中银金融地产混合A (004871) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2037	累计净值：1.2037	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘腾	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.064亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2017-09-28
业绩比较基准：中证金融地产指数收益率×65%＋中债国债总指数收益率(全价)×35%

单位净值：

1.2037

累计净值：1.2037

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘腾

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.064亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2017-09-28

业绩比较基准：中证金融地产指数收益率×65%＋中债国债总指数收益率(全价)×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	601318	中国平安	272,800	12,657,920.00	7.11
2	600036	招商银行	368,670	12,077,629.20	6.78
3	601601	中国太保	443,700	11,527,326.00	6.48
4	601288	农业银行	2,018,300	7,124,599.00	4.00
5	300033	同花顺	36,100	6,327,608.00	3.55
6	00966	中国太平	765,600	5,745,764.61	3.23
7	601628	中国人寿	154,628	5,405,794.88	3.04
8	601939	建设银行	741,200	4,639,912.00	2.61
9	601319	中国人保	782,900	4,572,136.00	2.57
10	600266	城建发展	881,700	4,479,036.00	2.52
11	601688	华泰证券	291,000	4,007,070.00	2.25
12	600919	江苏银行	520,900	3,828,615.00	2.15
13	600030	中信证券	189,947	3,757,151.66	2.11
14	601838	成都银行	293,800	3,587,298.00	2.02
15	601998	中信银行	532,700	3,185,546.00	1.79
16	00388	香港交易所	11,400	3,102,720.85	1.74
17	601658	邮储银行	630,300	3,082,167.00	1.73
18	600153	建发股份	280,700	3,062,437.00	1.72
19	002966	苏州银行	429,019	2,810,074.45	1.58
20	02318	中国平安	60,500	2,780,622.53	1.56
21	600999	招商证券	202,400	2,746,568.00	1.54
22	601398	工商银行	552,000	2,660,640.00	1.49
23	01908	建发国际集团	162,000	2,652,647.10	1.49
24	01299	友邦保险	36,000	2,625,430.25	1.47
25	002305	南国置业	1,141,500	2,488,470.00	1.40
26	01109	华润置地	64,000	1,959,023.10	1.10
27	002208	合肥城建	286,900	1,836,160.00	1.03
28	601336	新华保险	48,700	1,790,699.00	1.01
29	002142	宁波银行	70,354	1,779,956.20	1.00
30	000736	中交地产	122,900	1,763,615.00	0.99
31	601818	光大银行	571,800	1,755,426.00	0.99
32	000090	天健集团	329,100	1,658,664.00	0.93
33	06049	保利物业	45,000	1,574,511.35	0.88
34	600570	恒生电子	34,000	1,505,860.00	0.85
35	03900	绿城中国	187,500	1,357,039.31	0.76
36	601528	瑞丰银行	278,960	1,352,956.00	0.76
37	01456	国联证券	372,500	1,226,072.05	0.69
38	09979	绿城管理控股	207,000	1,187,086.13	0.67
39	601512	中新集团	120,000	1,119,600.00	0.63
40	002314	南山控股	318,000	1,049,400.00	0.59
41	00909	明源云	322,000	1,042,040.24	0.59
42	00688	中国海外发展	65,500	1,031,455.91	0.58
43	601825	沪农商行	180,800	985,360.00	0.55
44	09666	金科服务	90,778	944,085.24	0.53
45	000031	大悦城	249,800	914,268.00	0.51
46	000166	申万宏源	193,400	893,508.00	0.50
47	600657	信达地产	203,900	862,497.00	0.48
48	000006	深振业A	196,800	860,016.00	0.48
49	00817	中国金茂	708,000	750,676.12	0.42
50	601328	交通银行	128,900	747,620.00	0.42
51	02669	中海物业	100,000	727,442.22	0.41
52	01030	新城发展	494,000	696,850.92	0.39
53	600837	海通证券	74,800	689,656.00	0.39
54	601636	旗滨集团	78,100	673,222.00	0.38
55	001914	招商积余	43,600	656,180.00	0.37
56	06655	华新水泥	104,800	656,073.59	0.37
57	688318	财富趋势	6,087	608,517.39	0.34
58	01209	华润万象生活	15,826	567,599.84	0.32
59	601881	中国银河	48,200	559,602.00	0.31
60	02378	保诚	5,000	493,720.29	0.28
61	002736	国信证券	53,600	467,928.00	0.26
62	603378	亚士创能	49,500	450,945.00	0.25
63	002839	张家港行	100,000	423,000.00	0.24
64	600016	民生银行	98,600	369,750.00	0.21
65	002285	世联行	140,500	359,680.00	0.20
66	00267	中信股份	40,000	344,820.52	0.19
67	600185	格力地产	48,200	330,652.00	0.19
68	600622	光大嘉宝	94,500	275,940.00	0.16
69	601236	红塔证券	32,800	244,360.00	0.14
70	688249	晶合集成	10,489	197,077.74	0.11
71	688515	裕太微	1,195	194,486.25	0.11
72	09909	宝龙商业	51,000	182,441.40	0.10
73	600503	华丽家族	54,300	153,669.00	0.09
74	603909	建发合诚	10,550	140,631.50	0.08
75	300059	东方财富	9,746	138,393.20	0.08
76	688443	智翔金泰	3,552	109,286.80	0.06
77	000011	深物业A	8,200	76,178.00	0.04
78	301326	捷邦科技	1,992	75,755.76	0.04
79	688352	颀中科技	5,548	73,804.77	0.04
80	603737	三棵树	1,120	73,270.40	0.04
81	688146	中船特气	1,710	71,466.03	0.04
82	688293	奥浦迈	1,407	67,071.69	0.04
83	688603	天承科技	904	49,720.00	0.03
84	300803	指南针	1,000	48,590.00	0.03
85	688623	双元科技	473	43,210.67	0.02
86	301345	涛涛车业	861	40,985.22	0.02
87	00700	腾讯控股	81	24,764.01	0.01
88	601577	长沙银行	3,000	23,280.00	0.01
89	301301	川宁生物	1,694	15,178.24	0.01
90	301419	阿莱德	310	13,593.50	0.01
91	301317	鑫磊股份	497	13,006.49	0.01
92	301363	美好医疗	292	12,845.08	0.01
93	301358	湖南裕能	283	12,137.87	0.01
94	688361	中科飞测	186	12,028.62	0.01
95	688469	中芯集成	2,174	11,761.34	0.01
96	301267	华厦眼科	190	11,580.50	0.01
97	688472	阿特斯	668	11,382.72	0.01
98	301379	天山电子	401	11,199.93	0.01
99	605566	福莱蒽特	435	10,005.00	0.01
100	301327	华宝新能	126	9,967.86	0.01
101	688478	晶升股份	225	9,533.25	0.01
102	301231	荣信文化	275	9,251.00	0.01
103	301296	新巨丰	547	9,233.36	0.01
104	688562	航天软件	407	9,080.17	0.01
105	001368	通达创智	351	8,922.42	0.01
106	688629	华丰科技	476	8,848.84	0.00
107	301316	慧博云通	359	8,203.15	0.00
108	301161	唯万密封	346	7,996.06	0.00
109	301388	欣灵电气	292	7,840.20	0.00
110	688582	芯动联科	188	7,647.84	0.00
111	301285	鸿日达	509	7,375.41	0.00
112	688593	新相微	480	7,003.20	0.00
113	688620	安凯微	550	6,787.00	0.00
114	688484	南芯科技	184	6,754.64	0.00
115	688543	国科军工	127	6,737.35	0.00
116	688552	航天南湖	277	6,509.50	0.00
117	688535	华海诚科	126	6,454.98	0.00
118	688523	航天环宇	259	6,177.15	0.00
119	688334	西高院	362	5,868.02	0.00
120	300956	英力股份	371	5,835.83	0.00
121	301276	嘉曼服饰	227	5,788.50	0.00
122	688512	慧智微	300	5,748.00	0.00
123	301157	华塑科技	102	5,398.86	0.00
124	301283	聚胶股份	151	5,357.48	0.00
125	688429	时创能源	203	5,182.59	0.00
126	301025	读客文化	403	4,924.66	0.00
127	688433	华曙高科	155	4,882.50	0.00
128	301265	华新环保	396	4,601.52	0.00
129	301439	泓淋电力	266	4,495.40	0.00
130	688631	莱斯信息	148	4,420.76	0.00
131	600906	财达证券	600	4,320.00	0.00
132	301309	万得凯	148	4,075.92	0.00
133	301349	信德新材	80	4,011.20	0.00
134	03908	中金公司	311	3,939.75	0.00
135	688479	友车科技	130	3,833.70	0.00
136	603135	中重科技	187	3,345.43	0.00
137	03690	美团-W	28	3,157.23	0.00
138	601065	江盐集团	232	2,746.88	0.00
139	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
140	601133	柏诚股份	179	2,194.54	0.00
141	603172	万丰股份	122	1,967.86	0.00
142	603125	常青科技	66	1,618.98	0.00
143	601377	兴业证券	200	1,224.00	0.00
144	601668	中国建筑	200	1,148.00	0.00