恒生前海港股通精选混合型证券投资基金(006537)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 123914991.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 5679017.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11364161.570 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 118229847.490 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 136180616.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24477521.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 36743146.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 123914991.910 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 124553456.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7572092.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 8210557.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 123914991.910 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 136180616.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16905428.610 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 28532589.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 124553456.480 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 153542064.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 92730426.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 110091873.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 136180616.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 139804521.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 32177590.990 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 35801495.720 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 136180616.980 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 138510071.810 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 13526093.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12231643.180 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 139804521.710 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 153542064.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 47026742.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 62058734.460 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 138510071.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 128238806.880 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 27103153.840 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16831888.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 138510071.810 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 153542064.050 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 19923588.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45226845.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 128238806.880 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 89474086.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 304135010.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 240067032.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 153542064.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 145237173.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 24571665.160 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16266774.190 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 153542064.050 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 158199612.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 40487684.700 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 53450123.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 145237173.080 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 89474086.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 239075660.260 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 170350134.670 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 158199612.150 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 214278451.040 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28877295.620 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 84956134.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 158199612.150 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 89474086.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 210198364.640 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 85394000.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 214278451.040 |
2020年年度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82108986.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 89370294.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 82005193.950 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 89474086.560 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 38623364.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 67268220.400 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 16417498.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 89474086.560 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-07-01 00:00:00 截止日期：2020-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 59074975.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 10907359.910 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 31358971.300 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 38623364.460 |
2020年半年规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82108986.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 11194713.800 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 34228724.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59074975.850 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-04-01 00:00:00 截止日期：2020-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 67090797.720 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1548281.650 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9564103.520 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 59074975.850 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-01-01 00:00:00 截止日期：2020-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 82108986.400 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9646432.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24664620.830 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 67090797.720 |
