汇添富价值创造定开混合 (005379) 资产配置

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.3738	累计净值：1.3738	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：胡昕炜	管理人：汇添富基金管理股份有限公司	投资类型：混合型
最新规模：35.300亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国建设银行股份有限公司	成立日期：2018-01-19
业绩比较基准：沪深300指数收益率40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）40%+中债综合财富指数收益率*20%

单位净值：

1.3738

累计净值：1.3738

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：胡昕炜

管理人：汇添富基金管理股份有限公司

投资类型：混合型

最新规模：35.300亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国建设银行股份有限公司

成立日期：2018-01-19

业绩比较基准：沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*40%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,737,468,798.74	90.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	505,664,356.68	9.62
6	其他资产	13,149,798.26	13,149,798.26

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,713,020,240.23	86.40
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	716,115,343.76	13.13
6	其他资产	25,827,587.19	25,827,587.19

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,971,375,324.08	89.39
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	532,720,748.39	7.97
6	其他资产	176,322,488.95	176,322,488.95

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,862,535,846.10	93.76
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	455,734,873.99	6.23
6	其他资产	948,892.89	948,892.89

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,382,114,844.64	87.02
2	固定收益类投资	50,258,493.15	0.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	859,861,930.25	11.72
6	其他资产	41,479,162.66	41,479,162.66

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,848,735,849.93	93.73
2	固定收益类投资	49,961,643.84	0.60
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	351,804,120.79	4.20
6	其他资产	123,675,741.07	123,675,741.07

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,796,166,464.33	91.47
2	固定收益类投资	3,747,690.44	0.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	561,386,020.07	7.56
6	其他资产	69,014,055.07	69,014,055.07

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,626,992,961.46	95.27
2	固定收益类投资	82,844,090.20	0.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	442,303,790.94	3.97
6	其他资产	2,987,911.25	2,987,911.25

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,758,044,841.65	95.09
2	固定收益类投资	286,360,300.00	2.53
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	264,239,463.99	2.34
6	其他资产	5,144,395.08	5,144,395.08

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	12,407,596,766.36	92.25
2	固定收益类投资	160,056,000.00	1.19
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	854,016,706.39	6.35
6	其他资产	28,638,010.69	28,638,010.69

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	10,355,318,730.98	88.81
2	固定收益类投资	159,904,000.00	1.37
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,141,412,335.02	9.79
6	其他资产	3,703,517.48	3,703,517.48

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,995,258,552.52	92.64
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	689,125,903.52	7.10
6	其他资产	25,648,543.28	25,648,543.28

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,945,681,546.85	94.37
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	455,262,859.73	5.41
6	其他资产	18,643,105.23	18,643,105.23

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	7,005,494,159.47	95.46
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	326,587,811.74	4.45
6	其他资产	6,215,611.23	6,215,611.23

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	4,393,431,788.37	78.62
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,128,316,433.01	20.19
6	其他资产	66,123,719.18	66,123,719.18