新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金(004576)

管理费： 1.500% 托管费： 0.250%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.0163

 累计净值：1.0163 净值更新日期：2022-02-18 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：新华基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.202亿份(2021-10-26 00:00:00) 托管行：中国农业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-01

业绩比较基准： 中证800指数收益率×65%＋中证综合债券指数收益率×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
  • 2018年
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 800 1,464,000.00 6.96
2 601888 中国中免 1,800 468,000.00 2.22
3 600809 山西汾酒 1,300 410,150.00 1.95
4 600036 招商银行 7,800 393,510.00 1.87
5 603259 药明康德 2,060 314,768.00 1.50
6 603501 韦尔股份 1,300 315,393.00 1.50
7 603444 吉比特 800 313,024.00 1.49
8 000858 五粮液 1,400 307,146.00 1.46
9 300122 智飞生物 1,800 286,182.00 1.36
10 600030 中信证券 11,200 283,136.00 1.35
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 1,800 3,702,060.00 5.80
2 601318 中国平安 34,403 2,211,424.84 3.46
3 600036 招商银行 36,000 1,950,840.00 3.05
4 601888 中国中免 4,194 1,258,619.40 1.97
5 000858 五粮液 4,100 1,221,349.00 1.91
6 601398 工商银行 226,600 1,171,522.00 1.83
7 601166 兴业银行 52,100 1,070,655.00 1.68
8 000333 美的集团 14,739 1,051,922.43 1.65
9 603259 药明康德 6,360 995,912.40 1.56
10 600887 伊利股份 26,000 957,580.00 1.50
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400 803,600.00 5.45
2 601318 中国平安 8,003 629,836.10 4.27
3 000333 美的集团 4,439 365,018.97 2.48
4 601166 兴业银行 13,100 315,579.00 2.14
5 300015 爱尔眼科 5,000 296,250.00 2.01
6 000858 五粮液 1,100 294,778.00 2.00
7 600036 招商银行 5,400 275,940.00 1.87
8 603288 海天味业 1,700 271,660.00 1.84
9 000001 平安银行 11,900 261,919.00 1.78
10 601919 中远海控 19,200 259,584.00 1.76
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 4,000 7,992,000.00 3.96
2 601318 中国平安 84,103 7,315,278.94 3.63
3 000333 美的集团 45,839 4,512,391.16 2.24
4 000858 五粮液 14,600 4,261,010.00 2.11
5 600036 招商银行 90,500 3,977,475.00 1.97
6 600276 恒瑞医药 34,280 3,820,848.80 1.89
7 601166 兴业银行 120,600 2,516,922.00 1.25
8 601888 中国中免 8,594 2,427,375.30 1.20
9 000651 格力电器 36,600 2,267,004.00 1.12
10 600031 三一重工 62,100 2,172,258.00 1.08
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 125,603 9,578,484.78 6.55
2 600519 贵州茅台 5,000 8,342,500.00 5.70
3 000858 五粮液 21,900 4,839,900.00 3.31
4 000333 美的集团 60,739 4,409,651.40 3.01
5 601818 光大银行 1,101,600 4,020,840.00 2.75
6 600030 中信证券 115,200 3,459,456.00 2.36
7 601166 兴业银行 192,200 3,100,186.00 2.12
8 601398 工商银行 576,700 2,837,364.00 1.94
9 002415 海康威视 69,000 2,629,590.00 1.80
10 600036 招商银行 67,900 2,444,400.00 1.67
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 5,400 7,899,552.00 5.65
2 601318 中国平安 91,196 6,511,394.40 4.66
3 600036 招商银行 120,500 4,063,260.00 2.91
4 000333 美的集团 65,239 3,900,639.81 2.79
5 000858 五粮液 19,800 3,388,176.00 2.42
6 601166 兴业银行 205,700 3,245,946.00 2.32
7 600030 中信证券 129,300 3,117,423.00 2.23
8 300433 蓝思科技 92,100 2,582,484.00 1.85
9 600000 浦发银行 218,700 2,313,846.00 1.66
10 601398 工商银行 423,200 2,107,536.00 1.51
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 247,800 7,998,984.00 7.35
2 601318 中国平安 111,996 7,746,763.32 7.12
3 601166 兴业银行 462,400 7,356,784.00 6.76
4 601211 国泰君安 420,900 6,852,252.00 6.30
5 600276 恒瑞医药 70,000 6,442,100.00 5.92
6 601601 中国太保 228,500 6,448,270.00 5.92
7 600519 贵州茅台 4,000 4,444,000.00 4.08
8 601668 中国建筑 723,700 3,813,899.00 3.50
9 601766 中国中车 556,500 3,650,640.00 3.35
10 601658 邮储银行 531,052 2,750,849.36 2.53
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601211 国泰君安 342,200 6,327,278.00 8.06
2 601601 中国太保 164,800 6,236,032.00 7.94
3 600519 贵州茅台 5,200 6,151,600.00 7.84
4 601318 中国平安 71,796 6,135,686.16 7.82
5 600000 浦发银行 493,400 6,103,358.00 7.77
6 601166 兴业银行 304,500 6,029,100.00 7.68
7 600036 招商银行 160,500 6,031,590.00 7.68
8 600276 恒瑞医药 59,700 5,224,944.00 6.66
9 601668 中国建筑 729,600 4,100,352.00 5.22
10 600887 伊利股份 118,400 3,663,296.00 4.67
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600660 福耀玻璃 100,100 2,150,148.00 3.95
2 002008 大族激光 55,200 1,962,360.00 3.60
3 601318 中国平安 14,000 1,218,560.00 2.24
4 600104 上汽集团 44,400 1,055,832.00 1.94
5 300420 五洋停车 151,700 1,033,077.00 1.90
6 300014 亿纬锂能 30,500 926,895.00 1.70
7 600309 万华化学 18,600 821,190.00 1.51
8 002146 荣盛发展 97,108 804,054.24 1.48
9 600048 保利地产 51,800 740,740.00 1.36
10 601601 中国太保 20,500 714,835.00 1.31
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 20,200 1,789,922.00 2.71
2 600309 万华化学 33,400 1,429,186.00 2.17
3 002088 鲁阳节能 105,900 1,297,275.00 1.97
4 600048 保利地产 101,900 1,300,244.00 1.97
5 601601 中国太保 15,400 562,254.00 0.85
6 000333 美的集团 10,400 539,344.00 0.82
7 601009 南京银行 53,800 444,388.00 0.67
8 000651 格力电器 7,400 407,000.00 0.62
9 002142 宁波银行 14,626 354,534.24 0.54
10 600809 山西汾酒 4,900 338,345.00 0.51
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601838 成都银行 180,500 1,615,475.00 2.13
2 600398 海澜之家 161,500 1,577,855.00 2.08
3 002632 道明光学 178,000 1,541,480.00 2.03
4 601988 中国银行 395,300 1,490,281.00 1.96
5 002935 天奥电子 31,900 1,468,995.00 1.93
6 601318 中国平安 17,800 1,372,380.00 1.81
7 002142 宁波银行 63,526 1,349,292.24 1.78
8 601857 中国石油 177,500 1,349,000.00 1.77
9 600809 山西汾酒 16,900 1,021,943.00 1.34
10 601601 中国太保 26,600 905,464.00 1.19
2018年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603156 养元饮品 52,804 2,148,066.72 2.91
2 002933 新兴装备 34,300 1,379,546.00 1.87
3 002051 中工国际 103,417 1,145,860.36 1.55
4 600483 福能股份 95,708 813,518.00 1.10
5 600390 五矿资本 110,600 769,776.00 1.04
6 002174 游族网络 38,500 715,715.00 0.97
7 600548 深高速 72,500 651,050.00 0.88
8 600383 金地集团 61,000 586,820.00 0.80
9 600741 华域汽车 30,600 563,040.00 0.76
10 000651 格力电器 15,700 560,333.00 0.76
2018年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603156 养元饮品 52,804 2,644,952.36 3.47
2 601318 中国平安 22,200 1,520,700.00 2.00
3 601328 交通银行 175,200 1,023,168.00 1.34
4 601009 南京银行 93,500 715,275.00 0.94
5 000333 美的集团 15,800 636,740.00 0.84
6 002142 宁波银行 31,600 561,216.00 0.74
7 600390 五矿资本 68,600 547,428.00 0.72
8 000902 新洋丰 59,100 547,857.00 0.72
9 601997 贵阳银行 36,985 452,326.55 0.59
10 600837 海通证券 47,700 427,392.00 0.56
2018年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 603156 养元饮品 52,804 2,896,827.44 3.44
2 601336 新华保险 44,600 1,912,448.00 2.27
3 002142 宁波银行 112,400 1,830,996.00 2.17
4 601398 工商银行 275,600 1,466,192.00 1.74
5 601601 中国太保 44,942 1,431,402.70 1.70
6 601009 南京银行 184,500 1,426,185.00 1.69
7 601328 交通银行 245,900 1,411,466.00 1.67
8 000786 北新建材 62,400 1,156,272.00 1.37
9 601939 建设银行 174,618 1,143,747.90 1.36
10 603056 德邦股份 40,900 1,120,251.00 1.33
2018年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 248,500 4,728,955.00 4.63
2 601628 中国人寿 158,800 4,035,108.00 3.95
3 600036 招商银行 107,300 3,121,357.00 3.06
4 601939 建设银行 367,200 2,845,800.00 2.79
5 600309 万华化学 71,837 2,522,915.44 2.47
6 601601 中国太保 72,800 2,470,104.00 2.42
7 601009 南京银行 299,400 2,446,098.00 2.40
8 000703 恒逸石化 102,885 2,440,432.20 2.39
9 603156 养元饮品 37,717 2,424,825.93 2.37
10 601377 兴业证券 335,000 2,204,300.00 2.16

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