兴全恒益债券型证券投资基金C类(004953)

管理费： 0.700% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2602

 累计净值：1.3281 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：张睿,徐留明 管理人：兴证全球基金管理有限公司 投资类型：债券型
最新规模：7.384亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国工商银行股份有限公司 成立日期：2017-09-20

业绩比较基准： 中国债券总指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,337,411,934.74 18.07
2 固定收益类投资 5,842,003,651.23 78.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 149,050,480.85 2.01
5 银行存款和结算备付金合计 54,735,746.64 0.74
6 其他资产 16,878,845.48 16,878,845.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,193,411,829.23 17.88
2 固定收益类投资 5,401,117,427.27 80.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,159,463.74 1.19
6 其他资产 196,068.98 196,068.98
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,231,626,553.46 19.73
2 固定收益类投资 4,960,310,652.01 79.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,921,869.16 0.75
6 其他资产 2,448,863.39 2,448,863.39
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,261,063,753.35 19.03
2 固定收益类投资 5,259,164,664.80 79.34
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 48,836,174.41 0.74
6 其他资产 59,206,248.42 59,206,248.42
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,209,879,715.32 15.86
2 固定收益类投资 6,291,786,735.06 82.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 99,998,807.29 1.31
5 银行存款和结算备付金合计 17,141,141.92 0.22
6 其他资产 8,805,306.01 8,805,306.01
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,315,866,722.72 17.37
2 固定收益类投资 6,174,343,154.28 81.50
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,002,812.61 0.62
6 其他资产 38,628,622.98 38,628,622.98
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 1,106,842,293.23 14.61
2 固定收益类投资 6,421,829,430.47 84.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,696,937.80 0.48
6 其他资产 10,299,574.31 10,299,574.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 831,212,069.84 16.30
2 固定收益类投资 3,839,675,993.82 75.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 240,000,270.00 4.71
5 银行存款和结算备付金合计 38,673,315.34 0.76
6 其他资产 151,001,028.95 151,001,028.95
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 750,619,974.74 20.39
2 固定收益类投资 2,671,270,131.04 72.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,100,000.00 0.60
5 银行存款和结算备付金合计 33,719,118.33 0.92
6 其他资产 203,022,616.30 203,022,616.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 823,488,378.58 23.18
2 固定收益类投资 2,635,618,821.09 74.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,548,964.66 1.68
6 其他资产 33,805,234.07 33,805,234.07
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 828,942,294.79 20.48
2 固定收益类投资 3,087,036,494.77 76.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 49,763,558.94 1.23
6 其他资产 80,975,278.84 80,975,278.84
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 876,297,074.16 18.22
2 固定收益类投资 3,783,559,115.82 78.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,238,141.75 1.15
6 其他资产 94,290,190.82 94,290,190.82
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 883,793,534.05 21.13
2 固定收益类投资 3,113,391,281.30 74.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 27,200,000.00 0.65
5 银行存款和结算备付金合计 39,134,448.67 0.94
6 其他资产 118,416,498.52 118,416,498.52
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 679,539,008.33 20.85
2 固定收益类投资 2,496,760,552.54 76.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 38,608,257.50 1.18
6 其他资产 43,967,186.47 43,967,186.47
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 428,851,290.40 14.35
2 固定收益类投资 2,420,710,471.89 80.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 71,000,000.00 2.38
5 银行存款和结算备付金合计 30,230,979.39 1.01
6 其他资产 38,152,559.42 38,152,559.42

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