中银金融地产混合A (004871) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2037	累计净值：1.2037	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘腾	管理人：中银基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.064亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：兴业银行股份有限公司	成立日期：2017-09-28
业绩比较基准：中证金融地产指数收益率×65%＋中债国债总指数收益率(全价)×35%

单位净值：

1.2037

累计净值：1.2037

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘腾

管理人：中银基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.064亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：兴业银行股份有限公司

成立日期：2017-09-28

业绩比较基准：中证金融地产指数收益率×65%＋中债国债总指数收益率(全价)×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	174,644,017.74	91.19
2	固定收益类投资	11,609,786.03	6.06
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,959,909.15	1.55
6	其他资产	2,295,285.61	2,295,285.61

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	164,650,306.18	91.37
2	固定收益类投资	10,990,966.80	6.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,393,146.10	1.88
6	其他资产	1,173,864.76	1,173,864.76

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	179,680,291.05	90.57
2	固定收益类投资	10,930,139.23	5.51
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,340,751.30	2.19
6	其他资产	3,431,339.93	3,431,339.93

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	188,018,992.21	86.73
2	固定收益类投资	11,740,012.14	5.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,565,994.90	6.26
6	其他资产	3,472,217.48	3,472,217.48

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	243,727,618.53	90.08
2	固定收益类投资	16,180,464.36	5.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,210,940.11	1.19
6	其他资产	7,457,495.32	7,457,495.32

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	303,545,572.33	89.03
2	固定收益类投资	24,299,914.93	7.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	10,288,713.00	3.02
6	其他资产	2,815,893.53	2,815,893.53

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	340,425,409.84	91.94
2	固定收益类投资	22,020,501.94	5.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,939,627.11	1.06
6	其他资产	3,900,733.09	3,900,733.09

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	423,743,108.68	93.24
2	固定收益类投资	26,149,047.00	5.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,951,147.43	0.87
6	其他资产	624,898.68	624,898.68

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	596,611,300.62	88.61
2	固定收益类投资	44,858,962.92	6.66
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	24,264,133.40	3.60
6	其他资产	7,556,269.75	7,556,269.75

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	694,095,180.05	87.98
2	固定收益类投资	78,276,335.04	9.92
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,353,203.16	1.44
6	其他资产	5,211,917.34	5,211,917.34

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	880,603,774.56	89.34
2	固定收益类投资	65,411,404.59	6.64
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	37,564,044.24	3.81
6	其他资产	2,101,766.28	2,101,766.28

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	854,979,518.92	82.70
2	固定收益类投资	56,063,676.08	5.42
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	38,783,286.79	3.75
6	其他资产	83,972,560.76	83,972,560.76

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	596,497,140.80	90.43
2	固定收益类投资	37,720,420.58	5.72
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	13,774,354.33	2.09
6	其他资产	11,627,907.35	11,627,907.35

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	205,570,508.06	89.49
2	固定收益类投资	14,760,419.30	6.43
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,632,981.58	3.32
6	其他资产	1,749,605.89	1,749,605.89

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	196,592,987.15	89.01
2	固定收益类投资	16,551,210.50	7.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,603,781.17	2.54
6	其他资产	2,117,081.71	2,117,081.71