汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金(005379)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.3738

 累计净值：1.3738 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：胡昕炜 管理人：汇添富基金管理股份有限公司 投资类型：混合型
最新规模：35.300亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国建设银行股份有限公司 成立日期：2018-01-19

业绩比较基准： 沪深300指数收益率*40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*40%+中债综合财富指数收益率*20%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 280,023 503,635,366.65 9.61
2 00700 腾讯控股 1,350,000 379,320,713.10 7.24
3 000568 泸州老窖 1,650,005 357,473,583.25 6.82
4 000858 五粮液 2,100,042 327,816,556.20 6.26
5 600809 山西汾酒 1,000,154 239,536,883.00 4.57
6 00291 华润啤酒 6,000,000 236,473,251.00 4.51
7 03690 美团-W 2,200,000 231,352,875.60 4.42
8 00883 中国海洋石油 15,500,000 195,996,591.70 3.74
9 02331 李宁 6,200,000 187,462,632.70 3.58
10 00168 青岛啤酒股份 3,000,000 176,460,249.00 3.37
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,600,000 489,165,708.80 9.08
2 600519 贵州茅台 280,023 473,518,893.00 8.79
3 000568 泸州老窖 1,700,005 356,270,047.85 6.61
4 000858 五粮液 2,100,042 343,503,869.94 6.38
5 03690 美团-W 2,400,000 270,619,569.60 5.02
6 00291 华润啤酒 5,500,000 261,657,924.00 4.86
7 02331 李宁 5,700,000 221,510,304.90 4.11
8 00168 青岛啤酒股份 2,900,000 190,370,430.40 3.53
9 600809 山西汾酒 1,000,154 185,098,500.78 3.44
10 00883 中国海洋石油 13,000,000 134,240,288.00 2.49
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 330,023 600,641,860.00 9.44
2 000568 泸州老窖 2,100,005 535,060,273.95 8.41
3 00700 腾讯控股 1,500,000 506,599,767.00 7.96
4 000858 五粮液 2,300,042 453,108,274.00 7.12
5 600809 山西汾酒 1,500,092 408,625,060.80 6.42
6 02331 李宁 7,400,000 400,990,304.60 6.30
7 00291 华润啤酒 5,684,000 313,477,317.72 4.93
8 03690 美团-W 2,300,000 288,929,070.50 4.54
9 603259 药明康德 3,200,034 254,402,703.00 4.00
10 00168 青岛啤酒股份 2,800,000 210,063,383.60 3.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 400,023 690,839,721.00 9.46
2 02331 李宁 9,000,000 544,671,382.50 7.45
3 00700 腾讯控股 1,800,000 537,033,924.00 7.35
4 000568 泸州老窖 2,200,605 493,551,689.40 6.76
5 600809 山西汾酒 1,700,091 484,508,934.09 6.63
6 300750 宁德时代 1,150,063 452,457,785.46 6.19
7 000858 五粮液 2,500,042 451,732,588.98 6.18
8 00291 华润啤酒 5,800,000 282,621,695.30 3.87
9 000596 古井贡酒 1,000,032 266,908,540.80 3.65
10 603259 药明康德 3,200,034 259,202,754.00 3.55
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 380,103 711,742,867.50 9.72
2 600809 山西汾酒 1,900,091 575,518,562.99 7.86
3 02331 李宁 10,000,000 543,568,440.00 7.43
4 03690 美团-W 3,600,000 539,190,950.40 7.37
5 000568 泸州老窖 2,100,605 484,525,549.30 6.62
6 300750 宁德时代 1,150,063 461,048,756.07 6.30
7 000858 五粮液 2,400,042 406,159,107.66 5.55
8 603259 药明康德 3,500,034 250,917,437.46 3.43
9 00291 华润啤酒 5,000,000 247,138,230.00 3.38
10 000596 古井贡酒 850,032 231,166,202.40 3.16
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 405,098 828,425,410.00 9.91
2 600809 山西汾酒 2,200,091 714,589,556.80 8.55
3 02331 李宁 11,000,000 683,895,443.00 8.18
4 03690 美团-W 3,300,000 548,057,063.40 6.56
5 000858 五粮液 2,700,042 545,219,481.06 6.52
6 300750 宁德时代 1,000,063 534,033,642.00 6.39
7 000568 泸州老窖 2,040,605 503,090,756.70 6.02
8 600036 招商银行 11,300,000 476,860,000.00 5.71
9 603259 药明康德 4,000,034 415,963,535.66 4.98
10 000596 古井贡酒 800,032 199,735,989.12 2.39
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 426,198 732,634,362.00 9.88
2 600809 山西汾酒 2,300,062 586,285,803.80 7.91
3 02331 李宁 9,000,000 493,418,484.00 6.65
4 300750 宁德时代 900,000 461,070,000.00 6.22
5 000858 五粮液 2,900,042 449,680,512.52 6.06
6 603259 药明康德 3,800,034 427,047,820.92 5.76
7 600036 招商银行 9,000,000 421,200,000.00 5.68
8 000568 泸州老窖 2,040,605 379,307,657.40 5.12
9 03690 美团-W 2,400,000 302,863,574.40 4.08
10 601888 中国中免 1,700,000 279,429,000.00 3.77
11 02359 药明康德 1,200,000 121,164,894.00 1.63
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 520,082 1,066,168,100.00 9.62
2 300750 宁德时代 1,700,000 999,600,000.00 9.02
3 600809 山西汾酒 2,600,000 821,028,000.00 7.41
4 000858 五粮液 3,400,042 757,053,351.72 6.83
5 02331 李宁 10,600,000 739,690,896.00 6.67
6 603501 韦尔股份 1,900,016 590,467,972.32 5.33
7 601888 中国中免 2,300,000 504,643,000.00 4.55
8 06098 碧桂园服务 11,000,000 420,001,120.00 3.79
9 603259 药明康德 3,200,034 379,460,031.72 3.42
10 600036 招商银行 7,500,000 365,325,000.00 3.30
11 02359 药明康德 1,200,000 132,451,200.00 1.19
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 550,082 1,006,650,060.00 8.92
2 300750 宁德时代 1,800,000 946,314,000.00 8.38
3 000858 五粮液 4,000,042 877,569,214.38 7.77
4 02331 李宁 10,500,000 788,553,769.50 6.98
5 600809 山西汾酒 2,400,000 757,200,000.00 6.71
6 601888 中国中免 2,300,000 598,000,000.00 5.30
7 06098 碧桂园服务 11,000,000 563,565,090.00 4.99
8 603501 韦尔股份 1,900,016 460,962,881.76 4.08
9 600036 招商银行 7,000,000 353,150,000.00 3.13
10 603259 药明康德 2,000,014 305,602,139.20 2.71
11 02359 药明康德 1,100,000 166,870,248.60 1.48
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 02331 李宁 17,800,000 1,404,085,075.20 10.60
2 000858 五粮液 3,900,042 1,161,783,511.38 8.77
3 600519 贵州茅台 500,000 1,028,350,000.00 7.76
4 600809 山西汾酒 2,100,074 940,833,152.00 7.10
5 601888 中国中免 2,999,941 900,282,294.10 6.79
6 00700 腾讯控股 1,600,000 777,495,552.00 5.87
7 06098 碧桂园服务 10,000,000 698,115,120.00 5.27
8 300750 宁德时代 1,200,000 641,760,000.00 4.84
9 000568 泸州老窖 2,100,025 495,479,898.50 3.74
10 02020 安踏体育 3,000,000 456,312,672.00 3.44
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 00700 腾讯控股 1,900,000 979,563,620.00 8.42
2 600519 贵州茅台 460,000 924,140,000.00 7.94
3 601888 中国中免 2,999,941 918,221,941.28 7.89
4 000858 五粮液 3,400,042 911,143,255.16 7.83
5 600809 山西汾酒 2,000,074 665,624,627.20 5.72
6 06098 碧桂园服务 10,000,000 666,001,840.00 5.72
7 000568 泸州老窖 2,000,025 450,045,625.50 3.87
8 600036 招商银行 7,000,000 357,700,000.00 3.07
9 03690 美团-W 1,400,000 352,845,746.40 3.03
10 01999 敏华控股 23,000,000 313,358,936.80 2.69
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 470,000 939,060,000.00 9.81
2 00700 腾讯控股 1,950,000 925,635,672.00 9.67
3 03690 美团-W 3,000,000 743,841,432.00 7.77
4 601888 中国中免 2,500,067 706,143,924.15 7.38
5 000858 五粮液 2,400,138 700,480,275.30 7.32
6 06098 碧桂园服务 10,800,000 476,755,394.40 4.98
7 002706 良信股份 10,000,075 306,402,298.00 3.20
8 600809 山西汾酒 800,026 300,241,757.54 3.14
9 01999 敏华控股 20,000,000 283,127,696.00 2.96
10 02331 李宁 6,300,000 282,614,295.60 2.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 480,099 801,045,181.50 9.53
2 601888 中国中免 3,500,061 780,303,599.34 9.28
3 03690 美团-W 2,500,000 531,186,240.00 6.32
4 00700 腾讯控股 1,100,000 494,411,808.00 5.88
5 000858 五粮液 2,100,138 464,130,498.00 5.52
6 06098 碧桂园服务 10,400,000 455,563,596.80 5.42
7 300760 迈瑞医疗 800,130 278,445,240.00 3.31
8 002706 良信股份 10,000,075 266,201,996.50 3.17
9 01579 颐海国际 2,000,000 212,474,496.00 2.53
10 002127 南极电商 12,000,050 207,120,863.00 2.46
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 430,099 629,183,225.12 8.64
2 601888 中国中免 3,302,461 508,678,067.83 6.98
3 00700 腾讯控股 1,000,000 455,441,184.00 6.25
4 06098 碧桂园服务 10,400,000 341,991,936.00 4.70
5 000858 五粮液 2,000,167 342,268,577.04 4.70
6 300760 迈瑞医疗 899,948 275,114,103.60 3.78
7 002127 南极电商 12,500,050 264,626,058.50 3.63
8 03690 美团点评-W 1,600,000 251,232,537.60 3.45
9 600570 恒生电子 2,210,072 238,024,754.40 3.27
10 002706 良信电器 12,500,025 208,500,417.00 2.86
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 350,050 388,905,550.00 6.99
2 00700 腾讯控股 880,000 305,702,091.20 5.50
3 06098 碧桂园服务 10,600,000 305,084,430.00 5.49
4 000858 五粮液 2,000,167 230,419,238.40 4.14
5 300760 迈瑞医疗 700,047 183,202,299.90 3.29
6 02331 李宁 7,500,000 155,214,787.50 2.79
7 600570 恒生电子 1,700,055 149,434,834.50 2.69
8 002706 良信电器 12,500,025 147,750,295.50 2.66
9 002555 三七互娱 4,000,093 130,643,037.38 2.35
10 000860 顺鑫农业 2,000,130 122,787,980.70 2.21

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