国富大中华美元 (006370) 资产配置

管理费：	1.500%	托管费：	0.270%
最高认购费率：	%	最低认购金额：	元
状态：	-- --

单位净值： 0.2547	累计净值：0.2547	净值更新日期：2023-11-28 00:00:00	基金类型：QDII
基金经理：徐成	管理人：国海富兰克林基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：--亿份(--)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2019-04-15
业绩比较基准： MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期定期存款利率（税后）X 40%

单位净值：

0.2547

累计净值：0.2547

净值更新日期：2023-11-28 00:00:00

基金类型：QDII

基金经理：徐成

管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：--亿份(--)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2019-04-15

业绩比较基准： MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币一年期定期存款利率（税后）X 40%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

资产配置

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,544,912,006.04	79.01
2	固定收益类投资	94,250,817.81	4.82
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	60,000,000.00	3.07
5	银行存款和结算备付金合计	197,646,445.42	10.11
6	其他资产	58,634,991.94	58,634,991.94

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,543,001,969.06	77.41
2	固定收益类投资	99,273,228.22	4.98
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	203,712,640.19	10.22
6	其他资产	147,339,616.15	147,339,616.15

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,936,244,450.64	87.91
2	固定收益类投资	110,571,253.64	5.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	149,787,812.48	6.80
6	其他资产	5,873,830.11	5,873,830.11

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,811,952,505.13	86.84
2	固定收益类投资	105,750,135.13	5.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	150,047,517.47	7.19
6	其他资产	18,842,809.81	18,842,809.81

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,436,459,110.40	68.17
2	固定收益类投资	101,957,867.40	4.84
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-115,817.49	-0.01
5	银行存款和结算备付金合计	170,528,708.53	8.09
6	其他资产	398,339,854.50	398,339,854.50

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,209,579,656.14	84.60
2	固定收益类投资	134,178,223.32	5.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	163,359,124.40	6.25
6	其他资产	104,589,948.07	104,589,948.07

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,149,291,489.56	82.64
2	固定收益类投资	130,526,644.90	5.02
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	244,009,837.53	9.38
6	其他资产	76,904,605.07	76,904,605.07

2021年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,159,338,875.32	88.53
2	固定收益类投资	138,607,124.60	3.88
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	262,416,724.12	7.35
6	其他资产	8,336,482.97	8,336,482.97

2021年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,695,776,714.95	76.55
2	固定收益类投资	202,704,178.40	5.76
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	198,433,069.04	5.63
6	其他资产	424,671,642.14	424,671,642.14

2021年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,538,661,178.35	83.72
2	固定收益类投资	121,283,817.90	2.87
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	405,723,011.51	9.60
6	其他资产	161,090,399.02	161,090,399.02

2021年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,350,752,670.81	74.19
2	固定收益类投资	121,380,545.10	2.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	711,602,486.80	15.76
6	其他资产	332,875,598.43	332,875,598.43

2020年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,516,158,733.95	80.51
2	固定收益类投资	110,646.60	0.01
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	151,960,453.61	8.07
6	其他资产	215,075,964.64	215,075,964.64

2020年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	940,074,899.97	79.74
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	195,113,192.90	16.55
6	其他资产	43,788,148.24	43,788,148.24

2020年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	731,900,954.80	72.34
2	固定收益类投资	731,700.00	0.07
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	98,952,450.82	9.78
6	其他资产	180,182,713.68	180,182,713.68

2020年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	486,281,855.92	80.13
2	固定收益类投资	0.00	0.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	44,355,780.11	7.31
6	其他资产	76,248,010.98	76,248,010.98