中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金A类(006351)
资产配置
- 2021年
- 2020年
- 2019年
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,529,199.16 | 92.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,051,435.00 | 5.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,546.58 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 104,724.50 | 104,724.50 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,810,770.78 | 92.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,050,945.00 | 5.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 221,563.38 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 37,016.58 | 37,016.58 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,720,713.42 | 91.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,102,170.00 | 6.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 318,469.19 | 1.75 |
| 6 | 其他资产 | 35,425.65 | 35,425.65 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,984,607.64 | 92.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,102,570.00 | 5.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 316,489.93 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 28,463.28 | 28,463.28 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,158,509.50 | 91.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,209,410.00 | 6.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 241,015.28 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 126,918.19 | 126,918.19 |
2020年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,370,344.56 | 91.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 898,600.00 | 5.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 316,838.97 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 126,456.59 | 126,456.59 |
2020年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,019,584.68 | 91.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 849,272.00 | 5.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 387,796.64 | 2.37 |
| 6 | 其他资产 | 85,058.44 | 85,058.44 |
2020年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14,411,120.42 | 91.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 915,469.80 | 5.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 386,137.09 | 2.44 |
| 6 | 其他资产 | 114,866.89 | 114,866.89 |
2019年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,144,432.17 | 91.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,057,676.80 | 5.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 357,171.27 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 228,152.51 | 228,152.51 |
2019年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,440,335.33 | 91.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,071,983.40 | 5.63 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 450,063.06 | 2.37 |
| 6 | 其他资产 | 65,908.12 | 65,908.12 |
2019年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,122,233.53 | 91.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 995,298.20 | 5.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 541,539.55 | 2.75 |
| 6 | 其他资产 | 47,668.36 | 47,668.36 |
2019年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13,862,162.31 | 90.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 746,811.70 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 417,874.81 | 2.73 |
| 6 | 其他资产 | 258,350.98 | 258,350.98 |
