恒生前海港股通精选混合型证券投资基金(006537)
持仓明细
按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 24,500 | 7,490,385.00 | 8.87 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 49,610 | 5,594,023.60 | 6.63 |
| 3 | 01024 | 快手-W | 95,800 | 4,729,646.00 | 5.60 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 76,500 | 4,517,325.00 | 5.35 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 12,800 | 3,483,776.00 | 4.13 |
| 6 | 09896 | 名创优品 | 96,600 | 2,943,402.00 | 3.49 |
| 7 | 00285 | 比亚迪电子 | 134,500 | 2,938,825.00 | 3.48 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 249,400 | 2,464,072.00 | 2.92 |
| 9 | 01211 | 比亚迪股份 | 10,500 | 2,420,250.00 | 2.87 |
| 10 | 06618 | 京东健康 | 53,050 | 2,418,549.50 | 2.86 |
| 11 | 03888 | 金山软件 | 84,200 | 2,394,648.00 | 2.84 |
| 12 | 00772 | 阅文集团 | 75,600 | 2,296,728.00 | 2.72 |
| 13 | 00728 | 中国电信 | 662,000 | 2,290,520.00 | 2.71 |
| 14 | 02273 | 固生堂 | 49,100 | 2,249,762.00 | 2.66 |
| 15 | 00883 | 中国海洋石油 | 214,000 | 2,210,620.00 | 2.62 |
| 16 | 02015 | 理想汽车-W | 17,200 | 2,148,796.00 | 2.54 |
| 17 | 02618 | 京东物流 | 176,200 | 1,985,774.00 | 2.35 |
| 18 | 02382 | 舜宇光学科技 | 24,900 | 1,794,045.00 | 2.12 |
| 19 | 00241 | 阿里健康 | 410,000 | 1,779,400.00 | 2.11 |
| 20 | 02331 | 李宁 | 45,500 | 1,768,130.00 | 2.09 |
| 21 | 00291 | 华润啤酒 | 36,000 | 1,712,520.00 | 2.03 |
| 22 | 01088 | 中国神华 | 76,000 | 1,678,080.00 | 1.99 |
| 23 | 01347 | 华虹半导体 | 59,000 | 1,392,400.00 | 1.65 |
| 24 | 00762 | 中国联通 | 288,000 | 1,376,640.00 | 1.63 |
| 25 | 01415 | 高伟电子 | 102,000 | 1,361,700.00 | 1.61 |
| 26 | 00669 | 创科实业 | 15,500 | 1,216,905.00 | 1.44 |
| 27 | 00019 | 太古股份公司A | 21,000 | 1,162,560.00 | 1.38 |
| 28 | 06078 | 海吉亚医疗 | 26,200 | 1,024,158.00 | 1.21 |
| 29 | 01888 | 建滔积层板 | 136,000 | 923,440.00 | 1.09 |
| 30 | 09626 | 哔哩哔哩-W | 8,580 | 923,208.00 | 1.09 |
| 31 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 34,400 | 846,928.00 | 1.00 |
| 32 | 02282 | 美高梅中国 | 97,600 | 822,768.00 | 0.97 |
| 33 | 00857 | 中国石油股份 | 158,000 | 790,000.00 | 0.94 |
| 34 | 00268 | 金蝶国际 | 78,000 | 753,480.00 | 0.89 |
| 35 | 06606 | 诺辉健康 | 26,500 | 668,330.00 | 0.79 |
| 36 | 00836 | 华润电力 | 36,000 | 587,520.00 | 0.70 |
| 37 | 01138 | 中远海能 | 56,000 | 406,000.00 | 0.48 |
| 38 | 09926 | 康方生物 | 10,000 | 325,900.00 | 0.39 |
