鑫元欣享混合A (005262) 持仓明细

管理费：	0.800%	托管费：	0.150%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	100.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.2500	累计净值：1.5700	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：李彪	管理人：鑫元基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.547亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：交通银行股份有限公司	成立日期：2017-12-14
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

单位净值：

1.2500

累计净值：1.5700

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：李彪

管理人：鑫元基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.547亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：交通银行股份有限公司

成立日期：2017-12-14

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	000858	五粮液	195,000	31,896,150.00	8.09
2	600519	贵州茅台	15,800	26,717,800.00	6.78
3	300750	宁德时代	116,000	26,539,640.00	6.73
4	300896	爱美客	56,700	25,228,665.00	6.40
5	688600	皖仪科技	973,414	24,130,933.06	6.12
6	603596	伯特利	288,172	22,840,512.72	5.79
7	688239	航宇科技	320,563	22,423,381.85	5.69
8	688789	宏华数科	217,608	19,221,314.64	4.88
9	688700	东威科技	163,635	16,319,318.55	4.14
10	000596	古井贡酒	63,300	15,659,154.00	3.97
11	688375	国博电子	159,148	12,604,521.60	3.20
12	002158	汉钟精机	493,700	12,322,752.00	3.13
13	688510	航亚科技	613,452	12,201,560.28	3.09
14	688690	纳微科技	293,098	11,386,857.30	2.89
15	000738	航发控制	398,700	9,728,280.00	2.47
16	603259	药明康德	150,300	9,365,193.00	2.38
17	603659	璞泰来	223,892	8,557,152.24	2.17
18	688071	华依科技	102,699	6,280,043.85	1.59
19	600809	山西汾酒	32,700	6,051,789.00	1.53
20	688439	振华风光	54,909	6,030,106.38	1.53
21	688032	禾迈股份	12,200	4,332,830.00	1.10
22	002594	比亚迪	12,000	3,099,240.00	0.79
23	688506	百利天恒	4,575	326,563.50	0.08
24	688443	智翔金泰	8,145	250,604.65	0.06
25	688582	芯动联科	4,635	214,286.87	0.05
26	688525	佰维存储	2,615	208,912.35	0.05
27	688629	华丰科技	7,073	160,957.02	0.04
28	301210	金杨股份	2,801	143,168.37	0.04
29	301395	仁信新材	5,196	138,629.28	0.04
30	301315	威士顿	2,253	132,828.53	0.03
31	301397	溯联股份	3,051	128,689.20	0.03
32	301292	海科新源	5,824	116,421.76	0.03
33	688334	西高院	6,347	112,880.87	0.03
34	301225	恒勃股份	2,969	105,776.30	0.03
35	301262	海看股份	3,735	102,804.75	0.03
36	688429	时创能源	3,452	98,752.08	0.03
37	301170	锡南科技	2,496	92,283.70	0.02
38	688631	莱斯信息	2,738	88,412.22	0.02
39	301232	飞沃科技	1,315	79,507.71	0.02
40	301202	朗威股份	3,060	79,009.20	0.02
41	300804	广康生化	2,257	77,134.83	0.02
42	688603	天承科技	1,391	76,505.00	0.02
43	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.02
44	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
45	688249	晶合集成	1,864	33,663.84	0.01
46	301293	三博脑科	359	26,501.62	0.01
47	688472	阿特斯	1,294	22,049.76	0.01
48	301310	鑫宏业	327	21,685.41	0.01
49	688361	中科飞测	309	19,983.03	0.01
50	688469	中芯集成	3,223	17,436.43	0.00
51	301419	阿莱德	392	17,324.36	0.00
52	301358	湖南裕能	382	16,443.34	0.00
53	301320	豪江智能	716	15,062.88	0.00
54	301382	蜂助手	394	13,252.16	0.00
55	001287	中电港	576	12,770.00	0.00
56	688146	中船特气	323	12,315.99	0.00
57	688352	颀中科技	1,008	12,166.56	0.00
58	301281	科源制药	427	10,832.90	0.00
59	831961	创远信科	1,000	10,700.00	0.00
60	688593	新相微	718	10,475.62	0.00
61	301373	凌玮科技	322	10,292.96	0.00
62	301305	朗坤环境	479	9,499.83	0.00
63	301337	亚华电子	302	9,498.17	0.00
64	688433	华曙高科	295	9,292.50	0.00
65	301428	世纪恒通	289	9,143.40	0.00
66	301355	南王科技	533	8,958.20	0.00
67	688570	天玛智控	339	8,586.87	0.00
68	601061	中信金属	1,100	8,386.00	0.00
69	688535	华海诚科	161	8,248.03	0.00
70	001380	华纬科技	257	8,075.17	0.00
71	688623	双元科技	79	6,856.41	0.00
72	688479	友车科技	222	6,546.78	0.00
73	001367	海森药业	149	6,455.92	0.00
74	603135	中重科技	346	6,217.55	0.00
75	603125	常青科技	192	4,992.00	0.00
76	601133	柏诚股份	390	4,916.55	0.00
77	601065	江盐集团	399	4,802.07	0.00
78	001360	南矿集团	262	4,108.44	0.00
79	001282	三联锻造	121	4,044.69	0.00
80	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
81	603172	万丰股份	220	3,678.94	0.00
82	603137	恒尚节能	182	3,210.14	0.00
83	001324	长青科技	131	2,594.29	0.00