鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金A类(005262)

管理费： 0.800% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 100.00元
状态： --  --

单位净值：

1.2500

 累计净值：1.5700 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：李彪 管理人：鑫元基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.547亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：交通银行股份有限公司 成立日期：2017-12-14

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋上证国债指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 223,387,382.00 85.99
2 固定收益类投资 14,787,774.79 5.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,583,387.64 8.31
6 其他资产 18,164.53 18,164.53
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 336,204,339.69 84.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 62,361,941.30 15.64
6 其他资产 70,226.42 70,226.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 293,869,341.85 87.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,164,072.28 12.00
6 其他资产 560,097.88 560,097.88
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 212,044,318.87 82.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 13,000,000.00 5.08
5 银行存款和结算备付金合计 30,445,487.55 11.90
6 其他资产 267,992.03 267,992.03
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 82,833,477.95 77.08
2 固定收益类投资 5,105,289.04 4.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,903,341.40 14.80
6 其他资产 3,622,079.41 3,622,079.41
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 92,195,302.12 87.27
2 固定收益类投资 5,082,310.96 4.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,762,364.83 7.35
6 其他资产 600,023.93 600,023.93
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 76,456,282.15 85.62
2 固定收益类投资 5,049,636.99 5.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,000,070.00 7.84
5 银行存款和结算备付金合计 732,159.60 0.82
6 其他资产 55,630.05 55,630.05
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 81,240,883.21 81.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,326,340.92 17.36
6 其他资产 1,253,874.03 1,253,874.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 50,715,826.41 70.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,610,414.05 27.08
6 其他资产 2,096,694.92 2,096,694.92
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 37,145,249.47 75.29
2 固定收益类投资 3,008,100.00 6.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,082,218.45 16.38
6 其他资产 1,103,471.73 1,103,471.73
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 99,639,925.09 89.24
2 固定收益类投资 7,026,700.00 6.29
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,672,540.25 4.18
6 其他资产 318,787.63 318,787.63
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 88,316,564.33 85.23
2 固定收益类投资 5,041,500.00 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,235,327.42 6.98
6 其他资产 3,031,685.39 3,031,685.39
2020年3季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 64,757,682.95 66.66
2 固定收益类投资 5,044,500.00 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,100.00 10.29
5 银行存款和结算备付金合计 16,592,727.72 17.08
6 其他资产 747,331.47 747,331.47
2020年2季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 51,714,511.58 51.60
2 固定收益类投资 5,004,000.00 4.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 20,000,200.00 19.95
5 银行存款和结算备付金合计 22,424,256.30 22.37
6 其他资产 1,084,686.00 1,084,686.00
2020年1季度
序号 项目 金额 占总值比例（％）
1 权益类投资 56,689,808.03 86.77
2 固定收益类投资 5,020,000.00 7.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,528,166.33 5.40
6 其他资产 95,792.18 95,792.18

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