中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金A类(006341)

管理费： 0.700% 托管费： 0.100%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.7432

 累计净值：1.7432 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理：刘重晋,耿帅军 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：1.713亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：招商证券股份有限公司 成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： MSCI中国A股国际质量指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600519 贵州茅台 11,800 19,953,800.00 4.96
2 600519 贵州茅台 11,800 19,953,800.00 4.96
3 000568 泸州老窖 94,285 19,759,307.45 4.91
4 000568 泸州老窖 94,285 19,759,307.45 4.91
5 300760 迈瑞医疗 64,600 19,367,080.00 4.82
6 300760 迈瑞医疗 64,600 19,367,080.00 4.82
7 000858 五粮液 117,820 19,271,817.40 4.79
8 000858 五粮液 117,820 19,271,817.40 4.79
9 601225 陕西煤业 990,500 18,017,195.00 4.48
10 601225 陕西煤业 990,500 18,017,195.00 4.48
11 603288 海天味业 372,817 17,466,476.45 4.34
12 603288 海天味业 372,817 17,466,476.45 4.34
13 600436 片仔癀 56,258 16,110,040.88 4.01
14 600436 片仔癀 56,258 16,110,040.88 4.01
15 600438 通威股份 467,700 16,046,787.00 3.99
16 600438 通威股份 467,700 16,046,787.00 3.99
17 600809 山西汾酒 86,579 16,023,175.53 3.99
18 600809 山西汾酒 86,579 16,023,175.53 3.99
19 300122 智飞生物 240,800 10,643,360.00 2.65
20 300122 智飞生物 240,800 10,643,360.00 2.65
21 002460 赣锋锂业 164,700 10,040,112.00 2.50
22 002460 赣锋锂业 164,700 10,040,112.00 2.50
23 300316 晶盛机电 129,375 9,172,687.50 2.28
24 300316 晶盛机电 129,375 9,172,687.50 2.28
25 300033 同花顺 51,900 9,097,032.00 2.26
26 300033 同花顺 51,900 9,097,032.00 2.26
27 600845 宝信软件 169,600 8,617,376.00 2.14
28 600845 宝信软件 169,600 8,617,376.00 2.14
29 000895 双汇发展 345,974 8,472,903.26 2.11
30 000895 双汇发展 345,974 8,472,903.26 2.11
31 601100 恒立液压 130,300 8,382,199.00 2.08
32 601100 恒立液压 130,300 8,382,199.00 2.08
33 002555 三七互娱 238,000 8,301,440.00 2.06
34 002555 三七互娱 238,000 8,301,440.00 2.06
35 600111 北方稀土 345,500 8,285,090.00 2.06
36 600111 北方稀土 345,500 8,285,090.00 2.06
37 002049 紫光国微 83,500 7,786,375.00 1.94
38 002049 紫光国微 83,500 7,786,375.00 1.94
39 688303 大全能源 187,706 7,592,707.70 1.89
40 688303 大全能源 187,706 7,592,707.70 1.89
41 600188 兖矿能源 250,872 7,506,090.24 1.87
42 600188 兖矿能源 250,872 7,506,090.24 1.87
43 605117 德业股份 45,760 6,843,408.00 1.70
44 605117 德业股份 45,760 6,843,408.00 1.70
45 603392 万泰生物 98,016 6,544,528.32 1.63
46 603392 万泰生物 98,016 6,544,528.32 1.63
47 603369 今世缘 121,900 6,436,320.00 1.60
48 603369 今世缘 121,900 6,436,320.00 1.60
49 000983 山西焦煤 601,300 5,471,830.00 1.36
50 000983 山西焦煤 601,300 5,471,830.00 1.36
51 600132 重庆啤酒 59,000 5,437,440.00 1.35
52 600132 重庆啤酒 59,000 5,437,440.00 1.35
53 000661 长春高新 37,253 5,077,583.90 1.26
54 000661 长春高新 37,253 5,077,583.90 1.26
55 600256 广汇能源 722,200 4,954,292.00 1.23
56 600256 广汇能源 722,200 4,954,292.00 1.23
57 300628 亿联网络 138,180 4,845,972.60 1.21
58 300628 亿联网络 138,180 4,845,972.60 1.21
59 000733 振华科技 49,800 4,773,330.00 1.19
60 000733 振华科技 49,800 4,773,330.00 1.19
61 603444 吉比特 8,900 4,370,879.00 1.09
62 603444 吉比特 8,900 4,370,879.00 1.09
63 603198 迎驾贡酒 67,100 4,280,980.00 1.06
64 603198 迎驾贡酒 67,100 4,280,980.00 1.06
65 603688 石英股份 37,400 4,257,616.00 1.06
66 603688 石英股份 37,400 4,257,616.00 1.06
67 600702 舍得酒业 33,800 4,189,510.00 1.04
68 600702 舍得酒业 33,800 4,189,510.00 1.04
69 300661 圣邦股份 49,720 4,083,503.60 1.02
70 300661 圣邦股份 49,720 4,083,503.60 1.02
71 603882 金域医学 52,000 3,926,000.00 0.98
72 603882 金域医学 52,000 3,926,000.00 0.98
73 600779 水井坊 59,000 3,480,410.00 0.87
74 600779 水井坊 59,000 3,480,410.00 0.87
75 002738 中矿资源 67,360 3,431,318.40 0.85
76 002738 中矿资源 67,360 3,431,318.40 0.85
77 002372 伟星新材 165,420 3,397,726.80 0.85
78 002372 伟星新材 165,420 3,397,726.80 0.85
79 002756 永兴材料 52,300 3,274,503.00 0.81
80 002756 永兴材料 52,300 3,274,503.00 0.81
81 000799 酒鬼酒 34,600 3,119,190.00 0.78
82 000799 酒鬼酒 34,600 3,119,190.00 0.78
83 600563 法拉电子 22,100 3,034,330.00 0.75
84 600563 法拉电子 22,100 3,034,330.00 0.75
85 002032 苏泊尔 57,900 2,895,000.00 0.72
86 002032 苏泊尔 57,900 2,895,000.00 0.72
87 300390 天华新能 79,700 2,853,260.00 0.71
88 300390 天华新能 79,700 2,853,260.00 0.71
89 688516 奥特维 14,885 2,804,334.00 0.70
90 688516 奥特维 14,885 2,804,334.00 0.70
91 600873 梅花生物 302,500 2,701,325.00 0.67
92 600873 梅花生物 302,500 2,701,325.00 0.67
93 600867 通化东宝 200,700 2,095,308.00 0.52
94 600867 通化东宝 200,700 2,095,308.00 0.52
95 002432 九安医疗 53,700 1,890,777.00 0.47
96 002432 九安医疗 53,700 1,890,777.00 0.47
97 300529 健帆生物 76,635 1,776,399.30 0.44
98 300529 健帆生物 76,635 1,776,399.30 0.44
99 300363 博腾股份 55,900 1,654,081.00 0.41
100 300363 博腾股份 55,900 1,654,081.00 0.41
101 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.07
102 688502 茂莱光学 1,509 269,492.31 0.07
103 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.06
104 688539 高华科技 5,334 231,975.66 0.06
105 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
106 301395 仁信新材 5,196 138,629.28 0.03
107 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
108 301292 海科新源 5,824 116,421.76 0.03
109 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
110 301202 朗威股份 3,060 79,009.20 0.02
111 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
112 301261 恒工精密 1,973 72,803.70 0.02
113 688249 晶合集成 2,863 51,705.78 0.01
114 688249 晶合集成 2,863 51,705.78 0.01
115 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
116 001286 陕西能源 3,767 35,447.47 0.01
117 688361 中科飞测 479 30,976.93 0.01
118 688361 中科飞测 479 30,976.93 0.01
119 688469 中芯集成 5,299 28,667.59 0.01
120 688469 中芯集成 5,299 28,667.59 0.01
121 688472 阿特斯 1,628 27,741.12 0.01
122 688472 阿特斯 1,628 27,741.12 0.01
123 301325 曼恩斯特 241 26,015.95 0.01
124 301325 曼恩斯特 241 26,015.95 0.01
125 301358 湖南裕能 569 24,404.41 0.01
126 301358 湖南裕能 569 24,404.41 0.01
127 301310 鑫宏业 371 24,274.53 0.01
128 301310 鑫宏业 371 24,274.53 0.01
129 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
130 301293 三博脑科 333 23,782.86 0.01
131 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
132 301297 富乐德 1,015 22,847.65 0.01
133 688531 日联科技 168 22,842.96 0.01
134 688531 日联科技 168 22,842.96 0.01
135 301260 格力博 950 22,448.50 0.01
136 301260 格力博 950 22,448.50 0.01
137 301307 美利信 650 20,709.00 0.01
138 301307 美利信 650 20,709.00 0.01
139 688576 西山科技 171 20,590.11 0.01
140 688576 西山科技 171 20,590.11 0.01
141 688146 中船特气 498 18,988.74 0.00
142 688146 中船特气 498 18,988.74 0.00
143 301303 真兰仪表 804 17,945.28 0.00
144 301303 真兰仪表 804 17,945.28 0.00
145 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
146 301383 天键股份 493 17,609.96 0.00
147 688458 美芯晟 188 17,062.88 0.00
148 688458 美芯晟 188 17,062.88 0.00
149 688352 颀中科技 1,413 17,054.91 0.00
150 688352 颀中科技 1,413 17,054.91 0.00
151 301246 宏源药业 546 16,767.66 0.00
152 301246 宏源药业 546 16,767.66 0.00
153 688484 南芯科技 454 16,666.34 0.00
154 688484 南芯科技 454 16,666.34 0.00
155 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
156 688562 航天软件 726 16,197.06 0.00
157 688507 索辰科技 129 15,752.19 0.00
158 688507 索辰科技 129 15,752.19 0.00
159 688552 航天南湖 669 15,721.50 0.00
160 688552 航天南湖 669 15,721.50 0.00
161 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
162 301399 英特科技 293 15,110.01 0.00
163 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
164 301408 华人健康 879 14,899.05 0.00
165 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
166 301419 阿莱德 330 14,470.50 0.00
167 301291 明阳电气 465 14,428.95 0.00
168 301291 明阳电气 465 14,428.95 0.00
169 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
170 688593 新相微 959 13,991.81 0.00
171 001287 中电港 661 13,894.22 0.00
172 001287 中电港 661 13,894.22 0.00
173 301332 德尔玛 1,011 13,881.03 0.00
174 301332 德尔玛 1,011 13,881.03 0.00
175 688543 国科军工 260 13,793.00 0.00
176 688543 国科军工 260 13,793.00 0.00
177 301305 朗坤环境 682 13,428.58 0.00
178 301305 朗坤环境 682 13,428.58 0.00
179 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
180 301382 蜂助手 408 13,398.72 0.00
181 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
182 301320 豪江智能 642 13,238.04 0.00
183 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
184 688433 华曙高科 418 13,167.00 0.00
185 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
186 688629 华丰科技 708 13,161.72 0.00
187 688512 慧智微 682 13,067.12 0.00
188 688512 慧智微 682 13,067.12 0.00
189 301210 金杨股份 257 12,636.69 0.00
190 301210 金杨股份 257 12,636.69 0.00
191 688581 安杰思 107 12,629.21 0.00
192 688581 安杰思 107 12,629.21 0.00
193 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
194 301360 荣旗科技 134 12,408.40 0.00
195 688570 天玛智控 488 12,361.04 0.00
196 688570 天玛智控 488 12,361.04 0.00
197 688620 安凯微 992 12,241.28 0.00
198 688620 安凯微 992 12,241.28 0.00
199 688334 西高院 736 11,930.56 0.00
200 688334 西高院 736 11,930.56 0.00
201 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
202 301315 威士顿 226 11,553.12 0.00
203 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
204 688523 航天环宇 472 11,257.20 0.00
205 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
206 301141 中科磁业 262 11,184.78 0.00
207 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
208 301225 恒勃股份 333 11,075.58 0.00
209 301262 海看股份 434 11,067.00 0.00
210 301262 海看股份 434 11,067.00 0.00
211 301397 溯联股份 266 10,693.20 0.00
212 301397 溯联股份 266 10,693.20 0.00
213 688623 双元科技 123 10,675.17 0.00
214 688623 双元科技 123 10,675.17 0.00
215 301439 泓淋电力 623 10,528.70 0.00
216 301439 泓淋电力 623 10,528.70 0.00
217 601061 中信金属 1,297 9,831.26 0.00
218 601061 中信金属 1,297 9,831.26 0.00
219 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
220 301232 飞沃科技 165 9,639.30 0.00
221 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
222 301376 致欧科技 420 9,454.20 0.00
223 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
224 301355 南王科技 563 9,430.25 0.00
225 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
226 301386 未来电器 378 8,992.62 0.00
227 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
228 301323 新莱福 228 8,974.08 0.00
229 603135 中重科技 496 8,873.44 0.00
230 603135 中重科技 496 8,873.44 0.00
231 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
232 688429 时创能源 346 8,833.38 0.00
233 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
234 301373 凌玮科技 277 8,822.45 0.00
235 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
236 301170 锡南科技 250 8,732.50 0.00
237 688631 莱斯信息 292 8,722.04 0.00
238 688631 莱斯信息 292 8,722.04 0.00
239 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
240 301281 科源制药 337 8,458.70 0.00
241 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
242 688535 华海诚科 161 8,248.03 0.00
243 301345 涛涛车业 176 8,208.64 0.00
244 301345 涛涛车业 176 8,208.64 0.00
245 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
246 301157 华塑科技 150 7,939.50 0.00
247 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
248 300804 广康生化 226 7,451.22 0.00
249 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
250 301337 亚华电子 232 7,045.84 0.00
251 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
252 301428 世纪恒通 229 7,007.40 0.00
253 601065 江盐集团 482 5,706.88 0.00
254 601065 江盐集团 482 5,706.88 0.00
255 601133 柏诚股份 453 5,553.78 0.00
256 601133 柏诚股份 453 5,553.78 0.00
257 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
258 603125 常青科技 160 3,924.80 0.00
259 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
260 001328 登康口腔 145 3,696.05 0.00
261 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
262 001282 三联锻造 105 3,468.15 0.00
263 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
264 001360 南矿集团 177 2,631.99 0.00
265 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
266 603137 恒尚节能 139 2,375.51 0.00
267 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
268 001324 长青科技 114 2,234.40 0.00
269 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
270 001367 海森药业 55 2,171.40 0.00
271 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00
272 603172 万丰股份 122 1,967.86 0.00

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