兴全恒益债券型证券投资基金C类(004953)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2602

 累计净值：1.3281 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张睿,徐留明 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.384亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-20

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112397452 23杭州银行CD102 2,000,000 197,256,229.51 2.83
2 1928021 19农业银行永续债01 1,800,000 183,389,429.51 2.63
3 2028003 20平安银行永续债01 1,500,000 155,174,342.47 2.22
4 1928004 19农业银行二级02 1,500,000 154,550,426.23 2.21
5 110081 闻泰转债 1,407,850 151,615,223.63 2.17
2023年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 112397452 23杭州银行CD102 2,000,000 196,264,098.36 3.19
2 1928021 19农业银行永续债01 1,800,000 190,279,627.40 3.09
3 110081 闻泰转债 1,407,850 157,296,496.22 2.56
4 1928004 19农业银行二级02 1,500,000 153,679,409.84 2.50
5 2028003 20平安银行永续债01 1,500,000 153,994,849.32 2.50
2023年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 110081 闻泰转债 1,358,340 154,318,662.86 2.62
2 1928004 19农业银行二级02 1,500,000 152,207,426.23 2.58
3 113044 大秦转债 1,350,000 152,437,561.65 2.58
4 2028027 20中国银行01 1,400,000 143,150,115.07 2.43
5 210005 21附息国债05 1,100,000 121,228,340.66 2.05
2022年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 113044 大秦转债 1,500,930 164,816,300.87 2.86
2 1928004 19农业银行二级02 1,500,000 157,352,515.07 2.73
3 2028027 20中国银行01 1,400,000 142,308,197.26 2.47
4 210005 21附息国债05 1,100,000 120,315,582.42 2.09
5 210202 21国开02 1,000,000 103,682,849.32 1.80
2022年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100464 21万华化学CP002 2,000,000 204,912,054.79 2.78
2 042280296 22电网CP010 2,000,000 200,992,876.71 2.73
3 113044 大秦转债 1,500,930 166,511,529.35 2.26
4 2028027 20中国银行01 1,400,000 141,908,947.95 1.92
5 2028005 20中国银行小微债01 1,300,000 132,299,789.04 1.79
2022年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 042100464 21万华化学CP002 2,000,000 203,883,506.85 2.73
2 012105002 21中铝SCP009 1,500,000 152,615,013.70 2.04
3 2028005 20中国银行小微债01 1,300,000 131,410,126.03 1.76
4 210005 21附息国债05 1,100,000 118,264,426.23 1.58
5 019664 21国债16 1,100,000 111,810,841.10 1.50
2022年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 2,000,000 205,838,465.75 2.87
2 042100464 21万华化学CP002 2,000,000 202,146,356.16 2.82
3 012105002 21中铝SCP009 1,500,000 151,552,232.88 2.11
4 112210057 22兴业银行CD057 1,500,000 146,760,308.22 2.05
5 210005 21附息国债05 1,100,000 118,126,340.66 1.65
2021年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,600,000 160,512,000.00 3.35
2 012105002 21中铝SCP009 1,500,000 150,000,000.00 3.13
3 042100464 21万华化学CP002 1,000,000 99,920,000.00 2.09
4 042100469 21电网CP016 1,000,000 100,120,000.00 2.09
5 132018 G三峡EB1 700,000 97,930,000.00 2.04
2021年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 190207 19国开07 1,500,000 150,720,000.00 4.72
2 132018 G三峡EB1 700,000 91,588,000.00 2.87
3 110075 南航转债 580,620 70,835,640.00 2.22
4 155419 19南网02 700,000 70,399,000.00 2.21
5 163865 21招证S1 700,000 70,126,000.00 2.20
2021年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 1,500,000 150,255,000.00 4.82
2 132018 G三峡EB1 809,030 97,180,683.60 3.11
3 110059 浦发转债 720,770 73,828,471.10 2.37
4 155419 19南网02 700,000 70,483,000.00 2.26
5 163865 21招证S1 700,000 70,154,000.00 2.25
2021年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200216 20国开16 1,500,000 150,195,000.00 4.07
2 132018 G三峡EB1 849,030 103,649,582.40 2.81
3 110059 浦发转债 720,770 74,023,079.00 2.00
4 155419 19南网02 700,000 70,504,000.00 1.91
5 163865 21招证S1 700,000 70,147,000.00 1.90
2020年4季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,700,000 170,017,000.00 4.44
2 132018 G三峡EB1 1,070,030 126,060,234.30 3.29
3 012004211 20淮南矿SCP007 1,000,000 100,180,000.00 2.62
4 2028020 20兴业银行小微债03 1,000,000 98,470,000.00 2.57
5 102001052 20宝武集团MTN001 1,000,000 97,820,000.00 2.56
2020年3季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,700,000 169,898,000.00 4.72
2 132018 G三峡EB1 1,070,030 124,337,486.00 3.46
3 2028020 20兴业银行小微债03 1,000,000 98,020,000.00 2.72
4 200004 20附息国债04 900,000 82,602,000.00 2.30
5 110059 浦发转债 720,770 73,741,978.70 2.05
2020年2季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 200201 20国开01 1,400,000 140,196,000.00 4.96
2 012000051 20新希望SCP001 1,000,000 100,340,000.00 3.55
3 2028020 20兴业银行小微债03 1,000,000 98,890,000.00 3.50
4 012000580 20恒安国际(疫情防控债)SCP001 700,000 70,014,000.00 2.47
5 110059 浦发转债 629,770 64,142,074.50 2.27
2020年1季度
序号 债券代码 债券名称 数量（股） 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 101751003 17沪仪电MTN001 1,000,000 101,040,000.00 3.99
2 012000468 20三一(疫情防控债)SCP001 1,000,000 100,060,000.00 3.95
3 012000025 20川投能源SCP001 800,000 80,112,000.00 3.16
4 011902491 19兖州煤业SCP003 700,000 70,455,000.00 2.78
5 200201 20国开01 700,000 70,343,000.00 2.78

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