中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金A类(006341)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 161505758.970 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17594214.030 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7793329.040 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 171306643.960 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 125498567.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 104709728.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 68702537.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 161505758.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 188313924.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 35031813.510 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61839978.940 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 161505758.970 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 125498567.670 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 69677915.200 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6862558.470 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 188313924.400 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 124720394.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40449963.920 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 39671790.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 125498567.670 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123546840.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8216325.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6264598.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 125498567.670 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 126986917.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 8309017.060 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11749094.270 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 123546840.370 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 124720394.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 23924621.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21658097.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126986917.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 125722822.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12127414.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10863319.650 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 126986917.580 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 124720394.190 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11797206.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10794778.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 125722822.430 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102374355.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 170821865.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 148475826.730 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 124720394.190 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 144957535.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11598926.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31836067.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 124720394.190 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 135077532.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 36791866.830 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 26911864.340 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 144957535.430 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102374355.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 122431072.500 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 89727895.080 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 135077532.940 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 135872276.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28214400.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 29009144.600 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 135077532.940 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 102374355.520 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 94216671.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 60718750.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 135872276.830 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36614318.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 136638808.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 70878770.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102374355.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 75472655.700 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 49576480.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22674780.780 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 102374355.520 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 46913319.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48777188.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20217852.440 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 75472655.700 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36614318.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38285139.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 27986137.760 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46913319.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 39961120.960 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 17330442.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10378243.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 46913319.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 36614318.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 20954696.980 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 17607894.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 39961120.960 |
