中银金融地产混合型证券投资基金A类(004871)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2037

 累计净值：1.2037 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘腾 管理人：中银基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.064亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行：兴业银行股份有限公司 成立日期：2017-09-28

业绩比较基准： 中证金融地产指数收益率×65%＋中债国债总指数收益率(全价)×35%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 271,970 8,966,850.90 4.70
2 601688 华泰证券 518,700 8,200,647.00 4.30
3 601628 中国人寿 222,928 8,083,369.28 4.24
4 601318 中国平安 149,200 7,206,360.00 3.78
5 00966 中国太平 819,200 5,863,435.47 3.07
6 601328 交通银行 1,002,200 5,772,672.00 3.03
7 002142 宁波银行 200,154 5,378,137.98 2.82
8 600030 中信证券 233,947 5,067,292.02 2.66
9 00939 建设银行 1,176,000 4,769,767.33 2.50
10 600266 城建发展 745,700 4,712,824.00 2.47
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 272,800 12,657,920.00 7.11
2 600036 招商银行 368,670 12,077,629.20 6.78
3 601601 中国太保 443,700 11,527,326.00 6.48
4 601288 农业银行 2,018,300 7,124,599.00 4.00
5 300033 同花顺 36,100 6,327,608.00 3.55
6 00966 中国太平 765,600 5,745,764.61 3.23
7 601628 中国人寿 154,628 5,405,794.88 3.04
8 601939 建设银行 741,200 4,639,912.00 2.61
9 601319 中国人保 782,900 4,572,136.00 2.57
10 600266 城建发展 881,700 4,479,036.00 2.52
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601601 中国太保 510,000 13,219,200.00 6.87
2 600036 招商银行 351,770 12,055,157.90 6.27
3 601318 中国平安 260,100 11,860,560.00 6.17
4 600153 建发股份 493,900 5,961,373.00 3.10
5 001979 招商蛇口 422,700 5,757,174.00 2.99
6 601998 中信银行 1,030,500 5,595,615.00 2.91
7 601336 新华保险 179,300 5,468,650.00 2.84
8 600266 城建发展 1,163,200 5,164,608.00 2.69
9 601377 兴业证券 795,400 4,867,848.00 2.53
10 601398 工商银行 1,088,500 4,854,710.00 2.52
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 432,370 16,110,106.20 7.71
2 601318 中国平安 280,100 13,164,700.00 6.30
3 001979 招商蛇口 804,400 10,159,572.00 4.86
4 300059 东方财富 501,672 9,732,436.80 4.66
5 601336 新华保险 231,000 6,948,480.00 3.33
6 601838 成都银行 424,600 6,496,380.00 3.11
7 002142 宁波银行 191,854 6,225,662.30 2.98
8 600048 保利发展 412,000 6,233,560.00 2.98
9 00817 中国金茂 4,094,000 6,143,839.60 2.94
10 601377 兴业证券 1,050,600 6,030,444.00 2.89
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600048 保利发展 1,261,600 22,708,800.00 8.44
2 300059 东方财富 1,128,672 19,887,200.64 7.39
3 601628 中国人寿 525,030 16,606,698.90 6.17
4 601838 成都银行 889,600 14,553,856.00 5.41
5 002142 宁波银行 433,654 13,681,783.70 5.09
6 600926 杭州银行 869,368 12,388,494.00 4.60
7 600036 招商银行 284,470 9,572,415.50 3.56
8 000776 广发证券 648,674 9,256,577.98 3.44
9 600919 江苏银行 945,600 7,035,264.00 2.61
10 001979 招商蛇口 418,800 6,843,192.00 2.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 668,670 28,217,874.00 8.37
2 300059 东方财富 877,272 22,282,708.80 6.61
3 600048 保利发展 1,183,000 20,655,180.00 6.13
4 000001 平安银行 971,608 14,554,687.84 4.32
5 002142 宁波银行 395,354 14,157,626.74 4.20
6 601318 中国平安 293,800 13,717,522.00 4.07
7 600030 中信证券 595,247 12,893,050.02 3.82
8 601628 中国人寿 397,530 12,355,232.40 3.66
9 600919 江苏银行 1,435,700 10,222,184.00 3.03
10 000776 广发证券 507,474 9,489,763.80 2.81
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002142 宁波银行 750,954 28,078,170.06 7.65
2 600036 招商银行 595,270 27,858,636.00 7.59
3 600048 保利发展 1,549,500 27,426,150.00 7.48
4 600926 杭州银行 1,545,968 21,782,689.12 5.94
5 601628 中国人寿 822,630 21,585,811.20 5.88
6 300059 东方财富 819,160 20,757,514.40 5.66
7 601318 中国平安 428,700 20,770,515.00 5.66
8 000776 广发证券 743,674 13,073,788.92 3.56
9 09666 金科服务 541,600 12,430,577.35 3.39
10 000001 平安银行 753,408 11,587,415.04 3.16
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 300059 东方财富 1,131,660 41,995,902.60 9.29
2 002142 宁波银行 1,028,754 39,380,703.12 8.71
3 600048 保利发展 2,468,500 38,582,655.00 8.54
4 600036 招商银行 722,770 35,206,126.70 7.79
5 600030 中信证券 1,181,006 31,190,368.46 6.90
6 601628 中国人寿 871,930 26,236,373.70 5.81
7 000001 平安银行 1,557,308 25,664,435.84 5.68
8 600926 杭州银行 1,987,268 25,476,775.76 5.64
9 601601 中国太保 900,080 24,410,169.60 5.40
10 000776 广发证券 851,700 20,943,303.00 4.63
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,260,770 63,605,846.50 9.49
2 002142 宁波银行 1,730,140 60,814,421.00 9.07
3 300059 东方财富 1,690,560 58,104,547.20 8.67
4 000001 平安银行 1,978,208 35,469,269.44 5.29
5 600030 中信证券 1,388,606 35,103,959.68 5.24
6 600926 杭州银行 2,125,792 31,738,074.56 4.73
7 601601 中国太保 1,005,280 27,283,299.20 4.07
8 601009 南京银行 2,887,694 26,133,630.70 3.90
9 600048 保利发展 1,816,200 25,481,286.00 3.80
10 06098 碧桂园服务 459,000 23,516,034.21 3.51
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,313,570 71,182,358.30 9.11
2 002142 宁波银行 1,611,136 62,785,969.92 8.03
3 000001 平安银行 2,753,008 62,273,040.96 7.97
4 300059 东方财富 1,899,560 62,286,572.40 7.97
5 600030 中信证券 2,388,006 59,556,869.64 7.62
6 600926 杭州银行 3,487,592 51,441,982.00 6.58
7 601318 中国平安 538,200 34,595,496.00 4.43
8 601601 中国太保 1,120,080 32,448,717.60 4.15
9 601009 南京银行 2,880,894 30,307,004.88 3.88
10 601995 中金公司 429,800 26,432,700.00 3.38
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 1,771,870 90,542,557.00 9.25
2 002142 宁波银行 2,247,519 87,383,538.72 8.93
3 601318 中国平安 1,092,446 85,975,500.20 8.79
4 300059 东方财富 2,872,100 78,293,446.00 8.00
5 000002 万科A 2,381,028 71,430,840.00 7.30
6 000001 平安银行 3,030,808 66,708,084.08 6.82
7 600926 杭州银行 3,487,592 58,905,428.88 6.02
8 600030 中信证券 1,987,506 47,481,518.34 4.85
9 601658 邮储银行 6,519,178 38,267,574.86 3.91
10 600048 保利地产 2,450,600 34,872,038.00 3.56
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 1,016,702 88,432,739.96 8.89
2 002142 宁波银行 2,361,132 83,442,404.88 8.39
3 600030 中信证券 2,666,306 78,389,396.40 7.88
4 600036 招商银行 1,631,861 71,720,290.95 7.21
5 000001 平安银行 3,078,808 59,544,146.72 5.98
6 601601 中国太保 1,213,800 46,609,920.00 4.68
7 000002 万科A 1,569,024 45,030,988.80 4.53
8 300059 东方财富 1,449,000 44,919,000.00 4.51
9 600926 杭州银行 1,670,000 24,916,400.00 2.50
10 600570 恒生电子 236,163 24,773,498.70 2.49
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601318 中国平安 676,502 51,590,042.52 7.87
2 002142 宁波银行 1,569,832 49,418,311.36 7.54
3 600030 中信证券 1,635,606 49,117,248.18 7.50
4 600036 招商银行 1,024,961 36,898,596.00 5.63
5 000001 平安银行 2,279,508 34,580,136.36 5.28
6 000002 万科A 1,107,924 31,044,030.48 4.74
7 601336 新华保险 398,226 24,721,870.08 3.77
8 300059 东方财富 776,900 18,637,831.00 2.84
9 601601 中国太保 575,000 17,945,750.00 2.74
10 601628 中国人寿 367,900 16,345,797.00 2.49
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 618,541 20,857,202.52 9.13
2 002142 宁波银行 717,832 18,857,446.64 8.26
3 601318 中国平安 247,302 17,657,362.80 7.73
4 600030 中信证券 607,106 14,637,325.66 6.41
5 601688 华泰证券 707,145 13,294,326.00 5.82
6 000002 万科A 441,779 11,548,103.06 5.06
7 000001 平安银行 873,554 11,181,491.20 4.89
8 601628 中国人寿 382,000 10,394,220.00 4.55
9 601128 常熟银行 1,103,634 8,288,291.34 3.63
10 601009 南京银行 946,624 6,938,753.92 3.04
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 643,741 20,779,959.48 9.50
2 601318 中国平安 241,202 16,683,942.34 7.63
3 002142 宁波银行 717,832 16,553,205.92 7.57
4 600030 中信证券 635,006 14,071,732.96 6.43
5 601688 华泰证券 707,145 12,184,108.35 5.57
6 000002 万科A 438,479 11,246,986.35 5.14
7 000001 平安银行 780,154 9,985,971.20 4.56
8 601658 邮储银行 1,328,978 6,932,022.04 3.17
9 601128 常熟银行 1,008,434 6,897,688.56 3.15
10 601009 南京银行 946,624 6,863,024.00 3.14

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