汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(005379)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,600,000 | 489,165,708.80 | 9.08 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 280,023 | 473,518,893.00 | 8.79 |
| 3 | 000568 | 泸州老窖 | 1,700,005 | 356,270,047.85 | 6.61 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 2,100,042 | 343,503,869.94 | 6.38 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 2,400,000 | 270,619,569.60 | 5.02 |
| 6 | 00291 | 华润啤酒 | 5,500,000 | 261,657,924.00 | 4.86 |
| 7 | 02331 | 李宁 | 5,700,000 | 221,510,304.90 | 4.11 |
| 8 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 2,900,000 | 190,370,430.40 | 3.53 |
| 9 | 600809 | 山西汾酒 | 1,000,154 | 185,098,500.78 | 3.44 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 13,000,000 | 134,240,288.00 | 2.49 |
| 11 | 603259 | 药明康德 | 2,000,034 | 124,622,118.54 | 2.31 |
| 12 | 000596 | 古井贡酒 | 500,092 | 123,712,758.96 | 2.30 |
| 13 | 300750 | 宁德时代 | 500,017 | 114,398,889.43 | 2.12 |
| 14 | 300395 | 菲利华 | 2,200,000 | 108,240,000.00 | 2.01 |
| 15 | 600765 | 中航重机 | 3,800,040 | 100,739,060.40 | 1.87 |
| 16 | 603198 | 迎驾贡酒 | 1,500,000 | 95,700,000.00 | 1.78 |
| 17 | 01368 | 特步国际 | 11,000,000 | 80,931,404.40 | 1.50 |
| 18 | 01209 | 华润万象生活 | 2,000,000 | 71,730,044.00 | 1.33 |
| 19 | 300015 | 爱尔眼科 | 3,500,017 | 64,925,315.35 | 1.21 |
| 20 | 00688 | 中国海外发展 | 4,000,000 | 62,989,673.60 | 1.17 |
| 21 | 603517 | 绝味食品 | 1,600,077 | 59,442,860.55 | 1.10 |
| 22 | 00388 | 香港交易所 | 200,000 | 54,433,699.20 | 1.01 |
| 23 | 06049 | 保利物业 | 1,500,000 | 52,483,711.50 | 0.97 |
| 24 | 300308 | 中际旭创 | 300,000 | 44,235,000.00 | 0.82 |
| 25 | 600702 | 舍得酒业 | 350,000 | 43,382,500.00 | 0.81 |
| 26 | 603605 | 珀莱雅 | 350,040 | 39,344,496.00 | 0.73 |
| 27 | 600276 | 恒瑞医药 | 800,000 | 38,320,000.00 | 0.71 |
| 28 | 688212 | 澳华内镜 | 550,071 | 37,349,820.90 | 0.69 |
| 29 | 300502 | 新易盛 | 500,040 | 33,987,718.80 | 0.63 |
| 30 | 01999 | 敏华控股 | 7,000,000 | 33,753,687.80 | 0.63 |
| 31 | 300347 | 泰格医药 | 500,000 | 32,270,000.00 | 0.60 |
| 32 | 000651 | 格力电器 | 800,031 | 29,209,131.81 | 0.54 |
| 33 | 000938 | 紫光股份 | 899,907 | 28,662,037.95 | 0.53 |
| 34 | 688111 | 金山办公 | 60,000 | 28,333,200.00 | 0.53 |
| 35 | 300633 | 开立医疗 | 500,000 | 27,250,000.00 | 0.51 |
| 36 | 000977 | 浪潮信息 | 499,912 | 24,245,732.00 | 0.45 |
| 37 | 300567 | 精测电子 | 250,000 | 23,787,500.00 | 0.44 |
| 38 | 600487 | 亨通光电 | 1,499,963 | 21,989,457.58 | 0.41 |
| 39 | 600754 | 锦江酒店 | 500,000 | 21,170,000.00 | 0.39 |
| 40 | 601138 | 工业富联 | 800,000 | 20,160,000.00 | 0.37 |
| 41 | 300896 | 爱美客 | 40,000 | 17,798,000.00 | 0.33 |
| 42 | 02269 | 药明生物 | 500,000 | 17,310,174.50 | 0.32 |
| 43 | 01929 | 周大福 | 1,300,000 | 16,875,921.92 | 0.31 |
| 44 | 688235 | 百济神州 | 150,000 | 16,366,500.00 | 0.30 |
| 45 | 01876 | 百威亚太 | 800,000 | 14,899,196.80 | 0.28 |
| 46 | 600079 | 人福医药 | 500,000 | 13,470,000.00 | 0.25 |
| 47 | 300286 | 安科瑞 | 300,000 | 11,358,000.00 | 0.21 |
| 48 | 002156 | 通富微电 | 400,000 | 9,040,000.00 | 0.17 |
| 49 | 003021 | 兆威机电 | 100,000 | 8,773,000.00 | 0.16 |
| 50 | 300416 | 苏试试验 | 400,027 | 8,624,582.12 | 0.16 |
| 51 | 688515 | 裕太微 | 40,083 | 6,843,377.25 | 0.13 |
| 52 | 688498 | 源杰科技 | 10,000 | 2,850,000.00 | 0.05 |
| 53 | 301345 | 涛涛车业 | 2,652 | 126,242.30 | 0.00 |
| 54 | 301373 | 凌玮科技 | 2,764 | 89,376.38 | 0.00 |
| 55 | 301281 | 科源制药 | 3,368 | 88,415.20 | 0.00 |
| 56 | 301358 | 湖南裕能 | 2,023 | 86,766.47 | 0.00 |
| 57 | 301203 | 国泰环保 | 2,243 | 79,964.22 | 0.00 |
| 58 | 688307 | 中润光学 | 2,455 | 77,897.15 | 0.00 |
| 59 | 301260 | 格力博 | 3,121 | 73,749.23 | 0.00 |
| 60 | 001380 | 华纬科技 | 1,694 | 54,899.76 | 0.00 |
| 61 | 688485 | 九州一轨 | 3,580 | 54,308.60 | 0.00 |
| 62 | 001282 | 三联锻造 | 1,045 | 37,026.15 | 0.00 |
| 63 | 688484 | 南芯科技 | 1,008 | 37,003.68 | 0.00 |
| 64 | 001286 | 陕西能源 | 3,767 | 35,447.47 | 0.00 |
| 65 | 301301 | 川宁生物 | 3,574 | 32,023.04 | 0.00 |
| 66 | 601061 | 中信金属 | 4,016 | 30,441.28 | 0.00 |
| 67 | 001287 | 中电港 | 1,386 | 29,133.72 | 0.00 |
| 68 | 603137 | 恒尚节能 | 1,382 | 26,502.14 | 0.00 |
| 69 | 301317 | 鑫磊股份 | 694 | 18,161.98 | 0.00 |
| 70 | 301439 | 泓淋电力 | 949 | 16,038.10 | 0.00 |
| 71 | 603135 | 中重科技 | 673 | 12,152.92 | 0.00 |
| 72 | 688535 | 华海诚科 | 201 | 10,693.23 | 0.00 |
| 73 | 601065 | 江盐集团 | 875 | 10,360.00 | 0.00 |
| 74 | 601133 | 柏诚股份 | 664 | 8,140.64 | 0.00 |
| 75 | 301157 | 华塑科技 | 150 | 7,939.50 | 0.00 |
| 76 | 603125 | 常青科技 | 196 | 4,949.00 | 0.00 |
| 77 | 001328 | 登康口腔 | 145 | 3,696.05 | 0.00 |
| 78 | 001360 | 南矿集团 | 177 | 2,631.99 | 0.00 |
| 79 | 001367 | 海森药业 | 55 | 2,171.40 | 0.00 |
