行 | 30,500 | 189,100.00 | 0.30 |
| 96 | 300408 | 三环集团 | 4,400 | 186,648.00 | 0.29 |
| 97 | 600201 | 生物股份 | 10,400 | 181,480.00 | 0.28 |
| 98 | 002032 | 苏泊尔 | 2,800 | 178,612.00 | 0.28 |
| 99 | 300347 | 泰格医药 | 900 | 173,970.00 | 0.27 |
| 100 | 300529 | 健帆生物 | 1,950 | 168,402.00 | 0.26 |
| 101 | 000961 | 中南建设 | 27,200 | 161,024.00 | 0.25 |
| 102 | 300142 | 沃森生物 | 2,600 | 160,420.00 | 0.25 |
| 103 | 601881 | 中国银河 | 14,700 | 158,466.00 | 0.25 |
| 104 | 601799 | 星宇股份 | 700 | 158,004.00 | 0.25 |
| 105 | 000725 | 京东方A | 25,000 | 156,000.00 | 0.24 |
| 106 | 601377 | 兴业证券 | 15,900 | 153,594.00 | 0.24 |
| 107 | 600498 | 烽火通信 | 8,100 | 150,903.00 | 0.24 |
| 108 | 600845 | 宝信软件 | 2,860 | 145,574.00 | 0.23 |
| 109 | 600999 | 招商证券 | 7,600 | 144,552.00 | 0.23 |
| 110 | 002129 | 中环股份 | 3,700 | 142,820.00 | 0.22 |
| 111 | 001979 | 招商蛇口 | 12,800 | 140,160.00 | 0.22 |
| 112 | 002008 | 大族激光 | 3,300 | 133,287.00 | 0.21 |
| 113 | 600703 | 三安光电 | 4,000 | 128,200.00 | 0.20 |
| 114 | 600705 | 中航资本 | 32,900 | 127,323.00 | 0.20 |
| 115 | 300496 | 中科创达 | 800 | 125,648.00 | 0.20 |
| 116 | 600763 | 通策医疗 | 300 | 123,300.00 | 0.19 |
| 117 | 600030 | 中信证券 | 4,800 | 119,712.00 | 0.19 |
| 118 | 000625 | 长安汽车 | 4,500 | 118,260.00 | 0.19 |
| 119 | 600031 | 三一重工 | 4,000 | 116,280.00 | 0.18 |
| 120 | 002410 | 广联达 | 1,700 | 115,940.00 | 0.18 |
| 121 | 603799 | 华友钴业 | 1,000 | 114,200.00 | 0.18 |
| 122 | 002736 | 国信证券 | 10,500 | 112,875.00 | 0.18 |
| 123 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 5,700 | 112,290.00 | 0.18 |
| 124 | 600346 | 恒力石化 | 4,200 | 110,208.00 | 0.17 |
| 125 | 002415 | 海康威视 | 1,700 | 109,650.00 | 0.17 |
| 126 | 002709 | 天赐材料 | 1,000 | 106,580.00 | 0.17 |
| 127 | 600390 | 五矿资本 | 17,600 | 105,248.00 | 0.16 |
| 128 | 601169 | 北京银行 | 21,200 | 103,244.00 | 0.16 |
| 129 | 600570 | 恒生电子 | 1,100 | 102,575.00 | 0.16 |
| 130 | 601117 | 中国化学 | 11,700 | 102,492.00 | 0.16 |
| 131 | 601628 | 中国人寿 | 3,000 | 101,670.00 | 0.16 |
| 132 | 603077 | 和邦生物 | 48,200 | 100,256.00 | 0.16 |
| 133 | 300003 | 乐普医疗 | 3,100 | 99,572.00 | 0.16 |
| 134 | 600111 | 北方稀土 | 4,800 | 99,360.00 | 0.16 |
| 135 | 600176 | 中国巨石 | 6,200 | 96,162.00 | 0.15 |
| 136 | 300653 | 正海生物 | 1,200 | 93,960.00 | 0.15 |
| 137 | 600196 | 复星医药 | 1,300 | 93,769.00 | 0.15 |
| 138 | 601108 | 财通证券 | 8,600 | 90,214.00 | 0.14 |
| 139 | 688456 | 有研粉材 | 3,396 | 89,994.00 | 0.14 |
| 140 | 600369 | 西南证券 | 18,200 | 88,634.00 | 0.14 |
| 141 | 002230 | 科大讯飞 | 1,300 | 87,854.00 | 0.14 |
| 142 | 601155 | 新城控股 | 2,100 | 87,360.00 | 0.14 |
| 143 | 600702 | 舍得酒业 | 400 | 85,512.00 | 0.13 |
| 144 | 688183 | 生益电子 | 5,967 | 84,671.73 | 0.13 |
| 145 | 600900 | 长江电力 | 4,100 | 84,624.00 | 0.13 |
| 146 | 688036 | 传音控股 | 400 | 83,800.00 | 0.13 |
| 147 | 688329 | 艾隆科技 | 1,662 | 83,166.48 | 0.13 |
| 148 | 600483 | 福能股份 | 7,900 | 82,871.00 | 0.13 |
| 149 | 600025 | 华能水电 | 14,100 | 81,639.00 | 0.13 |
| 150 | 300207 | 欣旺达 | 2,500 | 81,400.00 | 0.13 |
| 151 | 002601 | 龙蟒佰利 | 2,300 | 79,534.00 | 0.12 |
| 152 | 600989 | 宝丰能源 | 5,700 | 77,976.00 | 0.12 |
| 153 | 603288 | 海天味业 | 600 | 77,370.00 | 0.12 |
| 154 | 600018 | 上港集团 | 15,900 | 75,843.00 | 0.12 |
| 155 | 000560 | 我爱我家 | 16,900 | 75,543.00 | 0.12 |
| 156 | 603466 | 风语筑 | 4,575 | 74,801.25 | 0.12 |
| 157 | 300573 | 兴齐眼药 | 500 | 70,515.00 | 0.11 |
| 158 | 300458 | 全志科技 | 800 | 70,128.00 | 0.11 |
| 159 | 000157 | 中联重科 | 7,400 | 68,376.00 | 0.11 |
| 160 | 000671 | 阳光城 | 12,900 | 67,080.00 | 0.11 |
| 161 | 688368 | 晶丰明源 | 200 | 67,052.00 | 0.11 |
| 162 | 300628 | 亿联网络 | 800 | 67,040.00 | 0.10 |
| 163 | 600068 | 葛洲坝 | 8,900 | 66,661.00 | 0.10 |
| 164 | 600233 | 圆通速递 | 6,500 | 65,065.00 | 0.10 |
| 165 | 000069 | 华侨城A | 8,700 | 64,728.00 | 0.10 |
| 166 | 600958 | 东方证券 | 6,400 | 63,936.00 | 0.10 |
| 167 | 000723 | 美锦能源 | 7,900 | 59,724.00 | 0.09 |
| 168 | 601336 | 新华保险 | 1,300 | 59,683.00 | 0.09 |
| 169 | 300671 | 富满电子 | 440 | 57,921.60 | 0.09 |
| 170 | 002558 | 巨人网络 | 4,252 | 56,551.60 | 0.09 |
| 171 | 000338 | 潍柴动力 | 2,700 | 48,249.00 | 0.08 |
| 172 | 003816 | 中国广核 | 17,900 | 47,793.00 | 0.07 |
| 173 | 601390 | 中国中铁 | 8,800 | 46,112.00 | 0.07 |
| 174 | 002287 | 奇正藏药 | 1,700 | 45,849.00 | 0.07 |
| 175 | 600436 | 片仔癀 | 100 | 44,830.00 | 0.07 |
| 176 | 600104 | 上汽集团 | 1,800 | 39,546.00 | 0.06 |
| 177 | 600699 | 均胜电子 | 1,500 | 38,280.00 | 0.06 |
| 178 | 002425 | 凯撒文化 | 4,500 | 37,665.00 | 0.06 |
| 179 | 688633 | 星球石墨 | 701 | 37,251.14 | 0.06 |
| 180 | 600150 | 中国船舶 | 2,200 | 36,322.00 | 0.06 |
| 181 | 002414 | 高德红外 | 1,300 | 35,854.00 | 0.06 |
| 182 | 000425 | 徐工机械 | 5,500 | 35,035.00 | 0.05 |
| 183 | 600886 | 国投电力 | 3,600 | 34,596.00 | 0.05 |
| 184 | 600522 | 中天科技 | 3,400 | 34,000.00 | 0.05 |
| 185 | 601088 | 中国神华 | 1,500 | 29,280.00 | 0.05 |
| 186 | 002285 | 世联行 | 4,700 | 28,811.00 | 0.05 |
| 187 | 002050 | 三花智控 | 1,200 | 28,776.00 | 0.05 |
| 188 | 300755 | 华致酒行 | 700 | 28,567.00 | 0.04 |
| 189 | 601898 | 中煤能源 | 3,900 | 27,885.00 | 0.04 |
| 190 | 600295 | 鄂尔多斯 | 1,500 | 26,835.00 | 0.04 |
| 191 | 600338 | 西藏珠峰 | 1,800 | 25,506.00 | 0.04 |
| 192 | 603899 | 晨光文具 | 300 | 25,368.00 | 0.04 |
| 193 | 000708 | 中信特钢 | 1,200 | 25,008.00 | 0.04 |
| 194 | 600655 | 豫园股份 | 2,000 | 23,180.00 | 0.04 |
| 195 | 300919 | 中伟股份 | 137 | 22,331.00 | 0.03 |
| 196 | 600011 | 华能国际 | 5,100 | 21,522.00 | 0.03 |
| 197 | 300413 | 芒果超媒 | 300 | 20,580.00 | 0.03 |
| 198 | 300953 | 震裕科技 | 202 | 20,169.70 | 0.03 |
| 199 | 002847 | 盐津铺子 | 200 | 19,944.00 | 0.03 |
| 200 | 300957 | 贝泰妮 | 74 | 18,645.04 | 0.03 |
| 201 | 603043 | 广州酒家 | 700 | 18,004.00 | 0.03 |
| 202 | 601717 | 郑煤机 | 1,400 | 16,282.00 | 0.03 |
| 203 | 600563 | 法拉电子 | 100 | 15,836.00 | 0.02 |
| 204 | 600674 | 川投能源 | 1,100 | 13,563.00 | 0.02 |
| 205 | 300940 | 南极光 | 307 | 13,317.66 | 0.02 |
| 206 | 600185 | 格力地产 | 1,800 | 13,266.00 | 0.02 |
| 207 | 300937 | 药易购 | 244 | 13,105.24 | 0.02 |
| 208 | 300942 | 易瑞生物 | 443 | 12,634.36 | 0.02 |
| 209 | 300932 | 三友联众 | 394 | 12,493.74 | 0.02 |
| 210 | 603171 | 税友股份 | 586 | 11,251.20 | 0.02 |
| 211 | 605287 | 德才股份 | 349 | 11,014.44 | 0.02 |
| 212 | 300955 | 嘉亨家化 | 232 | 10,688.24 | 0.02 |
| 213 | 300952 | 恒辉安防 | 340 | 9,207.20 | 0.01 |
| 214 | 300945 | 曼卡龙 | 474 | 8,949.12 | 0.01 |
| 215 | 300948 | 冠中生态 | 324 | 8,884.08 | 0.01 |
| 216 | 300950 | 德固特 | 219 | 8,569.47 | 0.01 |
| 217 | 300958 | 建工修复 | 300 | 8,166.00 | 0.01 |
| 218 | 002293 | 罗莱生活 | 600 | 8,034.00 | 0.01 |
| 219 | 600177 | 雅戈尔 | 1,200 | 7,908.00 | 0.01 |
| 220 | 300956 | 英力股份 | 264 | 6,811.20 | 0.01 |
| 221 | 300943 | 春晖智控 | 255 | 5,867.55 | 0.01 |
| 222 | 605011 | 杭州热电 | 525 | 4,662.00 | 0.01 |
| 223 | 601618 | 中国中冶 | 1,400 | 4,172.00 | 0.01 |
| 224 | 601668 | 中国建筑 | 800 | 3,720.00 | 0.01 |
