中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金A类(006351)

管理费： 0.700% 托管费： 0.150%
最高认购费率： 0.800% 最低认购金额： 1000.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1926

 累计净值：1.1926 净值更新日期：2022-01-25 00:00:00 基金类型：开放式基金
基金经理： 管理人：中金基金管理有限公司 投资类型：股票型
最新规模：0.125亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行：招商银行股份有限公司 成立日期：2019-01-25

业绩比较基准： MSCI中国A股国际红利指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

十大重仓股

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 42,400 962,480.00 5.54
2 600900 长江电力 42,400 962,480.00 5.54
3 601318 中国平安 15,900 801,519.00 4.62
4 601318 中国平安 15,900 801,519.00 4.62
5 601398 工商银行 169,700 785,711.00 4.53
6 601398 工商银行 169,700 785,711.00 4.53
7 600036 招商银行 15,300 745,263.00 4.29
8 600036 招商银行 15,300 745,263.00 4.29
9 600887 伊利股份 17,432 722,730.72 4.16
10 600887 伊利股份 17,432 722,730.72 4.16
11 002304 洋河股份 4,100 675,393.00 3.89
12 002304 洋河股份 4,100 675,393.00 3.89
13 601668 中国建筑 113,800 569,000.00 3.28
14 601668 中国建筑 113,800 569,000.00 3.28
15 600031 三一重工 23,100 526,680.00 3.03
16 600031 三一重工 23,100 526,680.00 3.03
17 000002 万科A 26,300 519,688.00 2.99
18 000002 万科A 26,300 519,688.00 2.99
19 600048 保利发展 32,500 507,975.00 2.93
20 600048 保利发展 32,500 507,975.00 2.93
2021年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 47,200 1,038,400.00 5.87
2 600900 长江电力 47,200 1,038,400.00 5.87
3 600036 招商银行 16,700 842,515.00 4.76
4 600036 招商银行 16,700 842,515.00 4.76
5 601398 工商银行 177,100 825,286.00 4.66
6 601398 工商银行 177,100 825,286.00 4.66
7 002304 洋河股份 4,700 780,576.00 4.41
8 002304 洋河股份 4,700 780,576.00 4.41
9 000333 美的集团 11,100 772,560.00 4.37
10 000333 美的集团 11,100 772,560.00 4.37
11 600887 伊利股份 19,132 721,276.40 4.08
12 600887 伊利股份 19,132 721,276.40 4.08
13 000002 万科A 30,800 656,348.00 3.71
14 000002 万科A 30,800 656,348.00 3.71
15 601318 中国平安 13,200 638,352.00 3.61
16 601318 中国平安 13,200 638,352.00 3.61
17 601668 中国建筑 132,100 634,080.00 3.58
18 601668 中国建筑 132,100 634,080.00 3.58
19 601601 中国太保 21,500 583,510.00 3.30
20 601601 中国太保 21,500 583,510.00 3.30
2021年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 4,500 932,400.00 5.30
2 002304 洋河股份 4,500 932,400.00 5.30
3 600900 长江电力 44,800 924,672.00 5.25
4 600900 长江电力 44,800 924,672.00 5.25
5 601398 工商银行 168,100 869,077.00 4.94
6 601398 工商银行 168,100 869,077.00 4.94
7 600036 招商银行 15,900 861,621.00 4.90
8 600036 招商银行 15,900 861,621.00 4.90
9 601318 中国平安 12,600 809,928.00 4.60
10 601318 中国平安 12,600 809,928.00 4.60
11 000333 美的集团 10,500 749,385.00 4.26
12 000333 美的集团 10,500 749,385.00 4.26
13 000002 万科A 29,100 692,871.00 3.94
14 000002 万科A 29,100 692,871.00 3.94
15 600887 伊利股份 18,232 671,484.56 3.82
16 600887 伊利股份 18,232 671,484.56 3.82
17 601601 中国太保 21,400 619,958.00 3.52
18 601601 中国太保 21,400 619,958.00 3.52
19 601668 中国建筑 131,100 609,615.00 3.46
20 601668 中国建筑 131,100 609,615.00 3.46
2021年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600036 招商银行 20,200 1,032,220.00 5.45
2 600036 招商银行 20,200 1,032,220.00 5.45
3 601398 工商银行 180,000 997,200.00 5.27
4 601398 工商银行 180,000 997,200.00 5.27
5 600900 长江电力 45,800 981,952.00 5.19
6 600900 长江电力 45,800 981,952.00 5.19
7 601601 中国太保 24,400 923,296.00 4.88
8 601601 中国太保 24,400 923,296.00 4.88
9 000002 万科A 29,400 882,000.00 4.66
10 000002 万科A 29,400 882,000.00 4.66
11 600887 伊利股份 21,632 865,928.96 4.57
12 600887 伊利股份 21,632 865,928.96 4.57
13 002304 洋河股份 5,100 839,970.00 4.44
14 002304 洋河股份 5,100 839,970.00 4.44
15 601318 中国平安 10,600 834,220.00 4.41
16 601318 中国平安 10,600 834,220.00 4.41
17 601668 中国建筑 149,600 776,424.00 4.10
18 601668 中国建筑 149,600 776,424.00 4.10
19 600585 海螺水泥 14,200 727,324.00 3.84
20 600585 海螺水泥 14,200 727,324.00 3.84
2020年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 002304 洋河股份 4,800 1,132,752.00 6.28
2 002304 洋河股份 4,800 1,132,752.00 6.28
3 600887 伊利股份 20,532 911,004.84 5.05
4 600887 伊利股份 20,532 911,004.84 5.05
5 601318 中国平安 10,300 895,894.00 4.96
6 601318 中国平安 10,300 895,894.00 4.96
7 601398 工商银行 173,500 865,765.00 4.80
8 601398 工商银行 173,500 865,765.00 4.80
9 600036 招商银行 19,600 861,420.00 4.77
10 600036 招商银行 19,600 861,420.00 4.77
11 600900 长江电力 44,000 843,040.00 4.67
12 600900 长江电力 44,000 843,040.00 4.67
13 601601 中国太保 21,700 833,280.00 4.62
14 601601 中国太保 21,700 833,280.00 4.62
15 000002 万科A 28,300 812,210.00 4.50
16 000002 万科A 28,300 812,210.00 4.50
17 600585 海螺水泥 13,800 712,356.00 3.95
18 601668 中国建筑 143,400 712,698.00 3.95
19 600585 海螺水泥 13,800 712,356.00 3.95
20 601668 中国建筑 143,400 712,698.00 3.95
2020年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 42,400 811,112.00 5.01
2 600900 长江电力 42,400 811,112.00 5.01
3 000002 万科A 27,300 764,946.00 4.73
4 000002 万科A 27,300 764,946.00 4.73
5 600036 招商银行 21,200 763,200.00 4.72
6 600036 招商银行 21,200 763,200.00 4.72
7 601318 中国平安 9,900 754,974.00 4.66
8 601318 中国平安 9,900 754,974.00 4.66
9 600887 伊利股份 18,132 698,082.00 4.31
10 600887 伊利股份 18,132 698,082.00 4.31
11 601398 工商银行 141,200 694,704.00 4.29
12 601398 工商银行 141,200 694,704.00 4.29
13 600585 海螺水泥 12,000 663,120.00 4.10
14 600585 海螺水泥 12,000 663,120.00 4.10
15 600309 万华化学 9,500 658,350.00 4.07
16 600309 万华化学 9,500 658,350.00 4.07
17 601668 中国建筑 126,000 640,080.00 3.95
18 601668 中国建筑 126,000 640,080.00 3.95
19 601601 中国太保 18,900 589,869.00 3.64
20 601601 中国太保 18,900 589,869.00 3.64
2020年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 44,800 848,512.00 5.37
2 600900 长江电力 44,800 848,512.00 5.37
3 601398 工商银行 157,400 783,852.00 4.96
4 601398 工商银行 157,400 783,852.00 4.96
5 000002 万科A 29,300 765,902.00 4.84
6 000002 万科A 29,300 765,902.00 4.84
7 600036 招商银行 22,300 751,956.00 4.76
8 600036 招商银行 22,300 751,956.00 4.76
9 601318 中国平安 10,500 749,700.00 4.74
10 601318 中国平安 10,500 749,700.00 4.74
11 600585 海螺水泥 12,600 666,666.00 4.22
12 600585 海螺水泥 12,600 666,666.00 4.22
13 601668 中国建筑 133,600 637,272.00 4.03
14 601668 中国建筑 133,600 637,272.00 4.03
15 600887 伊利股份 19,232 598,692.16 3.79
16 600887 伊利股份 19,232 598,692.16 3.79
17 600048 保利地产 38,100 563,118.00 3.56
18 600048 保利地产 38,100 563,118.00 3.56
19 601601 中国太保 20,000 545,000.00 3.45
20 601601 中国太保 20,000 545,000.00 3.45
2020年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 30,400 779,760.00 5.14
2 000002 万科A 30,400 779,760.00 5.14
3 600900 长江电力 44,700 772,863.00 5.09
4 600900 长江电力 44,700 772,863.00 5.09
5 601668 中国建筑 141,700 746,759.00 4.92
6 601668 中国建筑 141,700 746,759.00 4.92
7 600585 海螺水泥 13,400 738,340.00 4.87
8 600585 海螺水泥 13,400 738,340.00 4.87
9 601398 工商银行 139,700 719,455.00 4.74
10 601398 工商银行 139,700 719,455.00 4.74
11 600036 招商银行 21,800 703,704.00 4.64
12 600036 招商银行 21,800 703,704.00 4.64
13 600887 伊利股份 20,332 607,113.52 4.00
14 600887 伊利股份 20,332 607,113.52 4.00
15 600048 保利地产 40,200 597,774.00 3.94
16 600048 保利地产 40,200 597,774.00 3.94
17 601601 中国太保 21,100 595,442.00 3.92
18 601601 中国太保 21,100 595,442.00 3.92
19 600104 上汽集团 26,500 543,250.00 3.58
20 600104 上汽集团 26,500 543,250.00 3.58
2019年4季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 000002 万科A 30,200 971,836.00 5.39
2 000002 万科A 30,200 971,836.00 5.39
3 600900 长江电力 44,700 821,586.00 4.56
4 600900 长江电力 44,700 821,586.00 4.56
5 600036 招商银行 21,700 815,486.00 4.52
6 601398 工商银行 138,500 814,380.00 4.52
7 601398 工商银行 138,500 814,380.00 4.52
8 600036 招商银行 21,700 815,486.00 4.52
9 601601 中国太保 20,900 790,856.00 4.39
10 601601 中国太保 20,900 790,856.00 4.39
11 601668 中国建筑 139,900 786,238.00 4.36
12 601668 中国建筑 139,900 786,238.00 4.36
13 600585 海螺水泥 13,300 728,840.00 4.04
14 600585 海螺水泥 13,300 728,840.00 4.04
15 000333 美的集团 11,500 669,875.00 3.72
16 000333 美的集团 11,500 669,875.00 3.72
17 600048 保利地产 39,700 642,346.00 3.56
18 600048 保利地产 39,700 642,346.00 3.56
19 600887 伊利股份 20,132 622,884.08 3.45
20 600887 伊利股份 20,132 622,884.08 3.45
2019年3季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 79,100 1,441,993.00 7.86
2 600900 长江电力 79,100 1,441,993.00 7.86
3 600036 招商银行 26,100 906,975.00 4.94
4 600036 招商银行 26,100 906,975.00 4.94
5 601398 工商银行 156,100 863,233.00 4.70
6 601398 工商银行 156,100 863,233.00 4.70
7 601288 农业银行 242,600 839,396.00 4.57
8 601288 农业银行 242,600 839,396.00 4.57
9 601668 中国建筑 153,000 830,790.00 4.53
10 601668 中国建筑 153,000 830,790.00 4.53
11 000333 美的集团 16,200 827,820.00 4.51
12 000333 美的集团 16,200 827,820.00 4.51
13 000002 万科A 31,300 810,670.00 4.42
14 000002 万科A 31,300 810,670.00 4.42
15 600104 上汽集团 33,600 799,008.00 4.35
16 600104 上汽集团 33,600 799,008.00 4.35
17 600048 保利地产 55,600 795,080.00 4.33
18 600048 保利地产 55,600 795,080.00 4.33
19 600887 伊利股份 27,732 790,916.64 4.31
20 600887 伊利股份 27,732 790,916.64 4.31
2019年2季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600900 长江电力 54,400 973,760.00 5.11
2 600900 长江电力 54,400 973,760.00 5.11
3 600036 招商银行 27,000 971,460.00 5.09
4 600036 招商银行 27,000 971,460.00 5.09
5 600887 伊利股份 28,732 959,936.12 5.03
6 600887 伊利股份 28,732 959,936.12 5.03
7 601398 工商银行 161,500 951,235.00 4.99
8 601398 工商银行 161,500 951,235.00 4.99
9 601668 中国建筑 156,700 901,025.00 4.73
10 601668 中国建筑 156,700 901,025.00 4.73
11 601288 农业银行 248,700 895,320.00 4.70
12 601288 农业银行 248,700 895,320.00 4.70
13 000002 万科A 32,000 889,920.00 4.67
14 000002 万科A 32,000 889,920.00 4.67
15 600104 上汽集团 34,400 877,200.00 4.60
16 600104 上汽集团 34,400 877,200.00 4.60
17 000333 美的集团 16,600 860,876.00 4.51
18 000333 美的集团 16,600 860,876.00 4.51
19 600585 海螺水泥 19,200 796,800.00 4.18
20 600585 海螺水泥 19,200 796,800.00 4.18
2019年1季度
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（%）
1 600887 伊利股份 25,732 749,058.52 5.14
2 600887 伊利股份 25,732 749,058.52 5.14
3 600036 招商银行 21,500 729,280.00 5.01
4 600036 招商银行 21,500 729,280.00 5.01
5 000002 万 科Ａ 23,700 728,064.00 5.00
6 000002 万 科Ａ 23,700 728,064.00 5.00
7 600900 长江电力 42,600 718,662.00 4.94
8 600900 长江电力 42,600 718,662.00 4.94
9 001979 招商蛇口 30,700 707,328.00 4.86
10 001979 招商蛇口 30,700 707,328.00 4.86
11 600585 海螺水泥 18,400 702,512.00 4.83
12 600585 海螺水泥 18,400 702,512.00 4.83
13 601668 中国建筑 111,500 682,380.00 4.69
14 601668 中国建筑 111,500 682,380.00 4.69
15 600048 保利地产 45,800 652,192.00 4.48
16 600048 保利地产 45,800 652,192.00 4.48
17 601398 工商银行 114,000 634,980.00 4.36
18 601288 农业银行 170,100 634,473.00 4.36
19 601288 农业银行 170,100 634,473.00 4.36
20 601398 工商银行 114,000 634,980.00 4.36

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