富兰克林国海大中华精选混合型证券投资基金(美元)(006370)

管理费: 1.500% 托管费: 0.270%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.2547

累计净值:0.2547 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:徐成 管理人:国海富兰克林基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:--亿份(--) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-15

业绩比较基准: MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期定期存款利率(税后)X 40%

持有人结构

  • 2021年
  • 2020年
  • 2019年
2021年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
231362 6085.130 497210179.040 35.3200 64.6800 64.6800
2020年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
96267 7054.360 365062462.130 53.7600 46.2400 46.2400
2020年2季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
40497 11191.560 263228328.800 58.0800 41.9200 41.9200
2019年4季度
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
14655 24299.830 260840945.050 73.2500 26.7500 26.7500

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