国泰价值精选灵活配置混合A (005726) 持仓明细

管理费：	1.200%	托管费：	0.200%
最高认购费率：	1.200%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.8955	累计净值：1.8955	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：王阳	管理人：国泰基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：1.439亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：中国银行股份有限公司	成立日期：2018-08-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

单位净值：

1.8955

累计净值：1.8955

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：王阳

管理人：国泰基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：1.439亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：中国银行股份有限公司

成立日期：2018-08-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	600519	贵州茅台	12,400	20,968,400.00	6.83
2	603345	安井食品	132,400	19,436,320.00	6.33
3	600690	海尔智家	619,000	14,534,120.00	4.74
4	600885	宏发股份	454,720	14,482,832.00	4.72
5	600872	中炬高新	342,200	12,589,538.00	4.10
6	600009	上海机场	261,050	11,856,891.00	3.86
7	300049	福瑞股份	504,200	11,596,600.00	3.78
8	301093	华兰股份	324,801	11,238,114.60	3.66
9	002675	东诚药业	754,800	11,103,108.00	3.62
10	002372	伟星新材	536,400	11,017,656.00	3.59
11	688598	金博股份	61,583	10,561,484.50	3.44
12	002139	拓邦股份	755,200	9,855,360.00	3.21
13	300750	宁德时代	41,557	9,507,826.03	3.10
14	603728	鸣志电器	117,000	9,395,100.00	3.06
15	300415	伊之密	481,659	9,247,852.80	3.01
16	603915	国茂股份	429,760	9,102,316.80	2.97
17	002960	青鸟消防	470,228	8,562,851.88	2.79
18	603730	岱美股份	532,908	8,419,946.40	2.74
19	603179	新泉股份	155,400	6,820,506.00	2.22
20	002472	双环传动	180,100	6,537,630.00	2.13
21	300373	扬杰科技	140,763	5,710,754.91	1.86
22	002068	黑猫股份	474,900	5,637,063.00	1.84
23	603337	杰克股份	272,700	5,192,208.00	1.69
24	002508	老板电器	143,400	3,626,586.00	1.18
25	002138	顺络电子	147,800	3,533,898.00	1.15
26	300037	新宙邦	64,560	3,350,018.40	1.09
27	600584	长电科技	98,200	3,060,894.00	1.00
28	300496	中科创达	30,196	2,909,384.60	0.95
29	601058	赛轮轮胎	244,200	2,781,438.00	0.91
30	688099	晶晨股份	31,533	2,658,862.56	0.87
31	605337	李子园	137,020	2,504,725.60	0.82
32	600161	天坛生物	79,400	2,155,710.00	0.70
33	002223	鱼跃医疗	52,700	1,896,673.00	0.62
34	002444	巨星科技	74,600	1,632,248.00	0.53
35	688182	灿勤科技	64,451	1,626,098.73	0.53
36	300124	汇川技术	25,000	1,605,250.00	0.52
37	600363	联创光电	43,200	1,602,720.00	0.52
38	688270	臻镭科技	24,015	1,559,293.95	0.51
39	688110	东芯股份	28,989	1,046,502.90	0.34
40	603997	继峰股份	71,100	1,016,730.00	0.33
41	603786	科博达	15,000	985,500.00	0.32
42	002007	华兰生物	41,100	921,051.00	0.30
43	688048	长光华芯	6,120	578,462.40	0.19
44	688435	英方软件	2,552	186,372.56	0.06
45	301488	豪恩汽电	2,244	89,266.32	0.03
46	301261	恒工精密	1,973	72,803.70	0.02
47	301202	朗威股份	2,502	64,601.64	0.02
48	001286	陕西能源	3,767	35,447.47	0.01
49	688249	晶合集成	1,814	32,760.84	0.01
50	688472	阿特斯	1,538	26,207.52	0.01
51	301293	三博脑科	333	23,782.86	0.01
52	688361	中科飞测	336	21,729.12	0.01
53	688469	中芯集成	3,271	17,696.11	0.01
54	301301	川宁生物	1,953	17,498.88	0.01
55	688478	晶升股份	378	16,015.86	0.01
56	688562	航天软件	639	14,256.09	0.00
57	688629	华丰科技	708	13,161.72	0.00
58	688458	美芯晟	131	11,889.56	0.00
59	688352	颀中科技	945	11,406.15	0.00
60	688593	新相微	767	11,190.53	0.00
61	688484	南芯科技	303	11,123.13	0.00
62	688552	航天南湖	465	10,927.50	0.00
63	688620	安凯微	855	10,550.70	0.00
64	688543	国科军工	198	10,503.90	0.00
65	688433	华曙高科	325	10,237.50	0.00
66	688570	天玛智控	392	9,929.36	0.00
67	688507	索辰科技	80	9,768.80	0.00
68	688581	安杰思	82	9,678.46	0.00
69	301332	德尔玛	695	9,542.35	0.00
70	688512	慧智微	491	9,407.56	0.00
71	601061	中信金属	1,239	9,391.62	0.00
72	688334	西高院	574	9,304.54	0.00
73	688429	时创能源	346	8,833.38	0.00
74	301323	新莱福	205	8,068.80	0.00
75	301439	泓淋电力	459	7,757.10	0.00
76	301295	美硕科技	215	7,755.05	0.00
77	301203	国泰环保	214	7,361.60	0.00
78	301337	亚华电子	232	7,045.84	0.00
79	301428	世纪恒通	229	7,007.40	0.00
80	688479	友车科技	227	6,694.23	0.00
81	301345	涛涛车业	120	5,596.80	0.00
82	601133	柏诚股份	407	4,989.82	0.00
83	001328	登康口腔	145	3,696.05	0.00
84	001360	南矿集团	177	2,631.99	0.00
85	603137	恒尚节能	139	2,375.51	0.00
86	001324	长青科技	114	2,234.40	0.00
87	001367	海森药业	55	2,171.40	0.00