中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金A类(006351)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1926

 累计净值：1.1926 净值更新日期：2022-01-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.125亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： MSCI中国A股国际红利指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

持仓明细

按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 4,500 932,400.00 5.30
2 002304 洋河股份 4,500 932,400.00 5.30
3 600900 长江电力 44,800 924,672.00 5.25
4 600900 长江电力 44,800 924,672.00 5.25
5 601398 工商银行 168,100 869,077.00 4.94
6 601398 工商银行 168,100 869,077.00 4.94
7 600036 招商银行 15,900 861,621.00 4.90
8 600036 招商银行 15,900 861,621.00 4.90
9 601318 中国平安 12,600 809,928.00 4.60
10 601318 中国平安 12,600 809,928.00 4.60
11 000333 美的集团 10,500 749,385.00 4.26
12 000333 美的集团 10,500 749,385.00 4.26
13 000002 万科A 29,100 692,871.00 3.94
14 000002 万科A 29,100 692,871.00 3.94
15 600887 伊利股份 18,232 671,484.56 3.82
16 600887 伊利股份 18,232 671,484.56 3.82
17 601601 中国太保 21,400 619,958.00 3.52
18 601601 中国太保 21,400 619,958.00 3.52
19 601668 中国建筑 131,100 609,615.00 3.46
20 601668 中国建筑 131,100 609,615.00 3.46
21 600585 海螺水泥 12,000 492,600.00 2.80
22 600585 海螺水泥 12,000 492,600.00 2.80
23 000538 云南白药 3,800 439,736.00 2.50
24 000538 云南白药 3,800 439,736.00 2.50
25 600048 保利地产 35,800 431,032.00 2.45
26 600048 保利地产 35,800 431,032.00 2.45
27 601658 邮储银行 79,500 399,090.00 2.27
28 601658 邮储银行 79,500 399,090.00 2.27
29 601088 中国神华 19,700 384,544.00 2.18
30 601088 中国神华 19,700 384,544.00 2.18
31 000338 潍柴动力 20,400 364,548.00 2.07
32 000338 潍柴动力 20,400 364,548.00 2.07
33 601225 陕西煤业 30,000 355,500.00 2.02
34 601225 陕西煤业 30,000 355,500.00 2.02
35 600660 福耀玻璃 6,000 335,100.00 1.90
36 600660 福耀玻璃 6,000 335,100.00 1.90
37 601390 中国中铁 60,900 319,116.00 1.81
38 601390 中国中铁 60,900 319,116.00 1.81
39 601006 大秦铁路 44,400 292,152.00 1.66
40 601006 大秦铁路 44,400 292,152.00 1.66
41 601336 新华保险 6,200 284,642.00 1.62
42 601336 新华保险 6,200 284,642.00 1.62
43 300498 温氏股份 19,100 274,467.00 1.56
44 300498 温氏股份 19,100 274,467.00 1.56
45 600989 宝丰能源 18,300 250,344.00 1.42
46 600989 宝丰能源 18,300 250,344.00 1.42
47 600741 华域汽车 9,400 246,938.00 1.40
48 600741 华域汽车 9,400 246,938.00 1.40
49 002601 龙蟒佰利 6,700 231,686.00 1.32
50 002601 龙蟒佰利 6,700 231,686.00 1.32
51 601939 建设银行 28,700 190,855.00 1.08
52 601939 建设银行 28,700 190,855.00 1.08
53 000069 华侨城A 24,500 182,280.00 1.04
54 000069 华侨城A 24,500 182,280.00 1.04
55 002555 三七互娱 6,300 151,326.00 0.86
56 002555 三七互娱 6,300 151,326.00 0.86
57 601636 旗滨集团 8,000 148,480.00 0.84
58 601636 旗滨集团 8,000 148,480.00 0.84
59 600332 白云山 4,200 142,170.00 0.81
60 600332 白云山 4,200 142,170.00 0.81
61 600383 金地集团 13,500 138,240.00 0.79
62 600383 金地集团 13,500 138,240.00 0.79
63 600674 川投能源 11,000 135,630.00 0.77
64 600674 川投能源 11,000 135,630.00 0.77
65 601933 永辉超市 28,500 134,805.00 0.77
66 601933 永辉超市 28,500 134,805.00 0.77
67 601216 君正集团 25,300 128,777.00 0.73
68 601216 君正集团 25,300 128,777.00 0.73
69 601117 中国化学 14,700 128,772.00 0.73
70 601117 中国化学 14,700 128,772.00 0.73
71 688009 中国通号 21,702 123,484.38 0.70
72 688009 中国通号 21,702 123,484.38 0.70
73 603589 口子窖 1,800 121,842.00 0.69
74 603589 口子窖 1,800 121,842.00 0.69
75 601607 上海医药 5,700 120,441.00 0.68
76 601607 上海医药 5,700 120,441.00 0.68
77 600655 豫园股份 9,700 112,423.00 0.64
78 600655 豫园股份 9,700 112,423.00 0.64
79 601319 中国人保 17,700 104,961.00 0.60
80 601319 中国人保 17,700 104,961.00 0.60
81 002032 苏泊尔 1,600 102,064.00 0.58
82 002032 苏泊尔 1,600 102,064.00 0.58
83 600023 浙能电力 27,100 99,457.00 0.57
84 600023 浙能电力 27,100 99,457.00 0.57
85 002372 伟星新材 4,714 97,438.38 0.55
86 002372 伟星新材 4,714 97,438.38 0.55
87 000513 丽珠集团 1,900 95,038.00 0.54
88 000513 丽珠集团 1,900 95,038.00 0.54
89 600642 申能股份 14,700 90,258.00 0.51
90 600642 申能股份 14,700 90,258.00 0.51
91 002299 圣农发展 3,700 88,356.00 0.50
92 002299 圣农发展 3,700 88,356.00 0.50
93 603866 桃李面包 2,800 87,360.00 0.50
94 603866 桃李面包 2,800 87,360.00 0.50
95 002385 大北农 12,500 85,000.00 0.48
96 002385 大北农 12,500 85,000.00 0.48
97 600637 东方明珠 10,200 83,538.00 0.47
98 600637 东方明珠 10,200 83,538.00 0.47
99 600598 北大荒 5,300 79,288.00 0.45
100 600598 北大荒 5,300 79,288.00 0.45
101 000975 银泰黄金 8,300 78,933.00 0.45
102 000975 银泰黄金 8,300 78,933.00 0.45
103 603858 步长制药 3,390 76,241.10 0.43
104 603858 步长制药 3,390 76,241.10 0.43
105 002242 九阳股份 2,300 74,727.00 0.42
106 002242 九阳股份 2,300 74,727.00 0.42
107 600170 上海建工 26,700 73,692.00 0.42
108 600170 上海建工 26,700 73,692.00 0.42
109 002146 荣盛发展 13,000 73,320.00 0.42
110 002146 荣盛发展 13,000 73,320.00 0.42
111 600801 华新水泥 4,100 72,037.00 0.41
112 600801 华新水泥 4,100 72,037.00 0.41
113 600271 航天信息 5,500 71,665.00 0.41
114 600271 航天信息 5,500 71,665.00 0.41
115 300773 拉卡拉 2,400 67,752.00 0.38
116 300773 拉卡拉 2,400 67,752.00 0.38
117 601598 中国外运 13,100 66,155.00 0.38
118 601598 中国外运 13,100 66,155.00 0.38
119 002081 金螳螂 8,000 63,360.00 0.36
120 002081 金螳螂 8,000 63,360.00 0.36
121 000627 天茂集团 14,800 53,576.00 0.30
122 000627 天茂集团 14,800 53,576.00 0.30
123 000581 威孚高科 2,500 52,075.00 0.30
124 000581 威孚高科 2,500 52,075.00 0.30
125 601098 中南传媒 5,500 48,510.00 0.28
126 601098 中南传媒 5,500 48,510.00 0.28
127 002572 索菲亚 1,400 33,880.00 0.19
128 002572 索菲亚 1,400 33,880.00 0.19

合作电话：0755-83990201、83256219  Email：service@p5w.net

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