中金MSCI质量A (006341) 资产配置

管理费：	0.700%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.800%	最低认购金额：	1000.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.7432	累计净值：1.7432	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘重晋,耿帅军	管理人：中金基金管理有限公司	投资类型：股票型
最新规模：1.713亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商证券股份有限公司	成立日期：2018-11-22
业绩比较基准： MSCI中国A股国际质量指数收益率95%＋银行活期存款利率（税后）5%

单位净值：

1.7432

累计净值：1.7432

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘重晋,耿帅军

管理人：中金基金管理有限公司

投资类型：股票型

最新规模：1.713亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商证券股份有限公司

成立日期：2018-11-22

业绩比较基准： MSCI中国A股国际质量指数收益率*95%＋银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	381,564,197.87	93.33
2	固定收益类投资	22,790,587.88	5.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,014,561.21	0.98
6	其他资产	462,154.58	462,154.58

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	381,819,328.97	93.07
2	固定收益类投资	22,813,866.40	5.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,922,185.13	1.20
6	其他资产	687,109.14	687,109.14

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	501,728,658.31	93.08
2	固定收益类投资	29,609,013.62	5.49
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,434,330.58	1.38
6	其他资产	274,707.86	274,707.86

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	360,243,639.61	93.45
2	固定收益类投资	20,648,568.83	5.36
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,656,943.07	0.95
6	其他资产	931,720.54	931,720.54

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	348,279,989.16	93.16
2	固定收益类投资	21,544,786.77	5.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,700,815.94	0.99
6	其他资产	333,855.58	333,855.58

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	419,419,155.51	93.42
2	固定收益类投资	22,886,383.64	5.10
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,649,472.56	1.04
6	其他资产	2,011,442.59	2,011,442.59

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	371,337,077.69	92.70
2	固定收益类投资	23,005,772.93	5.74
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,511,943.07	1.13
6	其他资产	1,730,200.24	1,730,200.24

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	471,730,357.42	92.93
2	固定收益类投资	28,828,870.00	5.68
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,901,150.95	0.97
6	其他资产	2,155,412.79	2,155,412.79

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	508,075,697.54	93.43
2	固定收益类投资	27,315,270.00	5.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,000,040.75	0.92
6	其他资产	3,416,284.61	3,416,284.61

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	542,777,703.47	91.67
2	固定收益类投资	32,380,890.00	5.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	8,291,991.62	1.40
6	其他资产	8,642,763.90	8,642,763.90

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	503,082,401.18	92.32
2	固定收益类投资	32,292,650.00	5.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	7,160,027.64	1.31
6	其他资产	2,388,483.52	2,388,483.52

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	394,394,971.41	91.90
2	固定收益类投资	21,684,258.60	5.05
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	9,364,316.02	2.18
6	其他资产	3,715,723.51	3,715,723.51

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	261,513,489.63	92.12
2	固定收益类投资	14,570,206.00	5.13
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	6,051,311.56	2.13
6	其他资产	1,757,202.56	1,757,202.56

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	122,896,245.37	88.57
2	固定收益类投资	6,865,879.00	4.95
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,339,931.71	3.13
6	其他资产	4,649,972.32	4,649,972.32

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	87,111,363.12	91.98
2	固定收益类投资	5,159,324.00	5.45
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,692,642.35	1.79
6	其他资产	746,555.44	746,555.44