国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005726)

管理费： 1.200% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 1.200% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.8955

 累计净值：1.8955 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：王阳 管理人：国泰基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：1.439亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国银行股份有限公司 成立日期：2018-08-08

业绩比较基准： 沪深300指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,100 19,963,905.00 7.11
2 603345 安井食品 124,200 15,400,800.00 5.48
3 600885 宏发股份 454,720 15,255,856.00 5.43
4 300049 福瑞股份 362,600 13,350,932.00 4.75
5 002675 东诚药业 754,800 12,552,324.00 4.47
6 600872 中炬高新 342,200 11,819,588.00 4.21
7 600690 海尔智家 493,400 11,644,240.00 4.15
8 301093 华兰股份 324,801 11,368,035.00 4.05
9 300415 伊之密 555,159 10,409,231.25 3.71
10 002372 伟星新材 559,000 10,201,750.00 3.63
2023年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,400 20,968,400.00 6.83
2 603345 安井食品 132,400 19,436,320.00 6.33
3 600690 海尔智家 619,000 14,534,120.00 4.74
4 600885 宏发股份 454,720 14,482,832.00 4.72
5 600872 中炬高新 342,200 12,589,538.00 4.10
6 600009 上海机场 261,050 11,856,891.00 3.86
7 300049 福瑞股份 504,200 11,596,600.00 3.78
8 301093 华兰股份 324,801 11,238,114.60 3.66
9 002675 东诚药业 754,800 11,103,108.00 3.62
10 002372 伟星新材 536,400 11,017,656.00 3.59
2023年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 12,900 23,478,000.00 6.41
2 002352 顺丰控股 407,753 22,581,361.14 6.17
3 603345 安井食品 132,400 21,664,612.00 5.92
4 600009 上海机场 261,050 14,548,316.50 3.97
5 600885 宏发股份 434,520 14,161,006.80 3.87
6 600690 海尔智家 619,000 14,038,920.00 3.84
7 300633 开立医疗 249,246 13,798,258.56 3.77
8 300049 福瑞股份 430,300 12,310,883.00 3.36
9 002675 东诚药业 754,800 12,303,240.00 3.36
10 600872 中炬高新 325,600 12,079,760.00 3.30
2022年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 407,753 23,551,813.28 7.81
2 603345 安井食品 132,400 21,432,912.00 7.11
3 601888 中国中免 85,100 18,384,153.00 6.10
4 600887 伊利股份 569,700 17,660,700.00 5.86
5 600519 贵州茅台 9,900 17,097,300.00 5.67
6 600690 海尔智家 646,800 15,820,728.00 5.25
7 600885 宏发股份 402,220 13,438,170.20 4.46
8 600009 上海机场 180,100 10,393,571.00 3.45
9 002675 东诚药业 602,200 9,972,432.00 3.31
10 300049 福瑞股份 404,800 9,889,264.00 3.28
2022年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 476,953 22,521,720.66 7.60
2 603345 安井食品 136,100 21,133,608.00 7.13
3 601888 中国中免 101,800 20,181,850.00 6.81
4 300750 宁德时代 48,854 19,585,080.06 6.61
5 600887 伊利股份 569,700 18,788,706.00 6.34
6 002831 裕同科技 610,824 18,385,802.40 6.20
7 600690 海尔智家 684,200 16,947,634.00 5.72
8 600885 宏发股份 402,220 14,009,322.60 4.73
9 600519 贵州茅台 6,800 12,733,000.00 4.30
10 600309 万华化学 113,800 10,480,980.00 3.54
2022年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 587,426 32,784,245.06 7.88
2 603345 安井食品 165,700 27,816,059.00 6.69
3 300750 宁德时代 51,854 27,690,036.00 6.66
4 601888 中国中免 112,500 26,204,625.00 6.30
5 600887 伊利股份 630,100 24,542,395.00 5.90
6 600690 海尔智家 806,900 22,157,474.00 5.33
7 002831 裕同科技 746,324 22,053,874.20 5.30
8 600885 宏发股份 445,620 18,649,197.00 4.48
9 600519 贵州茅台 8,800 17,996,000.00 4.33
10 600309 万华化学 185,500 17,991,645.00 4.32
2022年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 587,426 26,845,368.20 8.04
2 600887 伊利股份 650,300 23,989,567.00 7.19
3 600690 海尔智家 984,700 22,746,570.00 6.82
4 002831 裕同科技 790,424 20,614,257.92 6.18
5 600486 扬农化工 167,120 20,178,068.80 6.05
6 002507 涪陵榨菜 585,033 19,019,422.83 5.70
7 601888 中国中免 112,500 18,491,625.00 5.54
8 603345 安井食品 165,700 18,276,710.00 5.48
9 603517 绝味食品 379,807 16,001,268.91 4.80
10 600885 宏发股份 318,300 15,033,309.00 4.51
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002352 顺丰控股 617,826 42,580,567.92 9.25
2 600690 海尔智家 1,034,200 30,912,238.00 6.72
3 600887 伊利股份 742,500 30,784,050.00 6.69
4 002831 裕同科技 844,424 28,448,644.56 6.18
5 002250 联化科技 1,507,457 27,089,002.29 5.89
6 601888 中国中免 118,000 25,890,380.00 5.63
7 600486 扬农化工 190,120 24,943,744.00 5.42
8 603345 安井食品 138,500 23,653,030.00 5.14
9 603517 绝味食品 340,407 23,260,010.31 5.06
10 002507 涪陵榨菜 546,033 20,640,047.40 4.49
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 1,552,300 40,592,645.00 9.42
2 002352 顺丰控股 617,826 40,374,929.10 9.37
3 600519 贵州茅台 20,500 37,515,000.00 8.71
4 600036 招商银行 552,300 27,863,535.00 6.47
5 601888 中国中免 102,200 26,572,000.00 6.17
6 600486 扬农化工 220,420 23,111,037.00 5.37
7 600887 伊利股份 581,700 21,930,090.00 5.09
8 002250 联化科技 1,156,577 21,396,674.50 4.97
9 603259 药明康德 138,360 21,141,408.00 4.91
10 002831 裕同科技 628,100 18,767,628.00 4.36
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 601012 隆基股份 660,050 58,638,842.00 9.27
2 600885 宏发股份 872,930 54,732,711.00 8.65
3 300616 尚品宅配 589,533 52,179,565.83 8.25
4 600690 海尔智家 1,920,500 49,760,155.00 7.86
5 002831 裕同科技 1,605,501 47,667,324.69 7.53
6 002250 联化科技 1,608,077 44,865,348.30 7.09
7 002352 顺丰控股 655,026 44,345,260.20 7.01
8 603883 老百姓 807,085 42,517,237.80 6.72
9 600486 扬农化工 329,820 36,863,981.40 5.83
10 600570 恒生电子 382,747 35,691,157.75 5.64
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 2,080,900 64,882,462.00 8.87
2 603883 老百姓 766,585 52,511,072.50 7.18
3 601012 隆基股份 587,950 51,739,600.00 7.07
4 002831 裕同科技 1,772,201 51,624,215.13 7.06
5 600887 伊利股份 1,278,900 51,194,367.00 7.00
6 600885 宏发股份 1,031,677 50,944,210.26 6.96
7 300616 尚品宅配 685,825 50,339,555.00 6.88
8 300144 宋城演艺 2,154,580 46,194,195.20 6.31
9 002352 顺丰控股 565,226 45,794,610.52 6.26
10 002250 联化科技 1,788,477 44,336,344.83 6.06
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600690 海尔智家 2,436,100 71,158,481.00 8.39
2 601012 隆基股份 724,550 66,803,510.00 7.87
3 002831 裕同科技 2,097,754 64,233,227.48 7.57
4 600885 宏发股份 1,149,177 62,308,376.94 7.34
5 002352 顺丰控股 705,226 62,222,089.98 7.33
6 300616 尚品宅配 773,818 61,642,341.88 7.27
7 603883 老百姓 965,407 60,656,521.81 7.15
8 600570 恒生电子 453,947 47,619,040.30 5.61
9 300144 宋城演艺 2,610,480 46,257,705.60 5.45
10 600887 伊利股份 1,019,400 45,230,778.00 5.33
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600885 宏发股份 1,649,977 75,387,449.13 8.54
2 002563 森马服饰 9,171,253 73,645,161.59 8.34
3 603883 老百姓 862,593 71,577,967.14 8.11
4 600690 海尔智家 3,042,700 66,391,714.00 7.52
5 002831 裕同科技 1,937,351 61,510,894.25 6.97
6 300616 尚品宅配 1,001,718 60,904,454.40 6.90
7 601012 隆基股份 808,850 60,671,838.50 6.87
8 603337 杰克股份 2,339,317 59,137,933.76 6.70
9 002352 顺丰控股 666,800 54,144,160.00 6.13
10 603589 口子窖 930,596 47,199,829.12 5.35
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600885 宏发股份 2,441,477 97,952,057.24 8.81
2 002831 裕同科技 3,368,211 92,437,484.61 8.32
3 603883 老百姓 918,103 91,847,024.12 8.26
4 600690 海尔智家 4,905,200 86,822,040.00 7.81
5 002563 森马服饰 10,418,053 73,447,273.65 6.61
6 600036 招商银行 1,885,600 63,582,432.00 5.72
7 603337 杰克股份 2,685,542 58,813,369.80 5.29
8 601012 隆基股份 1,317,550 53,663,811.50 4.83
9 300616 尚品宅配 888,818 53,400,185.44 4.80
10 002050 三花智控 2,184,810 47,847,339.00 4.30
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002831 裕同科技 3,740,911 82,510,678.86 6.00
2 600885 宏发股份 2,915,680 80,501,924.80 5.85
3 002847 盐津铺子 1,200,075 67,024,188.75 4.87
4 603883 老百姓 843,442 65,704,131.80 4.78
5 603233 大参林 988,850 62,297,550.00 4.53
6 300616 尚品宅配 888,818 59,461,924.20 4.32
7 600036 招商银行 1,814,900 58,584,972.00 4.26
8 600690 海尔智家 3,561,400 51,284,160.00 3.73
9 002563 森马服饰 6,854,653 48,805,129.36 3.55
10 002050 三花智控 2,977,200 47,843,604.00 3.48

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