序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2669 HK | 中海物业 | 11,030,000 | 80,236,876.87 | 4.26 |
2 | MSFT US | 微软 | 30,000 | 73,820,217.96 | 3.92 |
3 | 700 HK | 腾讯控股 | 230,000 | 70,317,570.64 | 3.73 |
4 | 1179 HK | 华住集团 | 2,300,000 | 64,146,758.50 | 3.40 |
5 | 9999 HK | 网易 | 428,000 | 60,217,095.34 | 3.19 |
6 | 941 HK | 中国移动 | 1,000,000 | 59,052,819.00 | 3.13 |
7 | TSM UN | 台积电 | 79,000 | 57,608,991.14 | 3.06 |
8 | AMD US | 美国超微公司 | 60,000 | 49,385,452.68 | 2.62 |
9 | 763 HK | 中兴通讯 | 1,700,000 | 49,215,292.40 | 2.61 |
10 | 883 HK | 中国海洋石油 | 4,463,000 | 46,085,723.49 | 2.44 |
11 | 2155 HK | 森松国际 | 7,496,600 | 44,442,329.17 | 2.36 |
12 | 9901 HK | 新东方 | 1,500,000 | 42,526,327.50 | 2.26 |
13 | 1211 HK | 比亚迪股份 | 180,000 | 41,489,100.00 | 2.20 |
14 | 9988 HK | 阿里巴巴 | 536,300 | 40,149,979.37 | 2.13 |
15 | 728 HK | 中国电信 | 11,000,000 | 38,031,675.00 | 2.02 |
16 | 968 HK | 信义光能 | 4,500,000 | 37,547,635.50 | 1.99 |
17 | 6865 HK | 福莱特玻璃 | 1,493,000 | 36,821,806.75 | 1.95 |
18 | 3690 HK | 美团-W | 325,213 | 36,670,417.54 | 1.95 |
19 | PDD US | 拼多多 | 70,000 | 34,971,426.84 | 1.85 |
20 | 390 HK | 中国中铁 | 7,000,000 | 33,366,456.20 | 1.77 |
21 | NVDA US | 英伟达 | 10,801 | 33,014,962.15 | 1.75 |
22 | 1109 HK | 华润置地 | 1,000,000 | 30,609,736.00 | 1.62 |
23 | 921 HK | 海信家电 | 1,643,000 | 30,447,744.11 | 1.61 |
24 | 002487 | 大金重工 | 977,243 | 29,825,456.36 | 1.58 |
25 | 291 HK | 华润啤酒 | 600,000 | 28,544,500.80 | 1.51 |
26 | 3888 HK | 金山软件 | 1,000,000 | 28,443,083.00 | 1.51 |
27 | 2588 HK | 中银航空租赁 | 397,100 | 23,193,591.64 | 1.23 |
28 | 6626 HK | 越秀服务 | 8,500,000 | 22,413,333.80 | 1.19 |
29 | 1138 HK | 中远海能 | 3,000,000 | 21,740,288.40 | 1.15 |
30 | 998 HK | 中信银行 | 6,394,000 | 21,694,115.64 | 1.15 |
31 | 2382 HK | 舜宇光学科技 | 300,000 | 21,615,821.10 | 1.15 |
32 | 6049 HK | 保利物业 | 613,600 | 21,469,336.92 | 1.14 |
33 | EDU US | 新东方 | 75,000 | 21,401,013.15 | 1.14 |
34 | 6669 TT | 纬颖 | 60,000 | 19,761,127.30 | 1.05 |
35 | 1800 HK | 中国交通建设 | 4,990,000 | 19,690,911.26 | 1.04 |
36 | 002475 | 立讯精密 | 605,600 | 19,651,720.00 | 1.04 |
37 | 1801 HK | 信达生物 | 700,000 | 19,103,425.60 | 1.01 |
38 | 753 HK | 中国国航 | 3,600,000 | 18,520,734.24 | 0.98 |
39 | 9995 HK | 荣昌生物-B | 563,000 | 17,778,309.85 | 0.94 |
40 | 1818 HK | 招金矿业 | 1,800,000 | 16,230,535.92 | 0.86 |
41 | 992 HK | 联想集团 | 2,000,000 | 15,065,153.20 | 0.80 |
42 | 670 HK | 中国东方航空股份 | 5,732,000 | 14,004,691.80 | 0.74 |
43 | 995 HK | 安徽皖通高速公路 | 2,000,000 | 13,958,777.20 | 0.74 |
44 | 558 HK | 力劲科技 | 2,042,500 | 13,332,660.58 | 0.71 |
45 | 2899 HK | 紫金矿业 | 1,000,000 | 10,602,770.00 | 0.56 |
46 | 6098 HK | 碧桂园服务 | 800,000 | 7,464,350.08 | 0.40 |
47 | 69 HK | 香格里拉(亚洲) | 892,000 | 4,926,212.90 | 0.26 |
48 | 603129 | 春风动力 | 7,800 | 1,262,820.00 | 0.07 |
49 | 301301 | 川宁生物 | 35,740 | 320,230.40 | 0.02 |
50 | 301322 | 绿通科技 | 3,907 | 218,237.33 | 0.01 |
51 | 301439 | 泓淋电力 | 9,486 | 168,338.18 | 0.01 |
52 | 301345 | 涛涛车业 | 2,652 | 126,242.30 | 0.01 |
53 | 301141 | 中科磁业 | 2,617 | 119,750.28 | 0.01 |
54 | 301386 | 未来电器 | 3,776 | 94,554.26 | 0.01 |
55 | 301157 | 华塑科技 | 1,498 | 83,481.42 | 0.00 |
合作电话:0755-83990201、83256219 Email:service@p5w.net
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