国泰价值精选灵活配置混合型证券投资基金A类(005726)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 149143459.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 808778.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6040122.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 143912116.050 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 143261987.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35242446.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29360973.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 149143459.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 172345898.420 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2612809.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 25815248.370 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 149143459.830 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 143261987.070 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32629636.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3545725.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 172345898.420 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 183668473.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32868802.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 73275289.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 143261987.070 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145428395.610 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1528452.460 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3694861.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 143261987.070 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 178810398.130 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2459341.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35841344.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145428395.610 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 183668473.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28881008.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 33739083.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 178810398.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 170361930.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13282322.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4833854.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 178810398.130 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 183668473.240 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15598686.540 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28905229.390 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 170361930.390 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 343201006.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 126451832.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 285984365.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 183668473.240 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 182685141.680 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14797956.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13814624.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 183668473.240 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 243910300.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 14505118.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 75730277.700 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 182685141.680 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 343201006.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 97148757.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 196439462.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 243910300.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 307339714.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19721702.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 83151116.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 243910300.710 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 343201006.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 77427054.870 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 113288346.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 307339714.880 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 81594641.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1254680473.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 993074108.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 343201006.580 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 394948126.340 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 80829542.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 132576661.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 343201006.580 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 614737822.330 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 161134862.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 380924558.210 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 394948126.340 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 81594641.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1012716069.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 479572887.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 614737822.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 928414140.410 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24311714.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 337988032.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 614737822.330 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 81594641.200 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 988404355.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 141584855.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 928414140.410 |
