兴全恒益债券C (004953) 持仓明细

管理费：	0.700%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2602	累计净值：1.3281	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：张睿,徐留明	管理人：兴证全球基金管理有限公司	投资类型：债券型
最新规模：7.384亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国工商银行股份有限公司	成立日期：2017-09-20
业绩比较基准：中国债券总指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

单位净值：

1.2602

累计净值：1.3281

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：张睿,徐留明

管理人：兴证全球基金管理有限公司

投资类型：债券型

最新规模：7.384亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国工商银行股份有限公司

成立日期：2017-09-20

业绩比较基准：中国债券总指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	71,601	121,077,291.00	1.97
2	600426	华鲁恒升	3,849,765	117,918,301.95	1.92
3	300054	鼎龙股份	3,588,020	88,731,734.60	1.44
4	600309	万华化学	986,100	86,619,024.00	1.41
5	000568	泸州老窖	249,866	52,364,417.62	0.85
6	603517	绝味食品	1,352,532	50,171,848.30	0.82
7	002714	牧原股份	1,169,173	49,280,641.95	0.80
8	002078	太阳纸业	4,402,225	47,059,785.25	0.76
9	300408	三环集团	1,539,935	45,197,092.25	0.73
10	603799	华友钴业	933,800	42,870,758.00	0.70
11	300750	宁德时代	182,632	41,784,375.28	0.68
12	601799	星宇股份	318,546	39,372,285.60	0.64
13	300138	晨光生物	1,766,341	31,617,503.90	0.51
14	688099	晶晨股份	350,121	29,522,202.72	0.48
15	002142	宁波银行	1,097,120	27,757,136.00	0.45
16	301227	森鹰窗业	989,006	27,425,136.38	0.45
17	000932	华菱钢铁	5,536,255	26,407,936.35	0.43
18	300059	东方财富	1,851,302	26,288,488.40	0.43
19	600563	法拉电子	159,248	21,864,750.40	0.36
20	000858	五粮液	126,665	20,718,594.05	0.34
21	600873	梅花生物	2,270,200	20,272,886.00	0.33
22	002120	韵达股份	1,952,851	18,669,255.56	0.30
23	603259	药明康德	293,080	18,261,814.80	0.30
24	603707	健友股份	1,290,379	17,420,116.50	0.28
25	000333	美的集团	241,750	14,243,910.00	0.23
26	002607	中公教育	2,688,100	12,570,870.00	0.20
27	603993	洛阳钼业	2,232,400	11,898,692.00	0.19
28	300832	新产业	195,100	11,510,900.00	0.19
29	603599	广信股份	430,000	11,205,800.00	0.18
30	600299	安迪苏	1,404,423	11,193,251.31	0.18
31	001979	招商蛇口	811,200	10,569,936.00	0.17
32	002179	中航光电	158,340	7,180,719.00	0.12
33	002049	紫光国微	75,620	7,051,565.00	0.11
34	603501	韦尔股份	66,000	6,470,640.00	0.11
35	600938	中国海油	281,300	5,097,156.00	0.08
36	603833	欧派家居	45,000	4,311,000.00	0.07
37	000683	远兴能源	515,500	3,706,445.00	0.06
38	301031	中熔电气	21,200	2,877,052.00	0.05
39	600486	扬农化工	32,300	2,823,666.00	0.05
40	688087	英科再生	85,126	2,026,850.06	0.03